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主として米国株式インデックス・マザーファンド受益証券に投資し、基準価額の変動率ををS&P500®(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指します。
S&P500®は、米国株式の代表的な500銘柄で構成される株価指数であり、S&P500®(配当込み、円ベース)を当ETFの対象指数とします。
| 対象指数 | S&P500®(配当込み、円ベース) |
| ISIN | JP3050990005 |
| 設定日 | 2025年11月17日 |
| iNAVティッカー | 449AIV |
| 信託報酬 | 年率0.03025%(税抜0.0275%) |
| 基準通貨 | 日本円 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| 決算日 | 毎年4月20日、10月20日 |
| 取引所 | 基準通貨 | 上場日 | ティッカー | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 東京証券取引所 | 日本円 | 2025年11月19日 | 449A | JP3050990005 |
| 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 | 12.85% |
| 組入銘柄数 | 503 |
| 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) | 19.42 |
| 株価収益率 | 28.15 |
| 予想株価収益率(PER) | 25.02 |
| 対象指数の配当利回り | 1.16% |
| 終値 | 719.90円 |
| 高値 | 720.50円 |
| 安値 | 718.50円 |
| 取引高(口数) | 46,680 |
ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はETFの持分を購入する際にETFの純資産価額(NAV)より高い金額を支払う可能性があり、またETFの持分を売却する際に純資産価額(NAV)より低い金額を受け取る可能性があります。
1口当たり推定純資産額(iNAV)は、投資対象の取引時間中における純資産価額(NAV)を示す指標です。iNAVは参考目的で提供されるものであり、目論見書に従って計算された実際の1口当たり純資産価額(NAV)とは異なる場合があります。
投資を行う前に、ETFの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。
取得のお申し込みに当たっては、必ず目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。
| 基準価額 | 718.760円 |
| 発行済受益権口数 | 420,000口 |
| 純資産総額 | 301.88百万円 |
| 銘柄名 | 組入比率 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.20% |
| APPLE INC | 6.93% |
| MICROSOFT CORP | 5.85% |
| AMAZON COM INC | 3.71% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.06% |
| BROADCOM INC | 2.94% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.46% |
| META PLATFORMS INC-A | 2.28% |
| TESLA INC | 2.06% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.52% |
保有銘柄は変更になる場合があります。
ここで毎日開示される保有データ等は、公式なレポートではありません。公式レポートとは異なる場合があります。
※組入比率は、当ETFの純資産総額に対するマザーファンド組入銘柄の評価金額の実質的な比率です。
ドキュメント
ETFに係るリスク
ETFは、値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、連動対象である株価指数等の変動、組入有価証券等の価格の下落、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。 また組入有価証券は為替相場の影響を受けるものもあるため、為替の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではありません。
※ETFのリスクは上記に限定されません。
ETFに係る費用
市場を通してETFに投資する投資家の皆さまには以下の費用をご負担いただきます
売買手数料(お申込み時にご負担いただきます)
ETFの市場売買には、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)
保有時の費用
ETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。
個別のETFの情報についてはウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。
「S&P500®(配当込み、円ベース)」の著作権等について
S&P500®(配当込み、円ベース)は、S&P Global の一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスがステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に付与されています。Standard & Poorʼs®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poorʼs Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社にそれぞれ付与されています。指数に直接投資することはできません。ステート・ストリート・スパイダー S&P500®ETF(為替ヘッジなし)は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)の所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的にステート・ストリート・スパイダー S&P500®ETF(為替ヘッジなし)への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P500®(配当込み、円ベース)の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P500®(配当込み、円ベース)に関して、S&P Dow Jones Indicesとステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P500®(配当込み、円ベース)はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社またはステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P500®(配当込み、円ベース)の決定、構成または計算においてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社またはステート・ストリート・スパイダーS&P500® ETF(為替ヘッジなし)の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)の価格および数量、またはステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によってはステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indices は、ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。
S&P500®(配当込み、円ベース)に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。S&P Dow Jones Indicesは、S&P500®(配当込み、円ベース)またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P500®(配当込み、円ベース)を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社、ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし)の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesとステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
ご注意事項
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。ETFの投資にあたっては、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)に口座を開設になり、お申込みください。