S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の市場状況により、当初米国時間2020年3月23日の市場開始前に予定していた株式インデックスの四半期リバランスの延期を発表しました。これらのベンチマークに連動するSPDR ETFの場合、米国時間2020年6月22日の市場開始前にファンドのリバランスが行われる予定です。詳細につきましては、SPダウ・ジョーンズ・リソース・センターをご覧ください。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU

基準価額

$64.66(米)

2020年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$12,132.54(百万米)

2020年10月27日現在

総経費率

0.13%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 公益事業セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、S&P500®指数における公益セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
  • 電気、ガス、独立系発電事業者や総合公益事業などの業種に分類される企業に対する分散投資を行います。
  • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

11種類のセレクト・セクター各指数は、S&P500®指数の採用銘柄を一般的な業種区分に基づいて分類することにより構成されています。公益事業セレクト・セクター指数は、電気、水道、ガス、総合公益事業、独立系発電事業者・エネルギー販売業者の業種に属する企業から構成されています。


ファンド情報 2020年10月27日現在

ファンド情報 2020年10月27日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Utilities Select Sector Index 1998年12月16日 0.13% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Utilities Select Sector Index
設定日 1998年12月16日
オプション取引
総経費率 0.13%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 四半期毎
販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年10月27日現在

上場証券情報 2020年10月27日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 1998年12月22日 USD XLU 81369Y886 US81369Y8865
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 1998年12月22日
基準通貨 USD
ティッカー XLU
CUSIP 81369Y886
ISIN US81369Y8865

ファンド特性 2020年10月27日現在

ファンド特性 2020年10月27日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
5.70% 28 2.27 20.42 $38,166.09(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.70%
組入銘柄数 28
株価純資産倍率(PBR) 2.27
予想株価収益率(PER) 20.42
時価総額加重平均 $38,166.09(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月27日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月27日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$56,504.82(百万米) $32,196.80(百万米) $23,220.25(百万米) $148,458.78(百万米) $8,066.32(百万米)
時価総額加重平均 $56,504.82(百万米)
平均時価総額
平均値 $32,196.80(百万米)
中央値 $23,220.25(百万米)
時価総額の範囲
最大 $148,458.78(百万米)
最小 $8,066.32(百万米)

インデックス特性 2020年10月27日現在

インデックス特性 2020年10月27日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
5.70% 28 10.51 23.35 20.42
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.70%
組入銘柄数 28
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 10.51
株価収益率 23.35
予想株価収益率(PER) 20.42

利回り指標 2020年10月26日現在

利回り指標 2020年10月26日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
3.08% 3.01% 3.19%
30日SEC利回り 3.08%
ファンドの配当利回り 3.01%
インデックスの配当利回り 3.19%

市場価格 2020年10月27日現在

市場価格 2020年10月27日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$64.68(米) $65.34(米) $64.38(米) 1,643,807
終値 $64.68(米)
高値 $65.34(米)
安値 $64.38(米)
取引高(口数) 1,643,807

現金保有額 2020年10月27日現在

現金保有額 2020年10月27日現在
現金保有額
$1,714,220.30(米)
現金保有額 $1,714,220.30(米)

基準価額 2020年10月27日現在

基準価額 2020年10月27日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$64.66(米) 187.62(百万口) $12,132.54(百万米)
基準価額 $64.66(米)
発行済受益権口数 187.62(百万口)
純資産総額 $12,132.54(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 1998年12月16日

2020年09月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年12月16日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年09月30日 1.12% 6.10% -5.79% -5.12% 7.38% 10.15% 10.48% 7.08%
市場価格 2020年09月30日 1.05% 6.03% -5.85% -5.22% 7.35% 10.14% 10.48% 7.07%
Utilities Select Sector Index 2020年09月30日 1.13% 6.14% -5.66% -4.95% 7.54% 10.34% 10.70% 7.29%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 0.77% 5.73% -6.77% -6.28% 6.37% 9.17% 9.55% 6.19%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 0.66% 3.61% -3.46% -2.93% 5.48% 7.83% 8.42% 5.65%
Utilities Select Sector Index 2020年09月30日 1.13% 6.14% -5.66% -4.95% 7.54% 10.34% 10.70% 7.29%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.13%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年10月27日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
NextEra Energy Inc. 26,181,688 16.45%
Dominion Energy Inc 11,230,559 7.68%
Duke Energy Corporation 9,830,944 7.58%
Southern Company 14,117,858 7.05%
American Electric Power Company Inc. 6,632,438 5.09%
Exelon Corporation 13,026,715 4.44%
Xcel Energy Inc. 7,022,512 4.21%
Sempra Energy 3,866,678 4.18%
WEC Energy Group Inc 4,216,595 3.58%
Eversource Energy 4,580,666 3.49%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

銘柄名 保有比率
NextEra Energy Inc. 16.47%
Dominion Energy Inc 7.69%
Duke Energy Corporation 7.59%
Southern Company 7.06%
American Electric Power Company Inc. 5.09%
Exelon Corporation 4.45%
Xcel Energy Inc. 4.22%
Sempra Energy 4.18%
WEC Energy Group Inc 3.59%
Eversource Energy 3.49%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年10月27日現在

業種 保有比率
電力 62.61%
総合公益事業 31.45%
水道 3.11%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.50%
ガス 1.33%

インデックスの業種別構成比率 2020年10月27日現在

業種 保有比率
電力 62.60%
総合公益事業 31.46%
水道 3.11%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.50%
ガス 1.33%
ドキュメント