S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の市場状況により、当初米国時間2020年3月23日の市場開始前に予定していた株式インデックスの四半期リバランスの延期を発表しました。これらのベンチマークに連動するSPDR ETFの場合、米国時間2020年6月22日の市場開始前にファンドのリバランスが行われる予定です。詳細につきましては、SPダウ・ジョーンズ・リソース・センターをご覧ください。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド XLRE

基準価額

$36.32(米)

2020年09月17日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,357.36(百万米)

2020年09月17日現在

総経費率

0.13%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 不動産セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、S&P500®指数における不動産セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
  • 不動産管理および開発、不動産投資信託(但しモーゲージREITを除く)の業種に分類される企業に対する分散投資を行います。
  • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    11種類のセレクト・セクター各指数は、S&P500®指数の採用銘柄を一般的な業種区分に基づいて分類することにより構成されています。不動産セレクト・セクター指数は、不動産管理・開発およびREIT(モーゲージREITを除く)の業種に属する企業から構成されています。


    ファンド情報 2020年09月17日現在

    ファンド情報 2020年09月17日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Real Estate Select Sector Index 2015年10月07日 0.13% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Real Estate Select Sector Index
    設定日 2015年10月07日
    オプション取引
    総経費率 0.13%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 四半期毎
    販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2020年09月17日現在

    上場証券情報 2020年09月17日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2015年10月08日 USD XLRE 81369Y860 US81369Y8600
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2015年10月08日
    基準通貨 USD
    ティッカー XLRE
    CUSIP 81369Y860
    ISIN US81369Y8600

    ファンド特性 2020年09月17日現在

    ファンド特性 2020年09月17日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    9.00% 31 3.17 48.44 $48,322.70(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.00%
    組入銘柄数 31
    株価純資産倍率(PBR) 3.17
    予想株価収益率(PER) 48.44
    時価総額加重平均 $48,322.70(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年09月17日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年09月17日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $48,322.53(百万米) $24,689.22(百万米) $16,453.22(百万米) $111,214.05(百万米) $3,755.22(百万米)
    時価総額加重平均 $48,322.53(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $24,689.22(百万米)
    中央値 $16,453.22(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $111,214.05(百万米)
    最小 $3,755.22(百万米)

    インデックス特性 2020年09月17日現在

    インデックス特性 2020年09月17日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    9.00% 31 19.43 35.93 48.44
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.00%
    組入銘柄数 31
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 19.43
    株価収益率 35.93
    予想株価収益率(PER) 48.44

    利回り指標 2020年09月17日現在

    利回り指標 2020年09月17日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    3.01% 3.01% 3.16% 2.83%
    30日SEC利回り 3.01%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) 3.01%
    ファンドの配当利回り 3.16%
    インデックスの配当利回り 2.83%

    市場価格 2020年09月17日現在

    市場価格 2020年09月17日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $36.32(米) $37.06(米) $36.08(米) 833,947
    終値 $36.32(米)
    高値 $37.06(米)
    安値 $36.08(米)
    取引高(口数) 833,947

    現金保有額 2020年09月17日現在

    現金保有額 2020年09月17日現在
    現金保有額
    $6,192,623.85(米)
    現金保有額 $6,192,623.85(米)

    基準価額 2020年09月17日現在

    基準価額 2020年09月17日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $36.32(米) 64.90(百万口) $2,357.36(百万米)
    基準価額 $36.32(米)
    発行済受益権口数 64.90(百万口)
    純資産総額 $2,357.36(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2015年10月07日

    2020年08月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2015年10月07日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年08月31日 0.04% 4.02% -5.00% -4.66% 6.78% - - 7.55%
    市場価格 2020年08月31日 -0.01% 4.03% -5.02% -4.67% 6.77% - - 7.54%
    Real Estate Select Sector Index 2020年08月31日 0.05% 4.04% -4.84% -4.45% 6.91% 8.84% - 7.71%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年08月31日 0.04% 4.02% -5.55% -5.80% 5.37% - - 6.05%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年08月31日 0.02% 2.38% -2.99% -2.69% 4.61% - - 5.19%
    Real Estate Select Sector Index 2020年08月31日 0.05% 4.04% -4.84% -4.45% 6.91% 8.84% - 7.71%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.13%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年09月17日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年09月17日現在

    銘柄名 保有株数 保有比率
    American Tower Corporation 1,378,061 14.70%
    Prologis Inc. 2,296,025 9.87%
    Crown Castle International Corp 1,295,555 8.96%
    Equinix Inc. 275,067 8.84%
    Digital Realty Trust Inc. 833,854 5.20%
    SBA Communications Corp. Class A 346,946 4.61%
    Public Storage 467,360 4.42%
    Welltower Inc. 1,298,142 3.19%
    Realty Income Corporation 1,066,801 2.91%
    Simon Property Group Inc. 950,285 2.91%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年09月17日現在

    銘柄名 保有比率
    American Tower Corporation 14.70%
    Prologis Inc. 9.88%
    Crown Castle International Corp 8.96%
    Equinix Inc. 8.85%
    Digital Realty Trust Inc. 5.21%
    SBA Communications Corp. Class A 4.61%
    Public Storage 4.42%
    Welltower Inc. 3.19%
    Realty Income Corporation 2.91%
    Simon Property Group Inc. 2.91%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2020年09月17日現在

    業種 保有比率
    REIT 97.80%
    不動産管理・開発 2.20%

    インデックスの業種別構成比率 2020年09月17日現在

    業種 保有比率
    REIT 97.80%
    不動産管理・開発 2.20%
    ドキュメント