S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の市場状況により、当初米国時間2020年3月23日の市場開始前に予定していた株式インデックスの四半期リバランスの延期を発表しました。これらのベンチマークに連動するSPDR ETFの場合、米国時間2020年6月22日の市場開始前にファンドのリバランスが行われる予定です。詳細につきましては、SPダウ・ジョーンズ・リソース・センターをご覧ください。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド XLI

基準価額

$68.72(米)

2020年06月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$8,179.13(百万米)

2020年06月02日現在

総経費率

0.13%


Key Features

Key Features

  • The Industrial Select Sector SPDR® Fund seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Industrial Select Sector Index (the "Index")
  • The Index seeks to provide an effective representation of the industrial sector of the S&P 500 Index
  • Seeks to provide precise exposure to companies in the following industries: aerospace and defense; industrial conglomerates; marine; transportation infrastructure; machinery; road and rail; air freight and logistics; commercial services and supplies; professional services; electrical equipment; construction and engineering; trading companies and distributors; airlines; and building products
  • Allows investors to take strategic or tactical positions at a more targeted level than traditional style based investing


About this Benchmark

About this Benchmark

The Industrials Select Sector Index seeks to provide an effective representation of the industrial sector of the S&P 500 Index. The Index includes companies from the following industries: aerospace and defense; industrial conglomerates; marine; transportation infrastructure; machinery; road and rail; air freight and logistics; commercial services and supplies; professional services; electrical equipment; construction and engineering; trading companies and distributors; airlines; and building products.


ファンド情報 2020年06月02日現在

ファンド情報 2020年06月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Industrial Select Sector Index 1998年12月16日 0.13% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Industrial Select Sector Index
設定日 1998年12月16日
オプション取引
総経費率 0.13%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 四半期毎
販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年06月02日現在

上場証券情報 2020年06月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 1998年12月22日 USD XLI 81369Y704 US81369Y7040
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 1998年12月22日
基準通貨 USD
ティッカー XLI
CUSIP 81369Y704
ISIN US81369Y7040

ファンド特性 2020年06月01日現在

ファンド特性 2020年06月01日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
-4.85% 72 3.66 21.62 $52,218.64(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 -4.85%
組入銘柄数 72
株価純資産倍率(PBR) 3.66
予想株価収益率(PER) 21.62
時価総額加重平均 $52,218.64(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年06月01日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年06月01日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$52,219.66(百万米) $28,670.78(百万米) $20,993.42(百万米) $115,015.76(百万米) $3,509.55(百万米)
時価総額加重平均 $52,219.66(百万米)
平均時価総額
平均値 $28,670.78(百万米)
中央値 $20,993.42(百万米)
時価総額の範囲
最大 $115,015.76(百万米)
最小 $3,509.55(百万米)

インデックス特性 2020年06月01日現在

インデックス特性 2020年06月01日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
-4.85% 72 11.19 17.88 21.62
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 -4.85%
組入銘柄数 72
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 11.19
株価収益率 17.88
予想株価収益率(PER) 21.62

利回り指標 2020年06月01日現在

利回り指標 2020年06月01日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
2.12% 2.29% 2.00%
30日SEC利回り 2.12%
ファンドの配当利回り 2.29%
インデックスの配当利回り 2.00%

市場価格 2020年06月02日現在

市場価格 2020年06月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$68.70(米) $68.87(米) $68.04(米) 1,818,550
終値 $68.70(米)
高値 $68.87(米)
安値 $68.04(米)
取引高(口数) 1,818,550

現金保有額 2020年06月02日現在

現金保有額 2020年06月02日現在
現金保有額
$18,247,061.58(米)
現金保有額 $18,247,061.58(米)

基準価額 2020年06月02日現在

基準価額 2020年06月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$68.72(米) 119.03(百万口) $8,179.13(百万米)
基準価額 $68.72(米)
発行済受益権口数 119.03(百万口)
純資産総額 $8,179.13(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 1998年12月16日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年12月16日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 8.71% 8.71% -20.74% -16.06% 0.93% 5.07% 9.26% 6.94%
市場価格 2020年04月30日 8.67% 8.67% -20.78% -16.10% 0.91% 5.05% 9.25% 6.93%
Industrial Select Sector Index 2020年04月30日 8.73% 8.73% -20.68% -15.90% 1.10% 5.22% 9.44% 7.18%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 8.71% 8.71% -20.95% -16.57% 0.41% 4.51% 8.74% 6.50%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 5.15% 5.15% -12.28% -9.22% 0.73% 3.90% 7.53% 5.78%
Industrial Select Sector Index 2020年04月30日 8.73% 8.73% -20.68% -15.90% 1.10% 5.22% 9.44% 7.18%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.13%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月01日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月01日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Union Pacific Corporation 2,768,771 5.83%
Honeywell International Inc. 2,849,881 5.17%
Lockheed Martin Corporation 989,972 4.78%
Raytheon Technologies Corporation 5,854,584 4.66%
3M Company 2,293,602 4.43%
Boeing Company 2,132,434 4.01%
United Parcel Service Inc. Class B 2,794,885 3.45%
Caterpillar Inc. 2,204,268 3.30%
General Electric Company 34,832,972 2.92%
CSX Corporation 3,101,571 2.73%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年06月01日現在

銘柄名 保有比率
Union Pacific Corporation 5.83%
Honeywell International Inc. 5.18%
Lockheed Martin Corporation 4.78%
Raytheon Technologies Corporation 4.66%
3M Company 4.43%
Boeing Company 4.01%
United Parcel Service Inc. Class B 3.45%
Caterpillar Inc. 3.30%
General Electric Company 2.93%
CSX Corporation 2.73%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年06月01日現在

業種 保有比率
航空宇宙・防衛 21.98%
機械 18.55%
コングロマリット 14.53%
陸運・鉄道 12.88%
航空貨物・物流サービス 6.17%
電気設備 5.83%
商業サービス・用品 5.18%
建設関連製品 5.03%
専門サービス 4.25%
旅客航空輸送業 2.42%
商社・流通業 2.34%
建設・土木 0.84%

インデックスの業種別構成比率 2020年06月01日現在

業種 保有比率
航空宇宙・防衛 21.98%
機械 18.55%
コングロマリット 14.53%
陸運・鉄道 12.88%
航空貨物・物流サービス 6.17%
電気設備 5.83%
商業サービス・用品 5.18%
建設関連製品 5.03%
専門サービス 4.25%
旅客航空輸送業 2.42%
商社・流通業 2.34%
建設・土木 0.84%

ドキュメント

ドキュメント