コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLC

基準価額

$43.00(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$6,477.51(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.13%


Key Features

Key Features

  • The Communication Services Select Sector SPDR® Fund seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Communication Services Select Sector Index (the "Index")
  • The Index seeks to provide an effective representation of the communication services sector of the S&P 500 Index
  • Seeks to provide precise exposure to companies from the media, retailing, and software & services industries in the U.S.
  • Allows investors to take strategic or tactical positions at a more targeted level than traditional style based investing


About this Benchmark

About this Benchmark

The Communication Services Select Sector Index includes companies that have been identified as Communication Services companies by the Global Industry Classification Standard (GICS®), including securities of companies from the following industries: diversified telecommunication services; wireless telecommunication services; media; entertainment; and interactive media & services. The Index is one of eleven Select Sector Indexes developed and maintained in accordance with the following criteria: (1) each of the component securities in the Index is a constituent of the S&P 500 Index; and (2) the Index is calculated by S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P DJI") based on a proprietary "modified market capitalization" methodology, which means that modifications may be made to the market capitalization weights of single stock concentrations in order to conform to the requirements of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Internal Revenue Code" or "IRC").


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 運用チーム
Communication Services Select Sector Index 2018年06月18日 Yes 0.13% - USD Global Equity Beta Solutions
ベンチマーク Communication Services Select Sector Index
設定日 2018年06月18日
オプション取引 Yes
総経費率 0.13%
ネット経費率 -
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2018年06月19日 USD XLC 81369Y852 US81369Y8527
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2018年06月19日
基準通貨 USD
ティッカー XLC
CUSIP 81369Y852
ISIN US81369Y8527

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
13.76% 26 2.58 15.84 $314,034.00(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 13.76%
組入銘柄数 26
株価純資産倍率(PBR) 2.58
予想株価収益率(PER) 15.84
時価総額加重平均 $314,034.00(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$316,339.56(百万米) $126,914.22(百万米) $15,893.69(百万米) $771,513.40(百万米) $4,805.86(百万米)
時価総額加重平均 $316,339.56(百万米)
平均時価総額
平均値 $126,914.22(百万米)
中央値 $15,893.69(百万米)
時価総額の範囲
最大 $771,513.40(百万米)
最小 $4,805.86(百万米)

インデックス特性 2020年04月02日現在

インデックス特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
13.78% 26 9.14 16.49 15.84
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 13.78%
組入銘柄数 26
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 9.14
株価収益率 16.49
予想株価収益率(PER) 15.84

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
1.01% 1.01% 1.09% 1.24%
30日SEC利回り 1.01%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 1.01%
ファンドの配当利回り 1.09%
インデックスの配当利回り 1.24%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$43.02(米) $43.27(米) $42.25(米) 531,271
終値 $43.02(米)
高値 $43.27(米)
安値 $42.25(米)
取引高(口数) 531,271

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$3,451,797.46(米)
現金保有額 $3,451,797.46(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$43.00(米) 150.65(百万口) $6,477.51(百万米)
基準価額 $43.00(米)
発行済受益権口数 150.65(百万口)
純資産総額 $6,477.51(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2018年06月18日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2018年06月18日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -5.81% -5.34% -5.34% 11.67% - - - 1.82%
市場価格 2020年02月29日 -5.71% -5.21% -5.21% 11.75% - - - 1.88%
Communication Services Select Sector Index 2020年02月29日 -5.81% -5.33% -5.33% 11.78% - - - 1.93%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -5.81% -5.34% -5.34% 11.44% - - - 1.63%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -3.44% -3.16% -3.16% 7.07% - - - 1.37%
Communication Services Select Sector Index 2020年02月29日 -5.81% -5.33% -5.33% 11.78% - - - 1.93%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.13%

ネット経費率: -


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Facebook Inc. Class A 7,494,267 18.40%
Alphabet Inc. Class C 656,407 11.42%
Alphabet Inc. Class A 657,959 11.41%
T-Mobile US Inc. 4,252,309 5.57%
Electronic Arts Inc. 2,994,415 4.75%
Activision Blizzard Inc. 5,013,701 4.73%
Verizon Communications Inc. 5,411,773 4.64%
Netflix Inc. 799,709 4.59%
Walt Disney Company 2,962,398 4.46%
Comcast Corporation Class A 8,260,862 4.41%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
Facebook Inc. Class A 18.57%
Alphabet Inc. Class C 11.53%
Alphabet Inc. Class A 11.52%
Electronic Arts Inc. 4.80%
Activision Blizzard Inc. 4.77%
Verizon Communications Inc. 4.68%
T-Mobile US Inc. 4.67%
Netflix Inc. 4.64%
Walt Disney Company 4.50%
Comcast Corporation Class A 4.45%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
双方向型メディアおよびサービス 44.32%
娯楽 21.71%
メディア 18.00%
各種電気通信サービス 10.41%
無線通信サービス 5.57%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
双方向型メディアおよびサービス 44.74%
娯楽 21.91%
メディア 18.17%
各種電気通信サービス 10.51%
無線通信サービス 4.67%

ドキュメント

ドキュメント