SPDR® SSGA マルチ・アセット・リアル・リターンETF RLY

基準価額

$21.50(米)

2020年06月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$56.76(百万米)

2020年06月02日現在

総経費率

0.50%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® SSGA Multi-Asset Real Return ETF seeks to achieve real return consisting of capital appreciation and current income. The Fund invests in exchange traded funds registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, that seek to track the performance of a market index; exchange traded commodity trusts; and exchange traded notes. The Portfolio may invest in certain ETPs that pay fees to the Adviser and its affiliates for management, marketing or other services.
  • Seeks to provide exposure to inflation protected securities issued domestically and internationally, domestic and international real estate securities, commodities, and publicly traded companies in natural resources and/or commodity businesses. These companies may include agriculture, energy, and metals and mining companies.
  • Investment process relies on a proprietary quantitative model as well as the Adviser's fundamental views regarding factors that may not be captured by the quantitative model


About the Primary Benchmark

About the Primary Benchmark

The Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index includes publicly issued, U.S. Treasury inflation protected securities that have at least 1 year remaining to maturity on index rebalancing date, with an issue size equal to or in excess of $500 million. Bonds must be capital-indexed and linked to an eligible inflation index. The securities must be denominated in U.S. dollars and pay coupon and principal in U.S. dollars. The notional coupon of a bond must be fixed or zero. Bonds must settle on or before the index rebalancing date.


About the Secondary Benchmark

About the Secondary Benchmark

The DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return employs a rule based approach when it rolls from one futures contract to another for each commodity in the index. DBLCI Diversified Index represents 14 commodities drawn from the Energy, Precious Metals, Industrial Metals and Agriculture sectors.


ファンド情報 2020年06月02日現在

ファンド情報 2020年06月02日現在
プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return 2012年04月25日 不可 0.50% USD Investment Solutions Group (ISG)
プライマリー・ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
セカンダリー・ベンチマーク DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
設定日 2012年04月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.50%
基準通貨 USD
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年06月02日現在

上場証券情報 2020年06月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2012年04月26日 USD RLY 78467V103 US78467V1035
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2012年04月26日
基準通貨 USD
ティッカー RLY
CUSIP 78467V103
ISIN US78467V1035

ファンド特性 2020年06月02日現在

ファンド特性 2020年06月02日現在
組入銘柄数
12
組入銘柄数 12

利回り指標 2020年06月01日現在

利回り指標 2020年06月01日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
4.12% 4.26%
30日SEC利回り 4.12%
ファンドの配当利回り 4.26%

市場価格 2020年06月02日現在

市場価格 2020年06月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$21.46(米) $21.46(米) $21.30(米) 100
終値 $21.46(米)
高値 $21.46(米)
安値 $21.30(米)
取引高(口数) 100

現金保有額 2020年06月02日現在

現金保有額 2020年06月02日現在
現金保有額
$272,947.83(米)
現金保有額 $272,947.83(米)

基準価額 2020年06月02日現在

基準価額 2020年06月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$21.50(米) 2.64(百万口) $56.76(百万米)
基準価額 $21.50(米)
発行済受益権口数 2.64(百万口)
純資産総額 $56.76(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 6.38% 6.38% -20.21% -16.94% -3.33% -3.44% - -2.66%
市場価格 2020年04月30日 6.24% 6.24% -20.08% -16.86% -3.31% -3.42% - -2.65%
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Primary Index
2020年04月30日 2.92% 2.92% 4.90% 10.05% 4.42% 3.21% 3.65% 2.15%
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
Secondary Index
2020年04月30日 -3.32% -3.32% -31.80% -31.96% -9.72% -9.56% -7.20% -10.51%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 6.38% 6.38% -20.33% -18.17% -4.26% -4.21% - -3.37%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 3.77% 3.77% -11.97% -9.88% -2.72% -2.73% - -2.10%
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Primary Index
2020年04月30日 2.92% 2.92% 4.90% 10.05% 4.42% 3.21% 3.65% 2.15%
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
Secondary Index
2020年04月30日 -3.32% -3.32% -31.80% -31.96% -9.72% -9.56% -7.20% -10.51%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.50%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月02日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 保有比率
SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR 336,145 12,649,136.00 22.38%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 900,421 11,282,275.00 19.96%
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 341,241 10,165,569.00 17.99%
SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 128,112 5,868,810.50 10.39%
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 132,024 3,972,602.30 7.03%
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 42,835 3,434,082.00 6.08%
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP 64,600 3,368,890.00 5.96%
Invesco DB Gold Fund DGL 45,402 2,325,490.50 4.12%
VanEck Vectors Agribusiness ETF MOO 19,641 1,189,066.10 2.10%
SPDR S&P Metals & Mining ETF XME 52,802 1,121,514.50 1.98%
Energy Select Sector SPDR Fund XLE 27,402 1,110,877.10 1.97%
State Street Instl Us Governme Open-End 85749270 23,365 23,364.60 0.04%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2020年06月02日現在

資産クラス別構成比率 2020年06月02日現在

業種 保有比率
天然資源 28.44%
コモディティ 24.08%
インフレ連動債 23.95%
不動産 13.11%
グローバル・インフラストラクチャー 10.39%
現金 0.04%

ドキュメント

ドキュメント