SPDR® SSGA マルチ・アセット・リアル・リターンETF RLY

基準価額

$21.90(米)

2020年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$51.24(百万米)

2020年10月27日現在

総経費率

0.50%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、インカム収入および値上がり益を通じて、物価上昇率を加味した実質収益の獲得を目指します。本ETFは、米国1940年投資会社法に基づき登録された上場投資信託(ETF)に加え、上場コモディティ信託(ETC)及び上場投資証券(ETN)に投資を行います。その際、本ETFの運用会社およびその関係会社の提供するサービスに対して報酬を支払うETF等に投資を行う場合があります。
  • 米国内外の物価連動債、不動産関連証券、コモディティおよび、天然資源やコモディティ関連事業を手掛ける企業への投資を行います。当該企業には、農業、エネルギー、金属・鉱業などの業種も含まれます。
  • 投資判断に際しては、当社独自の計量分析モデルのほか、ファンダメンタルズ見通しも活用されます。

  • プライマリー・ベンチマークについて

    プライマリー・ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国インフレ連動国債指数は、指数のリバランス時において残存期間が1年以上あり、かつ5億ドル以上の残存額面を有する米国インフレ連動国債によって構成されています。


    セカンダリー・ベンチマークについて

    セカンダリー・ベンチマークについて

    DBIQオプティマム・イールド・ディバーシファイド・コモディティ・エクセスリターン指数は、指数を構成する商品ごとの先物のロールにおいて、一定のルールに基づいたアプローチを採用しています。DBLCIディバーシファイド指数は、エネルギー、貴金属、産業用金属、農作物のセクターから選ばれた14種類の商品で構成されています。


    ファンド情報 2020年10月27日現在

    ファンド情報 2020年10月27日現在
    プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム
    Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return 2012年04月25日 不可 0.50% USD Investment Solutions Group (ISG)
    プライマリー・ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
    セカンダリー・ベンチマーク DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
    設定日 2012年04月25日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.50%
    基準通貨 USD
    運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2020年10月27日現在

    上場証券情報 2020年10月27日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2012年04月26日 USD RLY 78467V103 US78467V1035
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2012年04月26日
    基準通貨 USD
    ティッカー RLY
    CUSIP 78467V103
    ISIN US78467V1035

    ファンド特性 2020年10月27日現在

    ファンド特性 2020年10月27日現在
    組入銘柄数
    12
    組入銘柄数 12

    利回り指標 2020年10月26日現在

    利回り指標 2020年10月26日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    3.47% - 3.35%
    30日SEC利回り 3.47%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 3.35%

    市場価格 2020年10月27日現在

    市場価格 2020年10月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $21.86(米) $21.97(米) $21.86(米) 1,814
    終値 $21.86(米)
    高値 $21.97(米)
    安値 $21.86(米)
    取引高(口数) 1,814

    現金保有額 2020年10月27日現在

    現金保有額 2020年10月27日現在
    現金保有額
    $72,388.19(米)
    現金保有額 $72,388.19(米)

    基準価額 2020年10月27日現在

    基準価額 2020年10月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $21.90(米) 2.34(百万口) $51.24(百万米)
    基準価額 $21.90(米)
    発行済受益権口数 2.34(百万口)
    純資産総額 $51.24(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2012年04月25日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年04月25日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -3.34% 2.87% -13.13% -8.92% -2.05% 1.60% - -1.54%
    市場価格 2020年09月30日 -3.27% 2.92% -12.99% -8.96% -1.99% 1.62% - -1.53%
    Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
    Primary Index
    2020年09月30日 -0.38% 3.18% 9.75% 10.56% 6.05% 4.82% 3.72% 2.59%
    DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
    Secondary Index
    2020年09月30日 -2.95% 6.57% -17.91% -11.64% -5.12% -2.59% -5.33% -8.01%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -3.40% 2.81% -13.60% -10.07% -3.02% 0.77% - -2.28%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -1.98% 1.70% -7.79% -5.24% -1.85% 0.99% - -1.34%
    Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
    Primary Index
    2020年09月30日 -0.38% 3.18% 9.75% 10.56% 6.05% 4.82% 3.72% 2.59%
    DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
    Secondary Index
    2020年09月30日 -2.95% 6.57% -17.91% -11.64% -5.12% -2.59% -5.33% -8.01%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.50%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 保有比率
    SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR 309,198 11,458,878.00 22.46%
    SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 286,132 8,804,282.00 17.26%
    Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 599,301 8,222,409.50 16.12%
    SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 135,023 6,136,795.50 12.03%
    SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP 96,211 5,288,728.50 10.37%
    SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 85,216 2,493,420.30 4.89%
    SPDR S&P Metals & Mining ETF XME 82,474 2,054,427.40 4.03%
    SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 25,025 1,929,427.50 3.78%
    Invesco DB Gold Fund DGL 32,731 1,828,507.50 3.58%
    VanEck Vectors Agribusiness ETF MOO 22,590 1,533,635.10 3.01%
    Energy Select Sector SPDR Fund XLE 41,581 1,202,522.50 2.36%
    State Street Instl Us Governme Open-End 85749270 59,889 59,889.23 0.12%
    U.S. Dollar CASH_USD -4,428 -4,427.53 -0.01%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    アセット・アロケーション

    アセット・アロケーション
    資産クラス別構成比率2020年10月27日現在

    資産クラス別構成比率 2020年10月27日現在

    業種 保有比率
    天然資源 31.85%
    インフレ連動債 27.62%
    コモディティ 19.70%
    グローバル・インフラストラクチャー 12.03%
    不動産 8.67%
    現金 0.13%
    ドキュメント