SPDR® SSGA インカム・アロケーションETF INKM

基準価額

$31.35(米)

2020年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$95.30(百万米)

2020年10月27日現在

総経費率

0.50%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • 本ETFは、利息・配当収入に重点を置いた投資を行うことにより、長期的な投資元本の成長を目指します。本ETFは、米国1940年投資会社法に基づき登録された上場投資信託(ETF)に加え、上場コモディティ信託(ETC)及び上場投資証券(ETN)に投資を行います。本ETFは、本ETFの運用会社およびその関係会社が提供するサービスに対して報酬を支払うETF等に投資を行う場合があります。
  • インカム・ゲインが期待される資産クラスへの投資を通じて、元本成長を追求するアクティブ・ファンドです。
  • 米国の国債および社債、転換社債や優先証券を対象とした戦術的な資産配分戦略とともに、国内外の高配当株式やグローバルREITへも投資を行います。
  • 戦術的なアクティブ運用により、市場局面の変化時における付加価値の獲得を目指します。

  • プライマリー・ベンチマークについて

    プライマリー・ベンチマークについて

    MSCIワールド指数は、先進国の大型株および中型株を包括したパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。


    セカンダリー・ベンチマークについて

    セカンダリー・ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ長期国債/クレジット指数は、残存期間が10年以上の米国債、米国政府機関債、投資適格社債および非米国発行体の米ドル建て債券であり、一定以上の発行残高を有する全ての公募債への投資成果を計測する指標です。同指数の平均残存期間はおよそ20年です。


    ファンド情報 2020年10月27日現在

    ファンド情報 2020年10月27日現在
    プライマリー・ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム
    MSCI World Index Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index 2012年04月25日 不可 0.50% USD Investment Solutions Group (ISG)
    プライマリー・ベンチマーク MSCI World Index
    セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index
    設定日 2012年04月25日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.50%
    基準通貨 USD
    運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2020年10月27日現在

    上場証券情報 2020年10月27日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2012年04月26日 USD INKM 78467V202 US78467V2025
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2012年04月26日
    基準通貨 USD
    ティッカー INKM
    CUSIP 78467V202
    ISIN US78467V2025

    ファンド特性 2020年10月27日現在

    ファンド特性 2020年10月27日現在
    組入銘柄数
    14
    組入銘柄数 14

    利回り指標 2020年10月26日現在

    利回り指標 2020年10月26日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り
    4.63% 4.22%
    30日SEC利回り 4.63%
    ファンドの配当利回り 4.22%

    市場価格 2020年10月27日現在

    市場価格 2020年10月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $31.36(米) $31.52(米) $31.36(米) 176
    終値 $31.36(米)
    高値 $31.52(米)
    安値 $31.36(米)
    取引高(口数) 176

    現金保有額 2020年10月27日現在

    現金保有額 2020年10月27日現在
    現金保有額
    $497,391.67(米)
    現金保有額 $497,391.67(米)

    基準価額 2020年10月27日現在

    基準価額 2020年10月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $31.35(米) 3.04(百万口) $95.30(百万米)
    基準価額 $31.35(米)
    発行済受益権口数 3.04(百万口)
    純資産総額 $95.30(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2012年04月25日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2012年04月25日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -1.35% 2.87% -6.83% -4.01% 2.16% 4.89% - 4.29%
    市場価格 2020年09月30日 -1.33% 2.86% -6.82% -4.04% 2.18% 4.89% - 4.29%
    MSCI World Index
    Primary Index
    2020年09月30日 -3.45% 7.93% 1.70% 10.41% 7.74% 10.48% - 9.65%
    Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index
    Secondary Index
    2020年09月30日 -0.14% 1.22% 14.20% 12.92% 10.21% 8.78% 7.36% 6.88%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -1.60% 2.61% -7.89% -5.65% 0.54% 3.41% - 2.83%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.80% 1.70% -4.08% -2.39% 1.02% 3.21% - 2.76%
    MSCI World Index
    Primary Index
    2020年09月30日 -3.45% 7.93% 1.70% 10.41% 7.74% 10.48% - 9.65%
    Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index
    Secondary Index
    2020年09月30日 -0.14% 1.22% 14.20% 12.92% 10.21% 8.78% 7.36% 6.88%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.50%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 保有比率
    SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD 592,882 16,541,408.00 17.36%
    SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF JNK 114,695 12,007,420.00 12.60%
    SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF EBND 365,900 9,718,304.00 10.20%
    SPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETF SRLN 216,201 9,631,755.00 10.11%
    SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB 243,563 7,803,758.50 8.19%
    SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB 210,360 7,749,662.50 8.13%
    SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 105,356 4,842,162.00 5.08%
    SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF CWB 67,966 4,831,703.00 5.07%
    SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF PSK 110,119 4,804,492.00 5.04%
    SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 104,600 4,754,070.00 4.99%
    SPDR S&P International Dividend ETF DWX 140,982 4,718,667.50 4.95%
    iShares Mortgage Real Estate ETF REM 177,632 4,618,432.00 4.85%
    SPDR Portfolio Europe ETF SPEU 86,405 2,782,664.50 2.92%
    State Street Instl Us Governme Open-End 85749270 506,063 506,062.66 0.53%
    U.S. Dollar CASH_USD -7,870 -7,869.69 -0.01%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    アセット・アロケーション

    アセット・アロケーション
    資産クラス別構成比率2020年10月27日現在

    資産クラス別構成比率 2020年10月27日現在

    業種 保有比率
    投資適格債 31.59%
    株式 30.21%
    ハイ・イールド債 12.60%
    ハイブリッド型(債券/株式) 10.11%
    レバレッジド・ローン 10.10%
    グローバル不動産 4.85%
    現金 0.54%
    ドキュメント