SPDR® SSGA インカム・アロケーションETF INKM

基準価額

$26.80(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$115.79(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.50%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® SSGA Income Allocation ETF seeks to provide total return by focusing on investment in income and yield-generating assets. The Fund invests in exchange traded funds registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, that seek to track the performance of a market index; exchange traded commodity trusts; and exchange traded notes. The Portfolio may invest in certain ETFs that pay fees to the Adviser and its affiliates for management, marketing or other services (the "Index")
  • Actively managed fund that pursues total return, primarily through investing in asset classes that produce current income
  • Combines tactical allocations among US government and corporate bonds; US convertible and preferred securities; global REITs; and domestic and international equities with a focus on dividends
  • Tactical, active management presents opportunities to add value as markets change


About the Primary Benchmark

About the Primary Benchmark

The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the large and mid-cap equity market performance of developed markets.


About the Secondary Benchmark

About the Secondary Benchmark

The Bloomberg Barclays Long Government/Credit Index measures the investment return of all medium and larger public issues of U.S. Treasury, agency, investment-grade corporate, and investment-grade international dollar-denominated bonds with maturities longer than 10 years. The average maturity is approximately 20 years.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム
MSCI World Index Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index 2012年04月25日 No 0.50% USD Investment Solutions Group (ISG)
ベンチマーク MSCI World Index
セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index
設定日 2012年04月25日
オプション取引 No
総経費率 0.50%
基準通貨 USD
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2012年04月26日 USD INKM 78467V202 US78467V2025
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2012年04月26日
基準通貨 USD
ティッカー INKM
CUSIP 78467V202
ISIN US78467V2025

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
組入銘柄数
16
組入銘柄数 16

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
6.16% 5.65%
30日SEC利回り 6.16%
ファンドの配当利回り 5.65%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$26.81(米) $26.89(米) $26.51(米) 1,862
終値 $26.81(米)
高値 $26.89(米)
安値 $26.51(米)
取引高(口数) 1,862

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$2,214,109.57(米)
現金保有額 $2,214,109.57(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$26.80(米) 4.32(百万口) $115.79(百万米)
基準価額 $26.80(米)
発行済受益権口数 4.32(百万口)
純資産総額 $115.79(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -3.80% -3.68% -3.68% 6.12% 5.50% 3.77% - 5.07%
市場価格 2020年02月29日 -3.66% -3.52% -3.52% 6.27% 5.57% 3.79% - 5.08%
MSCI World Index
Primary Index
2020年02月29日 -8.45% -9.01% -9.01% 4.63% 7.24% 5.88% - 8.85%
Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index
Secondary Index
2020年02月29日 4.01% 9.44% 9.44% 28.73% 10.58% 6.74% 8.32% 6.83%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -3.80% -3.68% -3.68% 4.23% 3.99% 2.38% - 3.64%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -2.25% -2.18% -2.18% 3.63% 3.65% 2.35% - 3.37%
MSCI World Index
Primary Index
2020年02月29日 -8.45% -9.01% -9.01% 4.63% 7.24% 5.88% - 8.85%
Bloomberg Barclays US Long Government/Credit Bond Index
Secondary Index
2020年02月29日 4.01% 9.44% 9.44% 28.73% 10.58% 6.74% 8.32% 6.83%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.50%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 保有比率
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD 722,849 16,820,696.00 14.56%
SPDR Blackstone / GSO Senior Loan ETF SRLN 316,658 12,568,156.00 10.88%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF EBND 509,483 12,253,066.00 10.61%
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF JNK 132,509 12,237,206.00 10.59%
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 252,987 12,140,846.00 10.51%
SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 153,742 5,856,033.00 5.07%
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB 205,867 5,836,329.50 5.05%
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF PSK 153,321 5,758,737.00 4.99%
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF CWB 125,710 5,703,462.50 4.94%
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 366,665 5,499,975.00 4.76%
SPDR S&P International Dividend ETF DWX 161,073 4,830,579.50 4.18%
SPDR Portfolio Europe ETF SPEU 181,123 4,747,234.00 4.11%
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 115,257 3,403,539.30 2.95%
iShares Mortgage Real Estate ETF REM 206,731 3,301,494.00 2.86%
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB 77,733 2,627,375.50 2.27%
State Street Instl Us Governme Open-End 85749270 1,906,896 1,906,895.60 1.65%
U.S. Dollar CASH_USD 14,639 14,638.94 0.01%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2020年04月02日現在

資産クラス別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
投資適格債 31.39%
株式 27.92%
レバレッジド・ローン 10.88%
ハイ・イールド債 10.59%
ハイブリッド型(債券/株式) 9.92%
グローバル不動産 7.62%
現金 1.66%

ドキュメント

ドキュメント