SPDR® SSGA グローバル・アロケーションETF GAL

基準価額

$31.95(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$218.57(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.35%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® SSGA Global Allocation ETF seeks to provide capital appreciation. The Fund invests in exchange traded funds registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, that seek to track the performance of a market index; exchange traded commodity trusts; and exchange traded notes. The Portfolio may invest in certain ETFs that pay fees to the Adviser and its affiliates for management, marketing or other services.
  • The portfolio will invest in asset classes that consist of a diversified mix of asset class exposures
  • The portfolio will generally invest at least 30% of its assets in securities of issuers economically tied to countries other than the U.S.
  • The portfolio will typically allocate 60% of its assets to equity securities, though this percentage can vary based on the Adviser's tactical decisions


About the Primary Benchmark

About the Primary Benchmark

The MSCI ACWI IMI Index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the combined equity market performance of developed and emerging markets. The Index covers approximately 99% of the global equity markets.


About the Secondary Benchmark

About the Secondary Benchmark

The MSCI ACWI IMI Index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the combined equity market performance of developed and emerging markets. The Index covers approximately 99% of the global equity markets.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク セカンダリー・ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム
MSCI ACWI IMI Index Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 2012年04月25日 No 0.35% USD Investment Solutions Group (ISG)
ベンチマーク MSCI ACWI IMI Index
セカンダリー・ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
設定日 2012年04月25日
オプション取引 No
総経費率 0.35%
基準通貨 USD
運用チーム Investment Solutions Group (ISG)
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2012年04月26日 USD GAL 78467V400 US78467V4005
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2012年04月26日
基準通貨 USD
ティッカー GAL
CUSIP 78467V400
ISIN US78467V4005

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
組入銘柄数
22
組入銘柄数 22

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
3.84% 3.76%
30日SEC利回り 3.84%
ファンドの配当利回り 3.76%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$31.84(米) $31.84(米) $31.48(米) 4,928
終値 $31.84(米)
高値 $31.84(米)
安値 $31.48(米)
取引高(口数) 4,928

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$9,091,949.98(米)
現金保有額 $9,091,949.98(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$31.95(米) 6.84(百万口) $218.57(百万米)
基準価額 $31.95(米)
発行済受益権口数 6.84(百万口)
純資産総額 $218.57(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2012年04月25日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年04月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -5.83% -6.88% -6.88% 2.92% 5.45% 3.51% - 5.68%
市場価格 2020年02月29日 -5.41% -6.37% -6.37% 3.33% 5.62% 3.57% - 5.74%
MSCI ACWI IMI Index
Primary Index
2020年02月29日 -8.18% -9.40% -9.40% 3.00% 6.53% 5.40% 8.14% 8.05%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Secondary Index
2020年02月29日 1.80% 3.76% 3.76% 11.68% 5.01% 3.58% 3.93% 3.29%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -5.83% -6.88% -6.88% 1.66% 4.49% 2.54% - 4.64%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -3.45% -4.07% -4.07% 1.75% 3.86% 2.34% - 4.06%
MSCI ACWI IMI Index
Primary Index
2020年02月29日 -8.18% -9.40% -9.40% 3.00% 6.53% 5.40% 8.14% 8.05%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Secondary Index
2020年02月29日 1.80% 3.76% 3.76% 11.68% 5.01% 3.58% 3.93% 3.29%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.35%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 ティッカー 保有株数 市場価格 保有比率
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 176,707 44,500,124.00 20.90%
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 1,551,544 36,244,068.00 17.02%
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM 543,216 15,324,123.00 7.20%
Invesco DB Gold Fund DGL 271,396 12,983,585.00 6.10%
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF JNK 137,449 12,693,415.00 5.96%
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP 368,879 10,892,997.00 5.12%
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 152,419 10,074,896.00 4.73%
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 288,631 8,684,907.00 4.08%
State Street Instl Us Governme Open-End 85749270 8,589,003 8,589,003.00 4.03%
SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 289,377 6,386,550.50 3.00%
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX 249,701 6,374,866.50 2.99%
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB 128,382 4,339,311.50 2.04%
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF BWX 157,639 4,335,072.50 2.04%
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV 49,470 4,332,088.00 2.03%
SPDR Portfolio Europe ETF SPEU 164,446 4,310,129.50 2.02%
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF IBND 139,262 4,273,951.00 2.01%
Technology Select Sector SPDR Fund XLK 53,555 4,194,963.00 1.97%
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY 16,688 4,168,662.50 1.96%
Financial Select Sector SPDR Fund XLF 206,547 4,139,202.00 1.94%
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX 66,792 2,198,792.80 1.03%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF EBND 88,761 2,134,702.00 1.00%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 100,854 2,076,583.90 0.98%
U.S. Dollar CASH_USD -302,131 -302,130.80 -0.14%
全銘柄をダウンロード: 日次

アセット・アロケーション

アセット・アロケーション
資産クラス別構成比率2020年04月02日現在

資産クラス別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
インターナショナル株式(除く米国) 30.19%
米国株式 29.69%
米国債券 6.10%
コモディティ 6.08%
ハイ・イールド債 5.94%
米国インフレ連動債 5.10%
米国 REIT 4.72%
現金 4.16%
グローバル債券 4.03%
インターナショナルREIT(除く米国) 2.99%
新興国債券 1.00%

ドキュメント

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