SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF SDY

基準価額

$94.49(米)

2020年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$15,090.51(百万米)

2020年10月27日現在

総経費率

0.35%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P®高配当貴族指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、20年以上増配を継続している銘柄を選別し、構成比率は予想配当利回りに基づいて決定されます。
  • 20年以上にわたる連続増配を実現する銘柄は、単純に配当利回りが高い銘柄とは異なり、配当収入とともに株価の成長を期待することができます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    S&P高配当貴族指数は、S&Pコンポジット1500指数の構成銘柄のうち、過去20年以上連続して増配を続けている高配当利回り銘柄から構成されます。各銘柄の構成比率は予想配当利回りを基準とし、四半期毎に調整されます。指数構成銘柄の見直しは年1回(1月)とし、リバランスは1月、4月、7月および10月の各最終営業日の終値をもって実施されます。


    ファンド情報 2020年10月27日現在

    ファンド情報 2020年10月27日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2005年11月08日 0.35% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
    設定日 2005年11月08日
    オプション取引
    総経費率 0.35%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2020年10月27日現在

    上場証券情報 2020年10月27日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2005年11月08日 USD SDY 78464A763 US78464A7634
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2005年11月08日
    基準通貨 USD
    ティッカー SDY
    CUSIP 78464A763
    ISIN US78464A7634

    ファンド特性 2020年10月27日現在

    ファンド特性 2020年10月27日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    6.18% 117 2.03 17.17 $47,230.94(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.18%
    組入銘柄数 117
    株価純資産倍率(PBR) 2.03
    予想株価収益率(PER) 17.17
    時価総額加重平均 $47,230.94(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月26日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月26日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $48,345.04(百万米) $45,490.81(百万米) $14,575.49(百万米) $402,881.44(百万米) $1,461.02(百万米)
    時価総額加重平均 $48,345.04(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $45,490.81(百万米)
    中央値 $14,575.49(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $402,881.44(百万米)
    最小 $1,461.02(百万米)

    インデックス特性 2020年10月26日現在

    インデックス特性 2020年10月26日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    6.06% 117 10.09 20.87 17.64
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.06%
    組入銘柄数 117
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 10.09
    株価収益率 20.87
    予想株価収益率(PER) 17.64

    利回り指標 2020年10月26日現在

    利回り指標 2020年10月26日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    3.03% 2.94% 3.40%
    30日SEC利回り 3.03%
    ファンドの配当利回り 2.94%
    インデックスの配当利回り 3.40%

    市場価格 2020年10月27日現在

    市場価格 2020年10月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $94.50(米) $96.14(米) $94.50(米) 51,573
    終値 $94.50(米)
    高値 $96.14(米)
    安値 $94.50(米)
    取引高(口数) 51,573

    現金保有額 2020年10月27日現在

    現金保有額 2020年10月27日現在
    現金保有額
    $15,739,864.49(米)
    現金保有額 $15,739,864.49(米)

    基準価額 2020年10月27日現在

    基準価額 2020年10月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $94.49(米) 159.70(百万口) $15,090.51(百万米)
    基準価額 $94.49(米)
    発行済受益権口数 159.70(百万口)
    純資産総額 $15,090.51(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2005年11月08日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2005年11月08日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -3.44% 2.05% -12.02% -7.04% 4.04% 9.32% 10.43% 7.86%
    市場価格 2020年09月30日 -3.42% 2.09% -12.03% -7.07% 4.03% 9.32% 10.42% 7.86%
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2020年09月30日 -3.46% 2.11% -11.90% -6.81% 4.38% 9.75% 10.84% 8.17%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -3.73% 1.74% -12.87% -8.11% 2.98% 8.11% 9.31% 6.86%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -2.04% 1.21% -7.16% -4.08% 2.90% 7.08% 8.26% 6.22%
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2020年09月30日 -3.46% 2.11% -11.90% -6.81% 4.38% 9.75% 10.84% 8.17%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.35%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 保有株数 保有比率
    Eaton Vance Corp. 4,977,245 1.99%
    AT&T Inc. 11,018,113 1.97%
    Exxon Mobil Corporation 8,484,429 1.85%
    National Retail Properties Inc. 8,069,706 1.77%
    People's United Financial Inc. 24,555,694 1.73%
    Leggett & Platt Incorporated 5,998,907 1.67%
    Old Republic International Corporation 14,735,373 1.56%
    Franklin Resources Inc. 11,838,396 1.55%
    Realty Income Corporation 3,883,535 1.51%
    International Business Machines Corporation 2,032,248 1.49%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月26日現在

    銘柄名 保有比率
    Eaton Vance Corp. 1.99%
    AT&T Inc. 1.97%
    Exxon Mobil Corporation 1.85%
    National Retail Properties Inc. 1.82%
    People's United Financial Inc. 1.78%
    Franklin Resources Inc. 1.77%
    Leggett & Platt Incorporated 1.69%
    Old Republic International Corporation 1.59%
    Federal Realty Investment Trust 1.53%
    Realty Income Corporation 1.52%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2020年10月27日現在

    業種 保有比率
    資本財・サービス 18.85%
    金融 18.39%
    生活必需品 13.60%
    公益事業 13.16%
    素材 8.86%
    一般消費財・サービス 7.35%
    不動産 5.83%
    ヘルスケア 5.04%
    コミュニケーション・サービス 3.38%
    エネルギー 3.26%
    情報技術 2.27%

    インデックスの業種別構成比率 2020年10月26日現在

    業種 保有比率
    資本財・サービス 18.87%
    金融 18.76%
    生活必需品 13.46%
    公益事業 13.00%
    素材 8.80%
    一般消費財・サービス 7.32%
    不動産 5.91%
    ヘルスケア 5.00%
    コミュニケーション・サービス 3.35%
    エネルギー 3.26%
    情報技術 2.25%
    ドキュメント