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    Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)

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    This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.

    This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.

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    SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF SDY

    基準価額

    $77.78(米)

    2020年04月02日現在

    基準通貨

    USD

    純資産総額

    $13,775.44(百万米)

    2020年04月02日現在

    総経費率

    0.35%

    クイック・リンク

    Key Features

    Key Features

    • The SPDR® S&P® Dividend ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P® High Yield Dividend AristocratsTM Index (the "Index")
    • The Index screens for companies that have consistently increased their dividend for at least 20 consecutive years, and weights the stocks by yield
    • Due to the index screen for 20 years of consecutively raising dividends, stocks included in the Index have both capital growth and dividend income characteristics, as opposed to stocks that are pure yield

    About this Benchmark

    About this Benchmark

    The S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index is designed to measure the performance of the highest dividend yielding S&P Composite 1500Index constituents that have followed a managed-dividends policy of consistently increasing dividends every year for at least 20 consecutive years. Stocks within the Index are weighted by indicated yield (annualized grossdividend payment per share divided by price per share) and weight-adjusted each quarter. The Index components are reviewed annually in January for continued inclusion in the Index and re-weighted quarterly after the closing of the last business day of January, April, July and October.

    ファンド情報 2020年04月02日現在

    ファンド情報 2020年04月02日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2005年11月08日 Yes 0.35% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    ベンチマーク S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
    設定日 2005年11月08日
    オプション取引 Yes
    総経費率 0.35%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2020年04月02日現在

    上場証券情報 2020年04月02日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2005年11月08日 USD SDY 78464A763 US78464A7634
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2005年11月08日
    基準通貨 USD
    ティッカー SDY
    CUSIP 78464A763
    ISIN US78464A7634

    ファンド特性 2020年04月02日現在

    ファンド特性 2020年04月02日現在
    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率（PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    5.99% 119 1.84 14.09 $46,666.76(百万米)
    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 5.99%
    組入銘柄数 119
    株価純資産倍率（PBR) 1.84
    予想株価収益率(PER) 14.09
    時価総額加重平均 $46,666.76(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $46,666.78(百万米) $37,070.41(百万米) $11,879.98(百万米) $350,518.30(百万米) $885.12(百万米)
    時価総額加重平均 $46,666.78(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $37,070.41(百万米)
    中央値 $11,879.98(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $350,518.30(百万米)
    最小 $885.12(百万米)

    インデックス特性 2020年04月02日現在

    インデックス特性 2020年04月02日現在
    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    5.99% 119 8.35 14.70 14.10
    3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 5.99%
    組入銘柄数 119
    株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 8.35
    株価収益率 14.70
    予想株価収益率(PER) 14.10

    利回り指標 2020年04月02日現在

    利回り指標 2020年04月02日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    3.58% 3.57% 4.05%
    30日SEC利回り 3.58%
    ファンドの配当利回り 3.57%
    インデックスの配当利回り 4.05%

    市場価格 2020年04月02日現在

    市場価格 2020年04月02日現在
    終値 高値 安値 取引高（口数）
    $77.78(米) $78.67(米) $75.56(米) 110,811
    終値 $77.78(米)
    高値 $78.67(米)
    安値 $75.56(米)
    取引高（口数） 110,811

    現金保有額 2020年04月02日現在

    現金保有額 2020年04月02日現在
    現金保有額
    $20,122,031.02(米)
    現金保有額 $20,122,031.02(米)

    基準価額 2020年04月02日現在

    基準価額 2020年04月02日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $77.78(米) 177.10(百万口) $13,775.44(百万米)
    基準価額 $77.78(米)
    発行済受益権口数 177.10(百万口)
    純資産総額 $13,775.44(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績
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    運用実績

    • 設定日: 2005年11月08日
    運用実績
    Month End
    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2005年11月08日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2020年02月29日 -9.07% -11.63% -11.63% -1.64% 5.77% 7.78% 11.51% 8.23%
    市場価格 2020年02月29日 -9.01% -11.57% -11.57% -1.58% 5.78% 7.79% 11.51% 8.23%
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2020年02月29日 -9.07% -11.61% -11.61% -1.32% 6.15% 8.21% 11.94% 8.54%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -9.07% -11.63% -11.63% -2.27% 4.86% 6.67% 10.44% 7.26%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -5.37% -6.89% -6.89% -0.52% 4.35% 5.88% 9.24% 6.54%
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2020年02月29日 -9.07% -11.61% -11.61% -1.32% 6.15% 8.21% 11.94% 8.54%

    2020年02月29日現在

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.35%

    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

    銘柄名 保有株数 保有比率
    AbbVie Inc. 4,411,782 2.41%
    AT&T Inc. 9,557,596 2.00%
    International Business Machines Corporation 2,377,857 1.91%
    J.M. Smucker Company 2,170,608 1.74%
    Amcor PLC 28,575,580 1.70%
    Cardinal Health Inc. 4,886,332 1.65%
    Clorox Company 1,206,229 1.58%
    National Fuel Gas Company 5,968,095 1.55%
    Exxon Mobil Corporation 5,198,802 1.53%
    Consolidated Edison Inc. 2,416,418 1.39%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

    銘柄名 保有比率
    AbbVie Inc. 2.42%
    AT&T Inc. 2.01%
    International Business Machines Corporation 1.91%
    J.M. Smucker Company 1.75%
    Amcor PLC 1.71%
    Cardinal Health Inc. 1.66%
    Clorox Company 1.58%
    National Fuel Gas Company 1.55%
    Exxon Mobil Corporation 1.53%
    Consolidated Edison Inc. 1.39%

    業種別構成比率

    業種別構成比率
    ファンドの業種別構成比率2020年04月02日現在

    ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

    業種 保有比率
    資本財・サービス 17.29%
    生活必需品 16.90%
    金融 15.11%
    公益事業 13.11%
    素材 9.14%
    ヘルスケア 7.40%
    一般消費財・サービス 6.93%
    エネルギー 4.12%
    不動産 3.74%
    コミュニケーション・サービス 3.56%
    情報技術 2.71%

    インデックスの業種別構成比率 2020年04月02日現在

    業種 保有比率
    資本財・サービス 17.29%
    生活必需品 16.90%
    金融 15.11%
    公益事業 13.11%
    素材 9.14%
    ヘルスケア 7.40%
    一般消費財・サービス 6.93%
    エネルギー 4.12%
    不動産 3.74%
    コミュニケーション・サービス 3.56%
    情報技術 2.71%

    ドキュメント

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    リーガル/プライバシー
    著作権
    ステート·ストリート·コーポレーション
    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針
    利益相反管理方針
    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情

    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ETFは、主に株式や債券などの有価証券、また金などのコモディティ、あるいはその他の資産に投資を行います。投資対象としているこれらの資産の値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。これらの資産への投資には、市場リスク、金利リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、ETFの市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。

    ETFは流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、取引価格が大幅なディスカウントとなる可能性があります。

    ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。

    これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞

    ① 元本保証はされていません。

    ② ETF の一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞

    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ資産の売買の際に発生する手数料、ライセンス・フィー、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、事前に上限額を示すことができません。本資料の掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により将来予告なく変更されることがあります。

     

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    金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

     

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