SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF SDY

基準価額

$91.27(米)

2020年05月28日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$15,493.34(百万米)

2020年05月28日現在

総経費率

0.35%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® S&P® Dividend ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P® High Yield Dividend AristocratsTM Index (the "Index")
  • The Index screens for companies that have consistently increased their dividend for at least 20 consecutive years, and weights the stocks by yield
  • Due to the index screen for 20 years of consecutively raising dividends, stocks included in the Index have both capital growth and dividend income characteristics, as opposed to stocks that are pure yield


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index is designed to measure the performance of the highest dividend yielding S&P Composite 1500Index constituents that have followed a managed-dividends policy of consistently increasing dividends every year for at least 20 consecutive years. Stocks within the Index are weighted by indicated yield (annualized grossdividend payment per share divided by price per share) and weight-adjusted each quarter. The Index components are reviewed annually in January for continued inclusion in the Index and re-weighted quarterly after the closing of the last business day of January, April, July and October.


ファンド情報 2020年05月28日現在

ファンド情報 2020年05月28日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2005年11月08日 0.35% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
設定日 2005年11月08日
オプション取引
総経費率 0.35%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年05月28日現在

上場証券情報 2020年05月28日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2005年11月08日 USD SDY 78464A763 US78464A7634
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2005年11月08日
基準通貨 USD
ティッカー SDY
CUSIP 78464A763
ISIN US78464A7634

ファンド特性 2020年05月28日現在

ファンド特性 2020年05月28日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
6.32% 119 2.04 18.13 $44,338.70(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.32%
組入銘柄数 119
株価純資産倍率(PBR) 2.04
予想株価収益率(PER) 18.13
時価総額加重平均 $44,338.70(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月28日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月28日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$44,317.36(百万米) $41,632.67(百万米) $13,967.18(百万米) $386,882.66(百万米) $854.53(百万米)
時価総額加重平均 $44,317.36(百万米)
平均時価総額
平均値 $41,632.67(百万米)
中央値 $13,967.18(百万米)
時価総額の範囲
最大 $386,882.66(百万米)
最小 $854.53(百万米)

インデックス特性 2020年05月28日現在

インデックス特性 2020年05月28日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
6.31% 119 9.58 18.60 18.13
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.31%
組入銘柄数 119
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 9.58
株価収益率 18.60
予想株価収益率(PER) 18.13

利回り指標 2020年05月28日現在

利回り指標 2020年05月28日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
3.12% 3.04% 3.59%
30日SEC利回り 3.12%
ファンドの配当利回り 3.04%
インデックスの配当利回り 3.59%

市場価格 2020年05月28日現在

市場価格 2020年05月28日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$91.24(米) $93.00(米) $91.00(米) 132,208
終値 $91.24(米)
高値 $93.00(米)
安値 $91.00(米)
取引高(口数) 132,208

現金保有額 2020年05月28日現在

現金保有額 2020年05月28日現在
現金保有額
$43,992,284.02(米)
現金保有額 $43,992,284.02(米)

基準価額 2020年05月28日現在

基準価額 2020年05月28日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$91.27(米) 169.75(百万口) $15,493.34(百万米)
基準価額 $91.27(米)
発行済受益権口数 169.75(百万口)
純資産総額 $15,493.34(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2005年11月08日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年11月08日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 10.05% 10.05% -17.52% -10.81% 3.21% 6.62% 9.87% 7.61%
市場価格 2020年04月30日 9.98% 9.98% -17.59% -10.88% 3.19% 6.60% 9.86% 7.61%
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2020年04月30日 10.11% 10.11% -17.49% -10.54% 3.58% 7.04% 10.29% 7.92%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 10.05% 10.05% -17.82% -11.58% 2.26% 5.48% 8.79% 6.64%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 5.95% 5.95% -10.40% -6.05% 2.37% 4.96% 7.83% 6.03%
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2020年04月30日 10.11% 10.11% -17.49% -10.54% 3.58% 7.04% 10.29% 7.92%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.35%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月28日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月28日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Exxon Mobil Corporation 8,051,920 2.35%
Franklin Resources Inc. 15,574,610 1.91%
AT&T Inc. 9,233,292 1.86%
Chevron Corporation 3,131,744 1.84%
Polaris Inc. 3,198,460 1.84%
National Retail Properties Inc. 8,420,766 1.77%
Bank OZK 11,895,832 1.77%
Amcor PLC 26,721,508 1.73%
AbbVie Inc. 2,882,497 1.68%
Leggett & Platt Incorporated 7,940,394 1.65%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年05月28日現在

銘柄名 保有比率
Exxon Mobil Corporation 2.35%
Franklin Resources Inc. 1.91%
AT&T Inc. 1.86%
Chevron Corporation 1.84%
Polaris Inc. 1.84%
National Retail Properties Inc. 1.77%
Bank OZK 1.77%
Amcor PLC 1.73%
AbbVie Inc. 1.68%
Leggett & Platt Incorporated 1.65%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年05月28日現在

業種 保有比率
金融 18.71%
資本財・サービス 18.59%
生活必需品 11.42%
公益事業 11.40%
素材 9.68%
一般消費財・サービス 9.48%
不動産 5.90%
ヘルスケア 4.92%
エネルギー 4.19%
コミュニケーション・サービス 3.52%
情報技術 2.18%

インデックスの業種別構成比率 2020年05月28日現在

業種 保有比率
金融 18.70%
資本財・サービス 18.58%
生活必需品 11.42%
公益事業 11.39%
素材 9.68%
一般消費財・サービス 9.52%
不動産 5.90%
ヘルスケア 4.92%
エネルギー 4.19%
コミュニケーション・サービス 3.51%
情報技術 2.18%

ドキュメント

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