S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の市場状況により、当初米国時間2020年3月23日の市場開始前に予定していた株式インデックスの四半期リバランスの延期を発表しました。これらのベンチマークに連動するSPDR ETFの場合、米国時間2020年6月22日の市場開始前にファンドのリバランスが行われる予定です。詳細につきましては、SPダウ・ジョーンズ・リソース・センターをご覧ください。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


SPDR® S&P 500® ETF SPY

基準価額

$294.72(米)

2020年05月21日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$261,824.53(百万米)

2020年05月21日現在

総経費率

0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF ?????????????????(?????:1557)


Key Features

Key Features

  • The SPDR® S&P 500® ETF Trust seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500® Index (the "Index")
  • The S&P 500 Index is a diversified large cap U.S. index that holds companies across all eleven GICS sectors
  • Launched in January 1993, SPY was the very first exchange traded fund listed in the United States


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P 500® Index is composed of five hundred (500) selected stocks, all of which are listed on national stock exchanges and spans over approximately24 separate industry groups.


ファンド情報 2020年05月21日現在

ファンド情報 2020年05月21日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 販売会社
S&P 500 Index 1993年01月22日 0.0945% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC ALPS Distributors, Inc.
ベンチマーク S&P 500 Index
設定日 1993年01月22日
オプション取引
総経費率 0.0945%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
販売会社 ALPS Distributors, Inc.
分配頻度
四半期毎
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年05月23日現在

上場証券情報 2020年05月23日現在

取引所 NYSE ARCA EXCHANGE (Primary)
基準通貨 USD
設定日 1993年01月22日
ティッカー SPY
CUSIP 78462F103
ISIN US78462F1030
取引所 Tokyo Stock Exchange
基準通貨 JPY
設定日 2011年03月24日
ティッカー 1557
CUSIP 78462F103
ISIN US78462F1030
取引所 基準通貨 設定日 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE (Primary) USD 1993年01月22日 SPY 78462F103 US78462F1030
Tokyo Stock Exchange JPY 2011年03月24日 1557 78462F103 US78462F1030

ファンド特性 2020年05月21日現在

ファンド特性 2020年05月21日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
9.93% 505 3.14 21.97 $348,335.16(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.93%
組入銘柄数 505
株価純資産倍率(PBR) 3.14
予想株価収益率(PER) 21.97
時価総額加重平均 $348,335.16(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月21日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月21日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$348,500.90(百万米) $53,166.09(百万米) $20,108.94(百万米) $1,392,233.60(百万米) $2,003.35(百万米)
時価総額加重平均 $348,500.90(百万米)
平均時価総額
平均値 $53,166.09(百万米)
中央値 $20,108.94(百万米)
時価総額の範囲
最大 $1,392,233.60(百万米)
最小 $2,003.35(百万米)

インデックス特性 2020年05月21日現在

インデックス特性 2020年05月21日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
9.93% 505 11.90 21.81 21.97
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.93%
組入銘柄数 505
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 11.90
株価収益率 21.81
予想株価収益率(PER) 21.97

利回り指標 2020年05月21日現在

利回り指標 2020年05月21日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
1.92% 1.96% 2.01%
30日SEC利回り 1.92%
ファンドの配当利回り 1.96%
インデックスの配当利回り 2.01%

市場価格 2020年05月21日現在

市場価格 2020年05月21日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$294.88(米) $297.66(米) $293.69(米) 15,487,265
終値 $294.88(米)
高値 $297.66(米)
安値 $293.69(米)
取引高(口数) 15,487,265

現金保有額 2020年05月21日現在

現金保有額 2020年05月21日現在
現金保有額
$732,415,107.20(米)
現金保有額 $732,415,107.20(米)

基準価額 2020年05月21日現在

基準価額 2020年05月21日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$294.72(米) 888.38(百万口) $261,824.53(百万米)
基準価額 $294.72(米)
発行済受益権口数 888.38(百万口)
純資産総額 $261,824.53(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 1993年01月22日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1993年01月22日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 12.80% 12.80% -9.32% 0.73% 8.89% 8.99% 11.56% 9.24%
市場価格 2020年04月30日 12.68% 12.68% -9.35% 0.68% 8.86% 8.97% 11.55% 9.24%
S&P 500 Index 2020年04月30日 12.82% 12.82% -9.29% 0.86% 9.04% 9.12% 11.69% 9.37%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 12.80% 12.80% -9.50% 0.19% 8.38% 8.45% 11.06% 8.70%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 7.58% 7.58% -5.52% 0.69% 6.86% 7.01% 9.51% 7.93%
S&P 500 Index 2020年04月30日 12.82% 12.82% -9.29% 0.86% 9.04% 9.12% 11.69% 9.37%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Returns greater than one year and since inception are annualized.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.0945%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月21日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Microsoft Corporation 81,341,280 5.71%
Apple Inc. 44,533,200 5.40%
Amazon.com Inc. 4,440,535 4.16%
Facebook Inc. Class A 25,658,652 2.27%
Alphabet Inc. Class A 3,194,735 1.72%
Alphabet Inc. Class C 3,186,860 1.71%
Johnson & Johnson 28,061,996 1.58%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 20,856,072 1.40%
Visa Inc. Class A 18,252,252 1.33%
JPMorgan Chase & Co. 33,442,388 1.15%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年05月21日現在

銘柄名 保有比率
Microsoft Corporation 5.72%
Apple Inc. 5.41%
Amazon.com Inc. 4.16%
Facebook Inc. Class A 2.27%
Alphabet Inc. Class A 1.72%
Alphabet Inc. Class C 1.71%
Johnson & Johnson 1.58%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.40%
Visa Inc. Class A 1.33%
JPMorgan Chase & Co. 1.16%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年05月21日現在

業種 保有比率
情報技術 26.59%
ヘルスケア 15.12%
コミュニケーション・サービス 11.21%
一般消費財・サービス 10.68%
金融 10.15%
資本財・サービス 7.76%
生活必需品 7.13%
公益事業 3.13%
エネルギー 3.01%
不動産 2.71%
素材 2.51%

インデックスの業種別構成比率 2020年05月21日現在

業種 保有比率
情報技術 26.60%
ヘルスケア 15.06%
コミュニケーション・サービス 11.22%
一般消費財・サービス 10.69%
金融 10.15%
資本財・サービス 7.77%
生活必需品 7.13%
公益事業 3.13%
エネルギー 3.02%
不動産 2.71%
素材 2.51%

ドキュメント

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