SPDR® S&P 500® ETF SPY

基準価額

$363.54(米)

2020年11月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$324,703.92(百万米)

2020年11月27日現在

総経費率

0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1557)


主な特徴

主な特徴

  • S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • S&P 500®指数は、世界産業分類基準(GICS)において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
  • 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    S&P500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。


    ファンド情報 2020年11月27日現在

    ファンド情報 2020年11月27日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 販売会社
    S&P 500 Index 1993年01月22日 0.0945% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC ALPS Distributors, Inc.
    ベンチマーク S&P 500 Index
    設定日 1993年01月22日
    オプション取引
    総経費率 0.0945%
    基準通貨 USD
    マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    販売会社 ALPS Distributors, Inc.
    分配頻度
    四半期毎
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2020年11月27日現在

    上場証券情報 2020年11月27日現在

    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE (Primary)
    基準通貨 USD
    設定日 1993年1月22日
    ティッカー SPY
    ISIN US78462F1030
    取引所 Tokyo Stock Exchange
    基準通貨 JPY
    設定日 2011年3月24日
    ティッカー 1557
    ISIN US78462F1030
    取引所 基準通貨 設定日 ティッカー ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE (Primary) USD 1993年1月22日 SPY US78462F1030
    Tokyo Stock Exchange JPY 2011年3月24日 1557 US78462F1030

    ファンド特性 2020年11月27日現在

    ファンド特性 2020年11月27日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    12.23% 505 3.82 23.87 $453,578.70(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.23%
    組入銘柄数 505
    株価純資産倍率(PBR) 3.82
    予想株価収益率(PER) 23.87
    時価総額加重平均 $453,578.70(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年11月27日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年11月27日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $453,319.84(百万米) $66,071.21(百万米) $26,030.98(百万米) $1,979,320.90(百万米) $4,031.12(百万米)
    時価総額加重平均 $453,319.84(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $66,071.21(百万米)
    中央値 $26,030.98(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $1,979,320.90(百万米)
    最小 $4,031.12(百万米)

    インデックス特性 2020年11月27日現在

    インデックス特性 2020年11月27日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    12.23% 506 15.04 27.77 23.88
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.23%
    組入銘柄数 506
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 15.04
    株価収益率 27.77
    予想株価収益率(PER) 23.88

    利回り指標 2020年11月27日現在

    利回り指標 2020年11月27日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    1.51% - 1.56% 1.56%
    30日SEC利回り 1.51%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.56%
    インデックスの配当利回り 1.56%

    市場価格 2020年11月27日現在

    市場価格 2020年11月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $363.67(米) $364.18(米) $362.59(米) 4,916,642
    終値 $363.67(米)
    高値 $364.18(米)
    安値 $362.59(米)
    取引高(口数) 4,916,642

    現金保有額 2020年11月27日現在

    現金保有額 2020年11月27日現在
    現金保有額
    $815,629,856.44(米)
    現金保有額 $815,629,856.44(米)

    基準価額 2020年11月27日現在

    基準価額 2020年11月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $363.54(米) 893.18(百万口) $324,703.92(百万米)
    基準価額 $363.54(米)
    発行済受益権口数 893.18(百万口)
    純資産総額 $324,703.92(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 1993年01月22日

    2020年10月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    1993年01月22日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年10月31日 -2.66% -2.66% 2.65% 9.55% 10.27% 11.55% 12.87% 9.55%
    市場価格 2020年10月31日 -2.50% -2.50% 2.77% 9.62% 10.30% 11.58% 12.88% 9.56%
    S&P 500 Index 2020年10月31日 -2.66% -2.66% 2.77% 9.71% 10.42% 11.71% 13.01% 9.68%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年10月31日 -2.66% -2.66% 2.11% 8.84% 9.70% 10.99% 12.35% 9.01%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年10月31日 -1.58% -1.58% 1.56% 5.73% 7.86% 9.07% 10.64% 8.22%
    S&P 500 Index 2020年10月31日 -2.66% -2.66% 2.77% 9.71% 10.42% 11.71% 13.01% 9.68%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Returns greater than one year and since inception are annualized.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.0945%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年11月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年11月27日現在

    銘柄名 保有株数 保有比率
    Apple Inc. 172,212,400 6.21%
    Microsoft Corporation 81,065,390 5.40%
    Amazon.com Inc. 4,560,960 4.51%
    Facebook Inc. Class A 25,754,926 2.21%
    Alphabet Inc. Class A 3,218,431 1.78%
    Alphabet Inc. Class C 3,144,898 1.75%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 21,233,948 1.52%
    Johnson & Johnson 28,203,000 1.26%
    JPMorgan Chase & Co. 32,660,106 1.23%
    Visa Inc. Class A 18,060,936 1.18%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年11月27日現在

    銘柄名 保有比率
    Apple Inc. 6.21%
    Microsoft Corporation 5.40%
    Amazon.com Inc. 4.51%
    Facebook Inc. Class A 2.21%
    Alphabet Inc. Class A 1.78%
    Alphabet Inc. Class C 1.74%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.52%
    Johnson & Johnson 1.26%
    JPMorgan Chase & Co. 1.22%
    Visa Inc. Class A 1.18%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2020年11月27日現在

    業種 保有比率
    情報技術 27.27%
    ヘルスケア 13.59%
    一般消費財・サービス 11.36%
    コミュニケーション・サービス 11.07%
    金融 10.57%
    資本財・サービス 8.79%
    生活必需品 6.75%
    公益事業 2.92%
    素材 2.72%
    不動産 2.53%
    エネルギー 2.42%

    インデックスの業種別構成比率 2020年11月27日現在

    業種 保有比率
    情報技術 27.26%
    ヘルスケア 13.58%
    一般消費財・サービス 11.36%
    コミュニケーション・サービス 11.07%
    金融 10.56%
    資本財・サービス 8.80%
    生活必需品 6.76%
    公益事業 2.93%
    素材 2.72%
    不動産 2.54%
    エネルギー 2.42%