S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の市場状況により、当初米国時間2020年3月23日の市場開始前に予定していた株式インデックスの四半期リバランスの延期を発表しました。これらのベンチマークに連動するSPDR ETFの場合、米国時間2020年6月22日の市場開始前にファンドのリバランスが行われる予定です。詳細につきましては、SPダウ・ジョーンズ・リソース・センターをご覧ください。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


SPDR®ポートフォリオS&P500®バリュー株式ETF SPYV

基準価額

$29.53(米)

2020年05月29日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$4,507.34(百万米)

2020年05月29日現在

総経費率

0.04%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P®500 Value Index (the "Index")
  • One of the low cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocksdesigned to provide broad, diversified exposure to core asset classes
  • A low cost ETF that seeks to offer exposure to S&P 500 companies that could be undervalued relative to the broader market
  • The Index contains stocks that exhibit the strongest value characteristics based on: book value to price ratio; earnings to price ratio; and sales to price ratio


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P 500 Value Index measures the performance of the large-capitalization value segment in the U.S. equity market. The Index consists of those stocks in the S&P 500 Index exhibiting the strongest value characteristics based on: (i) book value to price ratio; (ii) earnings to price ratio; and (iii) sales to price ratio. The S&P 500 Index focuses on the large capitalization U.S. equity market, including common stock and real estate investment trusts ("REITs"). The Index is market capitalization weighted.


ファンド情報 2020年05月29日現在

ファンド情報 2020年05月29日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
S&P 500 Value Index 2000年09月25日 不可 0.04% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク S&P 500 Value Index
設定日 2000年09月25日
オプション取引 不可
総経費率 0.04%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年05月29日現在

上場証券情報 2020年05月29日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2000年09月25日 USD SPYV 78464A508 US78464A5083
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2000年09月25日
基準通貨 USD
ティッカー SPYV
CUSIP 78464A508
ISIN US78464A5083

ファンド特性 2020年05月29日現在

ファンド特性 2020年05月29日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
5.21% 392 1.90 17.29 $125,323.38(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.21%
組入銘柄数 392
株価純資産倍率(PBR) 1.90
予想株価収益率(PER) 17.29
時価総額加重平均 $125,323.38(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月29日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月29日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$125,255.05(百万米) $40,564.77(百万米) $19,000.22(百万米) $450,965.88(百万米) $2,205.31(百万米)
時価総額加重平均 $125,255.05(百万米)
平均時価総額
平均値 $40,564.77(百万米)
中央値 $19,000.22(百万米)
時価総額の範囲
最大 $450,965.88(百万米)
最小 $2,205.31(百万米)

インデックス特性 2020年05月29日現在

インデックス特性 2020年05月29日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
5.28% 392 8.38 17.18 17.29
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.28%
組入銘柄数 392
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.38
株価収益率 17.18
予想株価収益率(PER) 17.29

利回り指標 2020年05月28日現在

利回り指標 2020年05月28日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
2.99% 2.82% 2.99%
30日SEC利回り 2.99%
ファンドの配当利回り 2.82%
インデックスの配当利回り 2.99%

市場価格 2020年05月29日現在

市場価格 2020年05月29日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$29.52(米) $29.56(米) $29.03(米) 312,586
終値 $29.52(米)
高値 $29.56(米)
安値 $29.03(米)
取引高(口数) 312,586

現金保有額 2020年05月29日現在

現金保有額 2020年05月29日現在
現金保有額
$11,657,424.64(米)
現金保有額 $11,657,424.64(米)

基準価額 2020年05月29日現在

基準価額 2020年05月29日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$29.53(米) 152.65(百万口) $4,507.34(百万米)
基準価額 $29.53(米)
発行済受益権口数 152.65(百万口)
純資産総額 $4,507.34(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2000年09月25日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2000年09月25日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 10.67% 10.67% -17.34% -6.70% 3.45% 5.17% 9.07% 5.59%
市場価格 2020年04月30日 10.60% 10.60% -17.37% -6.73% 3.43% 5.17% 9.07% 5.58%
S&P 500 Value Index 2020年04月30日 10.71% 10.71% -17.34% -6.66% 3.53% 5.26% 9.23% 6.18%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 10.67% 10.67% -17.62% -7.47% 2.62% 4.40% 8.41% 4.99%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 6.32% 6.32% -10.28% -3.66% 2.50% 3.89% 7.31% 4.47%
S&P 500 Value Index 2020年04月30日 10.71% 10.71% -17.34% -6.66% 3.53% 5.26% 9.23% 6.18%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.04%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月29日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Berkshire Hathaway Inc. Class B 833,701 3.43%
UnitedHealth Group Incorporated 403,828 2.73%
Verizon Communications Inc. 1,762,845 2.24%
Johnson & Johnson 650,655 2.14%
AT&T Inc. 3,113,721 2.13%
Pfizer Inc. 2,358,996 2.00%
Cisco Systems Inc. 1,808,355 1.92%
Bank of America Corp 3,450,942 1.84%
Exxon Mobil Corporation 1,803,564 1.82%
Walmart Inc. 604,735 1.66%
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インデックスの組入上位銘柄 2020年05月29日現在

銘柄名 保有比率
Berkshire Hathaway Inc. Class B 3.43%
UnitedHealth Group Incorporated 2.73%
Verizon Communications Inc. 2.24%
Johnson & Johnson 2.14%
AT&T Inc. 2.13%
Pfizer Inc. 2.00%
Cisco Systems Inc. 1.92%
Bank of America Corp 1.84%
Exxon Mobil Corporation 1.82%
Walmart Inc. 1.66%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年05月29日現在

業種 保有比率
ヘルスケア 21.27%
金融 18.42%
生活必需品 10.65%
資本財・サービス 9.07%
情報技術 8.72%
コミュニケーション・サービス 7.93%
公益事業 6.77%
エネルギー 5.93%
一般消費財・サービス 5.21%
不動産 3.07%
素材 2.96%

インデックスの業種別構成比率 2020年05月29日現在

業種 保有比率
ヘルスケア 21.27%
金融 18.42%
生活必需品 10.64%
資本財・サービス 9.08%
情報技術 8.72%
コミュニケーション・サービス 7.93%
公益事業 6.77%
エネルギー 5.94%
一般消費財・サービス 5.21%
不動産 3.08%
素材 2.96%

ドキュメント

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