SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF SPYD

基準価額

$28.08(米)

2020年05月29日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,803.86(百万米)

2020年05月29日現在

総経費率

0.07%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P®500 High Dividend Index (the "Index")
  • One of the low cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocksdesigned to provide broad, diversified exposure to core asset classes
  • A low cost ETF that seeks to provide a high level of dividend income and the opportunity for capital appreciation
  • The Index is designed to measure the performance of the top 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P® 500 High Dividend Index is designed to measure the performance of the top 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500® Index, based on dividend yield. To determine dividend yield: (i) an indicated dividend is measured by taking the latest dividend paid (excluding special payments) multiplied by the annual frequency of the payment; and (ii) the indicated dividend is then divided by the company's share price at the date of rebalancing.


ファンド情報 2020年05月29日現在

ファンド情報 2020年05月29日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
S&P 500 High Dividend Index 2015年10月21日 不可 0.07% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク S&P 500 High Dividend Index
設定日 2015年10月21日
オプション取引 不可
総経費率 0.07%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年05月29日現在

上場証券情報 2020年05月29日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2015年10月22日 USD SPYD 78468R788 US78468R7888
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2015年10月22日
基準通貨 USD
ティッカー SPYD
CUSIP 78468R788
ISIN US78468R7888

ファンド特性 2020年05月29日現在

ファンド特性 2020年05月29日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
3.32% 69 1.37 13.89 $49,730.50(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 3.32%
組入銘柄数 69
株価純資産倍率(PBR) 1.37
予想株価収益率(PER) 13.89
時価総額加重平均 $49,730.50(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月29日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年05月29日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$47,768.04(百万米) $41,935.36(百万米) $18,993.57(百万米) $237,438.17(百万米) $2,770.05(百万米)
時価総額加重平均 $47,768.04(百万米)
平均時価総額
平均値 $41,935.36(百万米)
中央値 $18,993.57(百万米)
時価総額の範囲
最大 $237,438.17(百万米)
最小 $2,770.05(百万米)

インデックス特性 2020年05月29日現在

インデックス特性 2020年05月29日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
3.67% 69 5.56 13.13 14.26
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 3.67%
組入銘柄数 69
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 5.56
株価収益率 13.13
予想株価収益率(PER) 14.26

利回り指標 2020年05月28日現在

利回り指標 2020年05月28日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
6.02% 6.37% 5.95%
30日SEC利回り 6.02%
ファンドの配当利回り 6.37%
インデックスの配当利回り 5.95%

市場価格 2020年05月29日現在

市場価格 2020年05月29日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$28.08(米) $28.20(米) $27.63(米) 663,234
終値 $28.08(米)
高値 $28.20(米)
安値 $27.63(米)
取引高(口数) 663,234

現金保有額 2020年05月29日現在

現金保有額 2020年05月29日現在
現金保有額
$9,632,609.73(米)
現金保有額 $9,632,609.73(米)

基準価額 2020年05月29日現在

基準価額 2020年05月29日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$28.08(米) 64.25(百万口) $1,803.86(百万米)
基準価額 $28.08(米)
発行済受益権口数 64.25(百万口)
純資産総額 $1,803.86(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2015年10月21日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2015年10月21日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 13.17% 13.17% -28.30% -23.91% -2.83% - - 3.04%
市場価格 2020年04月30日 13.07% 13.07% -28.36% -23.99% -2.86% - - 3.02%
S&P 500 High Dividend Index 2020年04月30日 13.22% 13.22% -28.37% -23.93% -2.77% - - 3.13%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 13.17% 13.17% -28.77% -25.18% -4.28% - - 1.51%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 7.79% 7.79% -16.79% -13.57% -2.28% - - 2.08%
S&P 500 High Dividend Index 2020年04月30日 13.22% 13.22% -28.37% -23.93% -2.77% - - 3.13%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.07%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月29日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Gilead Sciences Inc. 587,028 2.53%
General Mills Inc. 690,200 2.41%
Crown Castle International Corp 247,303 2.36%
Digital Realty Trust Inc. 289,031 2.30%
AbbVie Inc. 443,749 2.28%
Cardinal Health Inc. 688,789 2.09%
Dominion Energy Inc 441,318 2.08%
Kraft Heinz Company 1,219,028 2.06%
Amcor PLC 3,533,911 2.00%
Pfizer Inc. 930,954 1.97%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年05月29日現在

銘柄名 保有比率
Gilead Sciences Inc. 2.38%
General Mills Inc. 2.27%
Crown Castle International Corp 2.22%
Digital Realty Trust Inc. 2.17%
AbbVie Inc. 2.15%
Cardinal Health Inc. 1.97%
Dominion Energy Inc 1.96%
Kraft Heinz Company 1.94%
Amcor PLC 1.88%
Pfizer Inc. 1.86%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年05月29日現在

業種 保有比率
不動産 17.23%
金融 14.45%
エネルギー 12.30%
公益事業 11.79%
生活必需品 11.12%
ヘルスケア 8.85%
素材 8.17%
コミュニケーション・サービス 6.46%
情報技術 5.38%
一般消費財・サービス 4.24%

インデックスの業種別構成比率 2020年05月29日現在

業種 保有比率
不動産 18.59%
金融 13.64%
エネルギー 11.61%
生活必需品 11.16%
公益事業 11.13%
ヘルスケア 8.35%
素材 7.72%
一般消費財・サービス 6.62%
コミュニケーション・サービス 6.10%
情報技術 5.08%

ドキュメント

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