SPDR® ポートフォリオ S&P 400中型株式ETF SPMD

基準価額

$34.56(米)

2020年10月21日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,704.32(百万米)

2020年10月21日現在

総経費率

0.05%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P中型株400指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDRポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 時価総額が10億ドル以上80億ドル未満の米国中型株式市場への包括的な投資を行う低コストETFです。
  • 指数は浮動株調整後の時価総額加重平均を採用しています。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

S&P中型株400指数は、中規模企業へ投資の際のベンチマークの役割を果たします。同指数は、大型株を対象とするS&P500®とは区別され、中規模企業の株価パフォーマンスを計測する指標であり、中型株式市場のリスク・リターン特性を把握することができます。


ファンド情報 2020年10月21日現在

ファンド情報 2020年10月21日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
S&P MidCap 400 Index 2005年11月08日 不可 0.05% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク S&P MidCap 400 Index
設定日 2005年11月08日
オプション取引 不可
総経費率 0.05%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年10月21日現在

上場証券情報 2020年10月21日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2005年11月08日 USD SPMD 78464A847 US78464A8475
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2005年11月08日
基準通貨 USD
ティッカー SPMD
CUSIP 78464A847
ISIN US78464A8475

ファンド特性 2020年10月21日現在

ファンド特性 2020年10月21日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
12.36% 400 2.11 20.58 $6,138.38(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.36%
組入銘柄数 400
株価純資産倍率(PBR) 2.11
予想株価収益率(PER) 20.58
時価総額加重平均 $6,138.38(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月21日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月21日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$6,141.66(百万米) $4,592.22(百万米) $3,847.66(百万米) $14,000.75(百万米) $1,013.24(百万米)
時価総額加重平均 $6,141.66(百万米)
平均時価総額
平均値 $4,592.22(百万米)
中央値 $3,847.66(百万米)
時価総額の範囲
最大 $14,000.75(百万米)
最小 $1,013.24(百万米)

インデックス特性 2020年10月21日現在

インデックス特性 2020年10月21日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
12.38% 400 9.04 22.89 20.59
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.38%
組入銘柄数 400
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 9.04
株価収益率 22.89
予想株価収益率(PER) 20.59

利回り指標 2020年10月20日現在

利回り指標 2020年10月20日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
1.60% - 1.53% 1.47%
30日SEC利回り 1.60%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.53%
インデックスの配当利回り 1.47%

市場価格 2020年10月21日現在

市場価格 2020年10月21日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$34.59(米) $35.02(米) $34.58(米) 168,497
終値 $34.59(米)
高値 $35.02(米)
安値 $34.58(米)
取引高(口数) 168,497

現金保有額 2020年10月21日現在

現金保有額 2020年10月21日現在
現金保有額
$832,489.66(米)
現金保有額 $832,489.66(米)

基準価額 2020年10月21日現在

基準価額 2020年10月21日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$34.56(米) 78.25(百万口) $2,704.32(百万米)
基準価額 $34.56(米)
発行済受益権口数 78.25(百万口)
純資産総額 $2,704.32(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2005年11月08日

2020年09月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年11月08日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年09月30日 -3.24% 4.73% -8.75% -2.00% 2.62% 7.50% 10.12% 8.11%
市場価格 2020年09月30日 -3.27% 4.72% -8.80% -2.04% 2.63% 7.54% 10.11% 8.11%
S&P MidCap 400 Index 2020年09月30日 -3.25% 4.77% -8.65% -1.89% 2.67% 7.57% 10.27% 8.24%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -3.36% 4.61% -9.21% -2.63% 1.99% 6.66% 9.03% 7.19%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -1.92% 2.80% -5.21% -1.15% 1.82% 5.64% 7.95% 6.43%
S&P MidCap 400 Index 2020年09月30日 -3.25% 4.77% -8.65% -1.89% 2.67% 7.57% 10.27% 8.24%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

Prior to 1/24/2020, the fund sought to track the SSGA S&P 1000® Index. Effective 1/24/2020, the fund seeks to track the S&P MidCap 400® IndexTM. The inception of the S&P MidCap 400® IndexTM was 6/19/1991. Performance of the fund shown in the table prior to 1/24/2020 is therefore based on the Fund's investment strategy to track an index different from the S&P MidCap 400® IndexTM.

総経費率: 0.05%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年10月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年10月21日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
SolarEdge Technologies Inc. 77,314 0.80%
Monolithic Power Systems Inc. 65,109 0.75%
Generac Holdings Inc. 96,876 0.74%
Enphase Energy Inc. 194,430 0.73%
Trimble Inc. 386,043 0.73%
FactSet Research Systems Inc. 58,593 0.72%
Fair Isaac Corporation 44,749 0.72%
Molina Healthcare Inc. 91,480 0.70%
Cognex Corporation 266,628 0.68%
Masimo Corporation 78,015 0.68%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年10月21日現在

銘柄名 保有比率
SolarEdge Technologies Inc. 0.80%
Monolithic Power Systems Inc. 0.75%
Generac Holdings Inc. 0.74%
Enphase Energy Inc. 0.73%
Trimble Inc. 0.73%
FactSet Research Systems Inc. 0.72%
Fair Isaac Corporation 0.72%
Molina Healthcare Inc. 0.70%
Cognex Corporation 0.68%
Masimo Corporation 0.68%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年10月21日現在

業種 保有比率
資本財・サービス 17.89%
情報技術 16.13%
一般消費財・サービス 14.87%
金融 14.33%
ヘルスケア 11.33%
不動産 8.90%
素材 5.95%
生活必需品 3.98%
公益事業 3.79%
コミュニケーション・サービス 1.68%
エネルギー 1.14%

インデックスの業種別構成比率 2020年10月21日現在

業種 保有比率
資本財・サービス 17.89%
情報技術 16.13%
一般消費財・サービス 14.87%
金融 14.32%
ヘルスケア 11.34%
不動産 8.91%
素材 5.95%
生活必需品 3.98%
公益事業 3.79%
コミュニケーション・サービス 1.67%
エネルギー 1.14%
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