S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、現在の市場状況により、当初米国時間2020年3月23日の市場開始前に予定していた株式インデックスの四半期リバランスの延期を発表しました。これらのベンチマークに連動するSPDR ETFの場合、米国時間2020年6月22日の市場開始前にファンドのリバランスが行われる予定です。詳細につきましては、SPダウ・ジョーンズ・リソース・センターをご覧ください。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です。


SPDR® ポートフォリオ S&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF SPTM

基準価額

$38.29(米)

2020年06月03日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,367.50(百万米)

2020年06月03日現在

総経費率

0.03%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Portfolio S&P 1500® Composite Stock Market ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P Composite 1500® Index (the "Index")
  • One of the low-cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
  • A low-cost ETF that seeks to offer precise, comprehensive exposure to the US equity market encompassing stocks across all market capitalizations
  • The Index represents approximately 90% of the investable US equity market


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P Composite 1500® Index is designed to measure the performance of the large-, mid-, and small-capitalization segments of the U.S. equity market. The Index consists of those stocks included in the S&P 500® Index, the S&P MidCap 400® IndexTM, and the S&P SmallCap 600® IndexSM. Each underlying index includes U.S. common equities listed on the NYSE, NYSE Arca, NYSE American, NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market, NASDAQ Capital Market, Investors Exchange (IEX), Cboe BZX, Cboe BYX, Cboe EDGA, or Cboe EDGX that meet specific market capitalization requirements. To be included in an underlying index, a security (or issuer of a security, as applicable) should (i) have an annual dollar value traded to float-adjusted market capitalization ratio of 1 or greater; (ii) trade a minimum of 250,000 shares in each of the six months leading up to the evaluation date; (iii) have a public float of at least 10%; and (iv) have positive aggregate earnings over the four most recent quarters and for the most recent quarter. The Index is float-adjusted market capitalization weighted. Index constituents are added and removed on an as-needed basis.


ファンド情報 2020年06月03日現在

ファンド情報 2020年06月03日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 運用チーム
S&P Composite 1500 Index 2000年10月04日 不可 0.03% 0.03% USD Global Equity Beta Solutions
ベンチマーク S&P Composite 1500 Index
設定日 2000年10月04日
オプション取引 不可
総経費率 0.03%
ネット経費率 0.03%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年06月03日現在

上場証券情報 2020年06月03日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2000年10月04日 USD SPTM 78464A805 US78464A8053
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2000年10月04日
基準通貨 USD
ティッカー SPTM
CUSIP 78464A805
ISIN US78464A8053

ファンド特性 2020年06月03日現在

ファンド特性 2020年06月03日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
9.64% 1,520 3.06 23.18 $319,130.06(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.64%
組入銘柄数 1,520
株価純資産倍率(PBR) 3.06
予想株価収益率(PER) 23.18
時価総額加重平均 $319,130.06(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年06月03日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年06月03日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$319,014.40(百万米) $20,481.28(百万米) $3,282.52(百万米) $1,406,882.40(百万米) $44.82(百万米)
時価総額加重平均 $319,014.40(百万米)
平均時価総額
平均値 $20,481.28(百万米)
中央値 $3,282.52(百万米)
時価総額の範囲
最大 $1,406,882.40(百万米)
最小 $44.82(百万米)

インデックス特性 2020年06月03日現在

インデックス特性 2020年06月03日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株主資本利益率 (ROE)
9.64% 1,506 12.10 22.57 23.20 123.12%
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.64%
組入銘柄数 1,506
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 12.10
株価収益率 22.57
予想株価収益率(PER) 23.20
株主資本利益率 (ROE) 123.12%

利回り指標 2020年06月03日現在

利回り指標 2020年06月03日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り 課税換算利回り
1.87% - 1.93% 1.84% -
30日SEC利回り 1.87%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.93%
インデックスの配当利回り 1.84%
課税換算利回り -

市場価格 2020年06月03日現在

市場価格 2020年06月03日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$38.30(米) $38.38(米) $38.00(米) 26,318
終値 $38.30(米)
高値 $38.38(米)
安値 $38.00(米)
取引高(口数) 26,318

現金保有額 2020年06月03日現在

現金保有額 2020年06月03日現在
現金保有額
$5,669,393.59(米)
現金保有額 $5,669,393.59(米)

基準価額 2020年06月03日現在

基準価額 2020年06月03日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$38.29(米) 87.95(百万口) $3,367.50(百万米)
基準価額 $38.29(米)
発行済受益権口数 87.95(百万口)
純資産総額 $3,367.50(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2000年10月04日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2000年10月04日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 12.90% 12.90% -10.38% -0.96% 8.20% 8.46% 11.27% 5.92%
市場価格 2020年04月30日 12.90% 12.90% -10.42% -1.00% 8.12% 8.42% 11.26% 5.90%
S&P Composite 1500 Index 2020年04月30日 12.89% 12.89% -10.24% -0.80% 8.25% 8.47% 11.41% 6.08%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 12.90% 12.90% -10.61% -1.58% 7.65% 7.90% 10.77% 5.51%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 7.64% 7.64% -6.16% -0.35% 6.26% 6.54% 9.24% 4.81%
S&P Composite 1500 Index 2020年04月30日 12.89% 12.89% -10.24% -0.80% 8.25% 8.47% 11.41% 6.08%

総経費率: 0.03%

ネット経費率: 0.03%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月03日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月03日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Microsoft Corporation 912,399 5.00%
Apple Inc. 499,595 4.80%
Amazon.com Inc. 49,854 3.65%
Facebook Inc. Class A 288,030 1.96%
Alphabet Inc. Class A 35,767 1.52%
Alphabet Inc. Class C 35,680 1.52%
Johnson & Johnson 315,027 1.38%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 234,099 1.32%
Visa Inc. Class A 204,962 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 375,487 1.16%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年06月03日現在

銘柄名 保有比率
Microsoft Corporation 5.01%
Apple Inc. 4.81%
Amazon.com Inc. 3.65%
Facebook Inc. Class A 1.96%
Alphabet Inc. Class A 1.53%
Alphabet Inc. Class C 1.52%
Johnson & Johnson 1.38%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.32%
Visa Inc. Class A 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 1.16%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年06月03日現在

業種 保有比率
情報技術 25.23%
ヘルスケア 14.50%
金融 11.11%
一般消費財・サービス 10.90%
コミュニケーション・サービス 10.14%
資本財・サービス 8.86%
生活必需品 6.74%
不動産 3.41%
公益事業 3.29%
エネルギー 2.97%
素材 2.85%

インデックスの業種別構成比率 2020年06月03日現在

業種 保有比率
情報技術 25.22%
ヘルスケア 14.50%
金融 11.12%
一般消費財・サービス 10.88%
コミュニケーション・サービス 10.15%
資本財・サービス 8.86%
生活必需品 6.74%
不動産 3.43%
公益事業 3.29%
エネルギー 2.96%
素材 2.84%

ドキュメント

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