SPDR®ポートフォリオ米国短期社債ETF SPSB

基準価額

$31.35(米)

2020年10月19日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$6,941.06(百万米)

2020年10月19日現在

総経費率

0.07%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-3年)指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が1年以上3年未満である米国社債への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数は、残存額面が3億ドル以上、投資適格格付け、固定利付かつ課税対象である米ドル建ての債券を対象とし、時価総額加重平均によって構成されます。また、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-3年)指数は、残存期間が短い米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数には、残存期間が1年以上3年未満の投資適格債(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)であり、残存額面が3億米ドル以上の債券が組み入れられます。同指数は、社債セクターに分類される債券のみで構成され、社債セクターには、米国内外の一般事業会社、公益事業会社および金融機関が発行する債券が分類されます。同指数は、時価加重平均型の指数です。


    ファンド情報 2020年10月19日現在

    ファンド情報 2020年10月19日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index 2009年12月16日 0.07% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
    設定日 2009年12月16日
    オプション取引
    総経費率 0.07%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月19日現在

    上場証券情報 2020年10月19日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2009年12月17日 USD SPSB 78464A474 US78464A4748
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2009年12月17日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPSB
    CUSIP 78464A474
    ISIN US78464A4748

    ファンド特性 2020年10月19日現在

    ファンド特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    1,094 2.93% 1.91 $103.38(米) 0.63% 2.80% 1.79年
    組入銘柄数 1,094
    平均クーポン 2.93%
    平均残存年数 1.91
    平均債券価格 $103.38(米)
    平均最低利回り(YTW) 0.63%
    直接利回り 2.80%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 1.79年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    47.99 0.73%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 47.99
    最終利回り 0.73%

    インデックス特性 2020年10月19日現在

    インデックス特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    1,145 3.12% 2.00 $104.63(米) 0.65% 2.96%
    組入銘柄数 1,145
    平均クーポン 3.12%
    平均残存年数 2.00
    平均債券価格 $104.63(米)
    平均最低利回り(YTW) 0.65%
    直接利回り 2.96%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    1.85年 48.55 0.76%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 1.85年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 48.55
    最終利回り 0.76%

    利回り指標 2020年10月16日現在

    利回り指標 2020年10月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    0.62% - 2.21%
    30日SEC利回り 0.62%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.21%

    市場価格 2020年10月19日現在

    市場価格 2020年10月19日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $31.36(米) $31.38(米) $31.36(米) 46,000
    終値 $31.36(米)
    高値 $31.38(米)
    安値 $31.36(米)
    取引高(口数) 46,000

    現金保有額 2020年10月19日現在

    現金保有額 2020年10月19日現在
    現金保有額
    $103,751,253.82(米)
    現金保有額 $103,751,253.82(米)

    基準価額 2020年10月19日現在

    基準価額 2020年10月19日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $31.35(米) 221.40(百万口) $6,941.06(百万米)
    基準価額 $31.35(米)
    発行済受益権口数 221.40(百万口)
    純資産総額 $6,941.06(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2009年12月16日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年12月16日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -0.05% 0.55% 3.16% 4.02% 3.23% 2.68% 2.18% 2.27%
    市場価格 2020年09月30日 -0.04% 0.52% 3.24% 4.07% 3.24% 2.71% 2.18% 2.28%
    Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index 2020年09月30日 -0.04% 0.60% 3.10% 3.99% 3.30% 2.80% 2.43% 2.63%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.11% 0.36% 2.56% 3.04% 2.21% 1.77% 1.42% 1.52%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.03% 0.33% 1.87% 2.37% 2.02% 1.65% 1.35% 1.43%
    Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index 2020年09月30日 -0.04% 0.60% 3.10% 3.99% 3.30% 2.80% 2.43% 2.63%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.07%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月19日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    STATE ST INST US GOV MM-G 0 00/00/0000 68,918,092.93 US8574924663 0.99%
    BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 49,360,063.27 US06051GHC69 0.71%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.514 06/01/2024 46,945,017.43 US46647PBQ81 0.67%
    HSBC HOLDINGS PLC 3.033 11/22/2023 45,817,309.39 US404280BM08 0.66%
    ABBVIE INC 2.3 11/21/2022 41,268,552.25 US00287YBL20 0.59%
    WELLS FARGO & COMPANY 1.654 06/02/2024 40,795,626.59 US95000U2R36 0.59%
    WELLS FARGO & COMPANY 3.069 01/24/2023 39,243,549.09 US949746SK86 0.56%
    MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 38,998,387.25 US61744YAQ17 0.56%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/2022 35,769,393.97 US38141GGS75 0.51%
    DELL INT LLC / EMC CORP 5.45 06/15/2023 35,346,301.00 US25272KAG85 0.51%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 保有比率
    BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 0.60%
    APPLE INC 2.4 05/03/2023 0.55%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/2022 0.46%
    BANK OF AMERICA CORP 3.3 01/11/2023 0.43%
    DELL INT LLC / EMC CORP 5.45 06/15/2023 0.40%
    VERIZON COMMUNICATIONS 5.15 09/15/2023 0.38%
    CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/2023 0.38%
    WELLS FARGO & COMPANY 2.625 07/22/2022 0.37%
    WELLS FARGO & COMPANY 3.069 01/24/2023 0.37%
    DEUTSCHE BANK NY 4.25 10/14/2021 0.35%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 50.61%
    社債-金融 43.80%
    社債-公益事業 4.87%
    現金 0.72%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 51.52%
    社債-金融 43.85%
    社債-公益事業 4.63%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年10月19日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 1.44%
    Aa 9.05%
    A 48.80%
    Baa 40.64%
    BAA未満 0.00%
    無格付け 0.07%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 6.14%
    1-2年 46.70%
    2-3年 45.85%
    3-5年 1.31%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 46.16%
    2-3年 53.84%
    ドキュメント