SPDR®ポートフォリオ米国長期社債ETF SPLB

基準価額

$31.95(米)

2020年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$975.93(百万米)

2020年10月27日現在

総経費率

0.07%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ米国長期社債指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が10年以上である米国社債への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数は、残存額面が3億ドル以上、投資適格格付け、固定利付かつ課税対象である米ドル建ての債券を対象とし、時価総額加重平均によって構成されます。また、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国長期社債指数は、残存期間が10年以上の米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債指数を一部を構成する要素であり、投資適格、固定利付かつ課税対象の米ドル建て債券のうち、米国内外の一般事業会社、公益事業会社、金融機関が発行体であり、残存額面が3億米ドル以上の債券によって構成されます。


    ファンド情報 2020年10月27日現在

    ファンド情報 2020年10月27日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays U.S. Long Term Corporate Bond Index 2009年03月10日 不可 0.07% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Long Term Corporate Bond Index
    設定日 2009年03月10日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.07%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月27日現在

    上場証券情報 2020年10月27日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2009年03月11日 USD SPLB 78464A367 US78464A3674
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2009年03月11日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPLB
    CUSIP 78464A367
    ISIN US78464A3674

    ファンド特性 2020年10月27日現在

    ファンド特性 2020年10月27日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    2,218 4.63% 23.48 $123.66(米) 3.04% 3.69% 15.22年
    組入銘柄数 2,218
    平均クーポン 4.63%
    平均残存年数 23.48
    平均債券価格 $123.66(米)
    平均最低利回り(YTW) 3.04%
    直接利回り 3.69%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 15.22年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    176.76 3.05%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 176.76
    最終利回り 3.05%

    インデックス特性 2020年10月27日現在

    インデックス特性 2020年10月27日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    2,432 4.67% 23.50 $124.84(米) 3.02% 3.71%
    組入銘柄数 2,432
    平均クーポン 4.67%
    平均残存年数 23.50
    平均債券価格 $124.84(米)
    平均最低利回り(YTW) 3.02%
    直接利回り 3.71%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    15.26年 175.04 3.04%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 15.26年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 175.04
    最終利回り 3.04%

    利回り指標 2020年10月26日現在

    利回り指標 2020年10月26日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り
    3.02% 3.27%
    30日SEC利回り 3.02%
    ファンドの配当利回り 3.27%

    市場価格 2020年10月27日現在

    市場価格 2020年10月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $32.04(米) $32.04(米) $31.89(米) 39,054
    終値 $32.04(米)
    高値 $32.04(米)
    安値 $31.89(米)
    取引高(口数) 39,054

    現金保有額 2020年10月27日現在

    現金保有額 2020年10月27日現在
    現金保有額
    $7,496,259.51(米)
    現金保有額 $7,496,259.51(米)

    基準価額 2020年10月27日現在

    基準価額 2020年10月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $31.95(米) 30.55(百万口) $975.93(百万米)
    基準価額 $31.95(米)
    発行済受益権口数 30.55(百万口)
    純資産総額 $975.93(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2009年03月10日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年03月10日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -0.40% 1.84% 8.09% 9.51% 8.56% 8.83% 7.13% 9.26%
    市場価格 2020年09月30日 -0.19% 1.24% 8.06% 9.51% 8.55% 8.85% 7.08% 9.27%
    Bloomberg Barclays U.S. Long Term Corporate Bond Index 2020年09月30日 -0.47% 1.91% 8.36% 9.81% 8.77% 8.93% 7.35% 9.86%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.50% 1.52% 7.13% 8.00% 6.80% 6.97% 5.14% 7.21%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.24% 1.09% 4.77% 5.59% 5.78% 5.99% 4.65% 6.48%
    Bloomberg Barclays U.S. Long Term Corporate Bond Index 2020年09月30日 -0.47% 1.91% 8.36% 9.81% 8.77% 8.93% 7.35% 9.86%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.07%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 4,603,703.43 US36164QNA21 0.48%
    AT&T INC 3.55 4,595,350.42 - 0.48%
    CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 3,808,299.22 US126650CZ11 0.39%
    VERIZON COMMUNICATIONS 2.987 2,999,609.03 - 0.31%
    MICROSOFT CORP 2.525 06/01/2050 2,900,515.07 US594918CC64 0.30%
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 2,851,352.83 US03522AAJ97 0.30%
    ABBVIE INC 4.7 05/14/2045 2,480,786.12 US00287YAS81 0.26%
    ABBOTT LABORATORIES 4.9 11/30/2046 2,464,763.03 US002824BH26 0.26%
    CVS HEALTH CORP 4.78 03/25/2038 2,456,525.43 US126650CY46 0.25%
    MICROSOFT CORP 3.7 08/08/2046 2,450,686.11 US594918BT09 0.25%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 保有比率
    GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 0.49%
    ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0.46%
    CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0.40%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0.32%
    WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0.30%
    AT&T INC 3.5 09/15/2053 0.28%
    AT&T INC 3.55 09/15/2055 0.28%
    ABBVIE INC 4.25 11/21/2049 0.27%
    BOEING CO 5.805 05/01/2050 0.27%
    BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051 0.27%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年10月27日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 70.52%
    社債-金融 16.83%
    社債-公益事業 12.35%
    現金 0.30%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年10月27日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 70.65%
    社債-金融 17.00%
    社債-公益事業 12.34%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年10月27日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 3.08%
    Aa 7.72%
    A 39.10%
    Baa 50.07%
    Below Baa 0.04%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年10月27日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.30%
    5-7年 0.01%
    7-10年 0.75%
    10-15年 11.90%
    15-20年 20.38%
    20-30年 58.80%
    30年以上 7.86%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年10月27日現在

    残存期間区分 保有比率
    10-15年 11.07%
    15-20年 21.78%
    20-30年 59.61%
    30年以上 7.53%
    ドキュメント