SPDR® ポートフォリオ米国中期国債ETF SPTI

基準価額

$32.96(米)

2020年06月04日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,016.98(百万米)

2020年06月04日現在

総経費率

0.06%

クイック・リンク

Key Features

Key Features

  • The SPDR® Portfolio Intermediate Term Treasury ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Bloomberg Barclays 3-10 YearU.S. Treasury Index (the "Index")
  • One of the low cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
  • A low cost ETF that seeks to provide a exposure to U.S. Treasuries that have a remaining maturity between 3 and 10 years
  • May be less sensitive to interest rate fluctuations than vehicles with longer duration


About this Benchmark

About this Benchmark

The Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index is designed to measure the performance of intermediate term (3-10 years) public obligations of the U.S. Treasury. The Index includes all publicly issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to 3 years and less than 10 years, are rated investment grade and have $300 million or more of outstanding face value. In addition, the securities must be denominated in U.S. dollars, fixed rate and non-convertible. Securities excluded from the Index include state and local government series bonds, inflation protected public obligations of the U.S. Treasury, commonly known as "TIPS," floating rate bonds and coupon issues that have been stripped from bonds included in the Index. The Index is market capitalization weighted and the securities in the Index are updated on the last business day of each month.


ファンド情報 2020年06月04日現在

ファンド情報 2020年06月04日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 2007年05月23日 不可 0.06% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index
設定日 2007年05月23日
オプション取引 不可
総経費率 0.06%
基準通貨 USD
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年06月04日現在

上場証券情報 2020年06月04日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2007年05月23日 USD SPTI 78464A672 US78464A6727
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2007年05月23日
基準通貨 USD
ティッカー SPTI
CUSIP 78464A672
ISIN US78464A6727

ファンド特性 2020年06月04日現在

ファンド特性 2020年06月04日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
120 2.17% 5.46 $106.99(米) 0.47% 1.95% 5.15年
組入銘柄数 120
平均クーポン 2.17%
平均残存年数 5.46
平均債券価格 $106.99(米)
平均最低利回り(YTW) 0.47%
直接利回り 1.95%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.15年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
-0.04 0.47%
オプション調整後スプレッド(OAS) -0.04
最終利回り 0.47%

インデックス特性 2020年06月04日現在

インデックス特性 2020年06月04日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
113 2.19% 5.57 $109.17(米) 0.48% 1.97%
組入銘柄数 113
平均クーポン 2.19%
平均残存年数 5.57
平均債券価格 $109.17(米)
平均最低利回り(YTW) 0.48%
直接利回り 1.97%
オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
5.26年 -0.05 0.48%
オプション調整後デュレーション(OAD) 5.26年
オプション調整後スプレッド(OAS) -0.05
最終利回り 0.48%

利回り指標 2020年06月04日現在

利回り指標 2020年06月04日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り 課税換算利回り
0.40% - 1.55% -
30日SEC利回り 0.40%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.55%
課税換算利回り -

市場価格 2020年06月04日現在

市場価格 2020年06月04日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$32.97(米) $33.02(米) $32.96(米) 96,310
終値 $32.97(米)
高値 $33.02(米)
安値 $32.96(米)
取引高(口数) 96,310

現金保有額 2020年06月04日現在

現金保有額 2020年06月04日現在
現金保有額
$9,177,786.84(米)
現金保有額 $9,177,786.84(米)

基準価額 2020年06月04日現在

基準価額 2020年06月04日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$32.96(米) 61.20(百万口) $2,016.98(百万米)
基準価額 $32.96(米)
発行済受益権口数 61.20(百万口)
純資産総額 $2,016.98(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2007年05月23日

2020年05月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年05月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年05月31日 0.26% 0.63% 7.73% 10.20% 5.18% 3.55% 2.97% 3.81%
市場価格 2020年05月31日 0.30% 0.41% 7.73% 10.13% 5.19% 3.55% 2.97% 3.82%
Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 2020年05月31日 0.25% 0.63% 7.72% 10.23% 5.25% 3.63% 3.07% 3.90%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年05月31日 0.22% 0.56% 7.53% 9.43% 4.39% 2.86% 2.31% 3.06%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年05月31日 0.15% 0.38% 4.57% 6.01% 3.62% 2.41% 2.02% 2.68%
Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 2020年05月31日 0.25% 0.63% 7.72% 10.23% 5.25% 3.63% 3.07% 3.90%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.06%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月04日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月04日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 40,495,583.65 US9128285M81 2.01%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 37,318,327.56 US9128286B18 1.85%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 36,485,475.25 US9128284V99 1.81%
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029 34,971,681.46 US912828YB05 1.73%
US TREASURY N/B 1.75 11/15/2029 34,565,839.85 US912828YS30 1.71%
US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 34,142,990.54 US9128283W81 1.69%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2029 33,473,259.11 US9128286T26 1.66%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 33,298,271.15 US9128284N73 1.65%
US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 31,776,827.20 US912828D564 1.58%
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2027 30,930,890.49 US9128282R06 1.53%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年06月04日現在

銘柄名 保有比率
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 1.99%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 1.96%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 1.95%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 1.89%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 1.83%
US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 1.78%
US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 1.70%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2025 1.64%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 1.61%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024 1.60%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年06月04日現在

債券種別 保有比率
国債 97.87%
現金 2.13%

インデックスの債券種別構成比率 2020年06月04日現在

債券種別 保有比率
国債 100.00%

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年06月04日現在

格付け 保有比率
Aaa 100.00%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年06月04日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 2.13%
3-5年 47.68%
5-7年 30.11%
7-10年 20.09%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年06月04日現在

残存期間区分 保有比率
3-5年 49.51%
5-7年 29.74%
7-10年 20.74%
ドキュメント