SPDR® ポートフォリオ米国中期国債ETF SPTI

基準価額

$33.13(米)

2020年10月19日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$2,650.74(百万米)

2020年10月19日現在

総経費率

0.06%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ米国国債(3-10年)指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が3年以上10年未満の米国債への分散投資を行う低コストETFです。
  • より残存期間が長い国債への投資と比較して、金利変動による価格の感応度は低くなることが期待されます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国国債(3-10)年指数は、中期の米国債のパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、残存期間が3年以上10年未満であり、残存額面が3億ドル以上の米国債全銘柄で構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債(ストリップス債)は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。


    ファンド情報 2020年10月19日現在

    ファンド情報 2020年10月19日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 2007年05月23日 不可 0.06% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index
    設定日 2007年05月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.06%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月19日現在

    上場証券情報 2020年10月19日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2007年05月23日 USD SPTI 78464A672 US78464A6727
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2007年05月23日
    基準通貨 USD
    ティッカー SPTI
    CUSIP 78464A672
    ISIN US78464A6727

    ファンド特性 2020年10月19日現在

    ファンド特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    119 2.01% 5.54 $108.44(米) 0.40% 1.80% 5.26年
    組入銘柄数 119
    平均クーポン 2.01%
    平均残存年数 5.54
    平均債券価格 $108.44(米)
    平均最低利回り(YTW) 0.40%
    直接利回り 1.80%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 5.26年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    -0.28 0.40%
    オプション調整後スプレッド(OAS) -0.28
    最終利回り 0.40%

    インデックス特性 2020年10月19日現在

    インデックス特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    112 1.96% 5.57 $108.13(米) 0.40% 1.77%
    組入銘柄数 112
    平均クーポン 1.96%
    平均残存年数 5.57
    平均債券価格 $108.13(米)
    平均最低利回り(YTW) 0.40%
    直接利回り 1.77%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    5.30年 -0.28 0.40%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 5.30年
    オプション調整後スプレッド(OAS) -0.28
    最終利回り 0.40%

    利回り指標 2020年10月16日現在

    利回り指標 2020年10月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    0.31% - 1.09%
    30日SEC利回り 0.31%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.09%

    市場価格 2020年10月19日現在

    市場価格 2020年10月19日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $33.13(米) $33.14(米) $33.12(米) 17,499
    終値 $33.13(米)
    高値 $33.14(米)
    安値 $33.12(米)
    取引高(口数) 17,499

    現金保有額 2020年10月19日現在

    現金保有額 2020年10月19日現在
    現金保有額
    $14,237,290.85(米)
    現金保有額 $14,237,290.85(米)

    基準価額 2020年10月19日現在

    基準価額 2020年10月19日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $33.13(米) 80.00(百万口) $2,650.74(百万米)
    基準価額 $33.13(米)
    発行済受益権口数 80.00(百万口)
    純資産総額 $2,650.74(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2007年05月23日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年05月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 0.10% 0.26% 8.13% 7.73% 5.30% 3.46% 2.63% 3.75%
    市場価格 2020年09月30日 0.15% 0.22% 8.11% 7.70% 5.30% 3.46% 2.63% 3.75%
    Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 2020年09月30日 0.11% 0.26% 8.14% 7.75% 5.36% 3.54% 2.73% 3.83%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 0.09% 0.21% 7.85% 7.18% 4.55% 2.79% 1.99% 3.00%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 0.06% 0.15% 4.81% 4.56% 3.73% 2.36% 1.76% 2.64%
    Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Treasury Index 2020年09月30日 0.11% 0.26% 8.14% 7.75% 5.36% 3.54% 2.73% 3.83%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.06%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月19日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 0.625 05/15/2030 53,324,769.49 US912828ZQ64 2.01%
    US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 50,008,059.60 US9128284V99 1.89%
    US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 49,017,762.60 US9128285M81 1.85%
    US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 48,123,475.06 US912828Z948 1.82%
    US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 47,067,364.12 US9128284N73 1.78%
    US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 45,686,582.08 US9128286B18 1.72%
    US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 44,202,595.41 US9128283W81 1.67%
    US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 43,417,828.21 US91282CAE12 1.64%
    US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024 43,175,358.46 US912828G385 1.63%
    US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 42,047,779.05 US912828X885 1.59%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 保有比率
    US TREASURY N/B .625 05/15/2030 2.04%
    US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 1.86%
    US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 1.86%
    US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 1.84%
    US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 1.84%
    US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 1.75%
    US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 1.73%
    US TREASURY N/B .625 08/15/2030 1.72%
    US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 1.63%
    US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 1.58%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    国債 99.97%
    現金 0.03%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    国債 100.00%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年10月19日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 100.00%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.03%
    3-5年 48.98%
    5-7年 29.84%
    7-10年 21.16%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    3-5年 48.94%
    5-7年 29.52%
    7-10年 21.54%
    ドキュメント