SPDR® ポートフォリオ 新興国株式 ETF SPEM

基準価額

$28.16(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,043.60(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.11%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P® Emerging BMI Index (the "Index")
  • One of the low cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
  • A low cost ETF that seeks to offer broad exposure to emerging market equities
  • Could potentially mitigate country-specific risk


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P® Emerging BMI Index is a market capitalization weighted index designed to define and measure the investable universe of publicly traded companies domiciled in emerging markets. The Index component securities are a subset, based on region, of component securities included in the S&P Global BMI (Broad Market Index). The S&P Global BMI is a comprehensive, float-weighted, rules-based benchmark that is readily divisible and customizable. A country will be eligible for inclusion in the S&P Global BMI if it is classified as either a developed or emerging market by the S&P Global Equity Index Committee. The Index is "float-adjusted," meaning that only those shares publicly available to investors are included in the Index calculation.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
S&P Emerging BMI Index 2007年03月20日 No 0.11% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク S&P Emerging BMI Index
設定日 2007年03月20日
オプション取引 No
総経費率 0.11%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 半年毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 半年毎

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2007年03月20日 USD SPEM 78463X509 US78463X5095
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2007年03月20日
基準通貨 USD
ティッカー SPEM
CUSIP 78463X509
ISIN US78463X5095

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
9.20% 2,111 1.36 11.46 $92,170.85(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.20%
組入銘柄数 2,111
株価純資産倍率(PBR) 1.36
予想株価収益率(PER) 11.46
時価総額加重平均 $92,170.85(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$52,128.99(百万米) $1,529.21(百万米) $434.42(百万米) $328,247.03(百万米) $0.00(百万米)
時価総額加重平均 $52,128.99(百万米)
平均時価総額
平均値 $1,529.21(百万米)
中央値 $434.42(百万米)
時価総額の範囲
最大 $328,247.03(百万米)
最小 $0.00(百万米)

インデックス特性 2020年04月02日現在

インデックス特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
9.16% 4,118 4.35 11.59 11.52
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.16%
組入銘柄数 4,118
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 4.35
株価収益率 11.59
予想株価収益率(PER) 11.52

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
2.96% 3.93% 3.35%
30日SEC利回り 2.96%
ファンドの配当利回り 3.93%
インデックスの配当利回り 3.35%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$28.21(米) $28.31(米) $27.75(米) 333,192
終値 $28.21(米)
高値 $28.31(米)
安値 $27.75(米)
取引高(口数) 333,192

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$10,471,104.15(米)
現金保有額 $10,471,104.15(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$28.16(米) 108.10(百万口) $3,043.60(百万米)
基準価額 $28.16(米)
発行済受益権口数 108.10(百万口)
純資産総額 $3,043.60(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2007年03月20日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年03月20日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -4.49% -9.13% -9.13% -0.23% 5.09% 2.85% 3.43% 3.83%
市場価格 2020年02月29日 -3.34% -8.97% -8.97% 0.33% 5.26% 2.86% 3.49% 3.87%
S&P Emerging BMI Index 2020年02月29日 -5.14% -9.22% -9.22% -0.10% 5.13% 3.22% 3.49% 3.87%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -4.49% -9.13% -9.13% -0.97% 4.54% 2.34% 2.97% 3.38%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -2.66% -5.40% -5.40% 0.39% 3.91% 2.16% 2.73% 3.06%
S&P Emerging BMI Index 2020年02月29日 -5.14% -9.22% -9.22% -0.10% 5.13% 3.22% 3.49% 3.87%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.11%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 982,073 6.10%
Tencent Holdings Ltd. 3,507,356 5.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 11,641,500 3.43%
China Construction Bank Corporation Class H 66,068,280 1.74%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 57,736,590 1.27%
Naspers Limited Class N 268,430 1.22%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 3,711,664 1.19%
Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A 973,714 0.93%
China Mobile Limited 3,638,158 0.91%
Meituan Dianping Class B 2,249,700 0.90%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 5.94%
Tencent Holdings Ltd. 5.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3.39%
China Construction Bank Corporation Class H 1.58%
Naspers Limited Class N 1.21%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 1.04%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1.04%
Reliance Industries Limited 0.88%
HDFC Bank Limited 0.88%
Meituan Dianping Class B 0.86%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
金融 23.04%
一般消費財・サービス 15.78%
情報技術 12.83%
コミュニケーション・サービス 12.40%
素材 7.23%
生活必需品 6.96%
エネルギー 6.28%
資本財・サービス 5.83%
ヘルスケア 3.75%
不動産 3.49%
公益事業 2.41%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
金融 23.35%
一般消費財・サービス 15.37%
コミュニケーション・サービス 12.23%
情報技術 12.12%
素材 7.37%
生活必需品 6.94%
エネルギー 6.24%
資本財・サービス 5.92%
不動産 3.95%
ヘルスケア 3.58%
公益事業 2.90%
その他 0.03%

国別組入比率

国別組入比率

ドキュメント

ドキュメント