SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国)ETF CWI

基準価額

$21.75(米)

2020年05月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,189.70(百万米)

2020年05月27日現在

総経費率

0.34%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® MSCI ACWI ex-US ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the MSCI ACWI ex USA Index (the "Index")
  • Seeks to provide access to virtually all developed and emerging market countries outside of the US
  • The Index provides a broad measure of stock performance covering approximately 85% of the global equity opportunity set outside the US
  • Seeks to provide large and mid cap security exposure using a market-cap weighted index methodology


About this Benchmark

About this Benchmark

The MSCI ACWI ex USA Index is a float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the combined equity market performance of large- and mid-cap securities in developed and emerging market countries excluding the United States.


ファンド情報 2020年05月27日現在

ファンド情報 2020年05月27日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 ネット経費率 基準通貨 運用会社
MSCI ACWI ex USA Index 2007年01月10日 0.34% 0.30% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク MSCI ACWI ex USA Index
設定日 2007年01月10日
オプション取引
総経費率 0.34%
ネット経費率 0.30%
基準通貨 USD
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 半年毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 半年毎

上場証券情報 2020年05月27日現在

上場証券情報 2020年05月27日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2007年01月10日 USD CWI 78463X848 US78463X8487
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2007年01月10日
基準通貨 USD
ティッカー CWI
CUSIP 78463X848
ISIN US78463X8487

ファンド特性 2020年05月27日現在

ファンド特性 2020年05月27日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
8.69% 1,062 1.42 16.13 $74,279.21(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 8.69%
組入銘柄数 1,062
株価純資産倍率(PBR) 1.42
予想株価収益率(PER) 16.13
時価総額加重平均 $74,279.21(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月30日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月30日現在

時価総額加重平均
$56,025.28(百万米)
時価総額加重平均 $56,025.28(百万米)

インデックス特性 2020年04月30日現在

インデックス特性 2020年04月30日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
8.20% 2,408 5.45 12.91 15.22
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 8.20%
組入銘柄数 2,408
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 5.45
株価収益率 12.91
予想株価収益率(PER) 15.22

利回り指標 2020年05月26日現在

利回り指標 2020年05月26日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
2.76% 2.72% 3.63% 2.96%
30日SEC利回り 2.76%
30日SEC利回り(Unsubsidized) 2.72%
ファンドの配当利回り 3.63%
インデックスの配当利回り 2.96%

市場価格 2020年05月27日現在

市場価格 2020年05月27日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$21.78(米) $21.79(米) $21.56(米) 23,502
終値 $21.78(米)
高値 $21.79(米)
安値 $21.56(米)
取引高(口数) 23,502

現金保有額 2020年05月27日現在

現金保有額 2020年05月27日現在
現金保有額
$6,885,252.50(米)
現金保有額 $6,885,252.50(米)

基準価額 2020年05月27日現在

基準価額 2020年05月27日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$21.75(米) 54.70(百万口) $1,189.70(百万米)
基準価額 $21.75(米)
発行済受益権口数 54.70(百万口)
純資産総額 $1,189.70(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2007年01月10日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年01月10日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 7.17% 7.17% -17.52% -11.40% -0.08% -0.04% 2.99% 1.77%
市場価格 2020年04月30日 6.48% 6.48% -18.29% -12.49% -0.54% -0.25% 2.94% 1.69%
MSCI ACWI ex USA Index 2020年04月30日 7.58% 7.58% -17.55% -11.51% -0.25% -0.17% 2.89% 1.61%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 7.17% 7.17% -17.52% -12.04% -0.70% -0.64% 2.40% 1.27%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 4.24% 4.24% -10.37% -6.12% 0.04% 0.01% 2.38% 1.44%
MSCI ACWI ex USA Index 2020年04月30日 7.58% 7.58% -17.55% -11.51% -0.25% -0.17% 2.89% 1.61%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.34%

ネット経費率: 0.30%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月27日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月27日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Nestle S.A. 205,619 1.82%
Tencent Holdings Ltd. 374,400 1.71%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 97,705 1.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 315,974 1.38%
Roche Holding AG 47,191 1.37%
Novartis AG 157,220 1.11%
Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR 12,886 1.10%
Toyota Motor Corp. 155,300 0.82%
ASML Holding NV 28,614 0.76%
SAP SE 72,124 0.75%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月30日現在

銘柄名 保有比率
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 1.90%
Nestle S.A. 1.70%
Tencent Holdings Ltd. 1.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1.36%
Roche Holding AG 1.32%
Samsung Electronics Co. Ltd. 1.06%
Novartis AG 0.99%
Toyota Motor Corp. 0.77%
AstraZeneca PLC 0.74%
ASML Holding NV 0.68%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年05月27日現在

業種 保有比率
金融 18.17%
資本財・サービス 12.32%
一般消費財・サービス 11.99%
ヘルスケア 10.82%
情報技術 10.67%
生活必需品 10.13%
コミュニケーション・サービス 7.74%
素材 7.15%
エネルギー 5.18%
公益事業 3.32%
不動産 2.47%
その他 0.05%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月30日現在

業種 保有比率
金融 18.73%
一般消費財・サービス 11.96%
資本財・サービス 11.36%
ヘルスケア 10.66%
情報技術 10.46%
生活必需品 10.29%
コミュニケーション・サービス 7.43%
素材 7.31%
エネルギー 5.18%
公益事業 3.62%
不動産 3.01%

国別組入比率

国別組入比率

ドキュメント

ドキュメント