SPDR® ゴールド・シェア GLD

基準価額

$170.19(米)

2020年07月08日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$69,997.35(百万米)

2020年07月08日現在

総経費率

0.40%

SPDR® ゴールド・シェアは東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1326)


Key Features

Key Features

  • The investment objective of SPDR® Gold Trust (the "Trust") is for SPDR® Gold Shares ("GLD") to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust's expenses
  • The first US traded gold ETF and the first US-listed ETF backed by a physical asset
  • For many investors, the costs associated with buying GLD shares in the secondary market and the payment of the Trust's ongoing expenses may be lower than the costs associated with buying, storing and insuring physical gold in a traditional allocated gold bullion account


ファンド情報 2020年07月08日現在

ファンド情報 2020年07月08日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 管理会社(スポンサー)
LBMA午後金価格 2004年11月18日 0.40% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC World Gold Trust Services, LLC
ベンチマーク LBMA午後金価格
設定日 2004年11月18日
オプション取引
総経費率 0.40%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社(スポンサー) World Gold Trust Services, LLC

上場証券情報 2020年07月09日現在

上場証券情報 2020年07月09日現在

取引所 NYSE ARCA EXCHANGE (Primary)
基準通貨 USD
設定日 2004年11月18日
ティッカー GLD
CUSIP 78463V107
ISIN US78463V1070
取引所 Tokyo Stock Exchange
基準通貨 JPY
設定日 2008年06月30日
ティッカー 1326
CUSIP 78463V107
ISIN US78463V1070
取引所 基準通貨 設定日 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE (Primary) USD 2004年11月18日 GLD 78463V107 US78463V1070
Tokyo Stock Exchange JPY 2008年06月30日 1326 78463V107 US78463V1070

市場価格 2020年07月08日現在

市場価格 2020年07月08日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$170.09(米) $170.85(米) $169.79(米) 2,117,740
終値 $170.09(米)
高値 $170.85(米)
安値 $169.79(米)
取引高(口数) 2,117,740

1バスケット当たりの情報 2020年07月08日現在

1バスケット当たりの情報 2020年07月08日現在
1バスケット当たりの純資産価値
$17,018,562.46(米)
1バスケット当たりの純資産価値 $17,018,562.46(米)

基準価額 2020年07月08日現在

基準価額 2020年07月08日現在
LBMA午後金価格 基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$1,811.10(米) $170.19(米) 411.30(百万口) $69,997.35(百万米)
LBMA午後金価格 $1,811.10(米)
基準価額 $170.19(米)
発行済受益権口数 411.30(百万口)
純資産総額 $69,997.35(百万米)
基準価額の推移 LBMA金価格の推移ダウンロード

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2004年11月18日

2020年06月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2004年11月18日
基準価額 2020年06月30日 2.24% 9.78% 15.87% 24.99% 12.03% 8.15% 3.16% 8.84%
市場価格 2020年06月30日 2.74% 13.05% 17.12% 25.65% 12.34% 8.28% 3.24% 8.80%
LBMA午後金価格 2020年06月30日 2.28% 9.89% 16.73% 25.49% 12.47% 8.58% 3.58% 9.28%

総経費率: 0.40%