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    Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)

    This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.

    This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.

    This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.

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    SPDR® ゴールド・シェア GLD

    基準価額

    $151.73(米)

    2020年04月03日現在

    基準通貨

    USD

    純資産総額

    $50,755.32(百万米)

    2020年04月03日現在

    総経費率

    0.40%

    SPDR® ゴールド・シェアは東京証券取引所にも上場しています（証券コード：1326)

    クイック・リンク

    Key Features

    Key Features

    • The investment objective of SPDR® Gold Trust (the "Trust") is for SPDR® Gold Shares ("GLD") to reflect the performance of the price of gold bullion, less the Trust's expenses
    • The first US traded gold ETF and the first US-listed ETF backed by a physical asset
    • For many investors, the costs associated with buying GLD shares in the secondary market and the payment of the Trust's ongoing expenses may be lower than the costs associated with buying, storing and insuring physical gold in a traditional allocated gold bullion account

    ファンド情報 2020年04月03日現在

    ファンド情報 2020年04月03日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 管理会社（スポンサー）
    LBMA午後金価格 2004年11月18日 Yes 0.40% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC World Gold Trust Services, LLC
    ベンチマーク LBMA午後金価格
    設定日 2004年11月18日
    オプション取引 Yes
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    管理会社（スポンサー） World Gold Trust Services, LLC

    上場証券情報 2020年04月04日現在

    上場証券情報 2020年04月04日現在

    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE (Primary)
    基準通貨 USD
    設定日 2004年11月18日
    ティッカー GLD
    CUSIP 78463V107
    ISIN US78463V1070
    取引所 Tokyo Stock Exchange
    基準通貨 JPY
    設定日 2008年06月30日
    ティッカー 1326
    CUSIP 78463V107
    ISIN US78463V1070
    取引所 基準通貨 設定日 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE (Primary) USD 2004年11月18日 GLD 78463V107 US78463V1070
    Tokyo Stock Exchange JPY 2008年06月30日 1326 78463V107 US78463V1070

    市場価格 2020年04月03日現在

    市場価格 2020年04月03日現在
    終値 高値 安値 取引高（口数）
    $152.65(米) $153.07(米) $151.68(米) 1,247,566
    終値 $152.65(米)
    高値 $153.07(米)
    安値 $151.68(米)
    取引高（口数） 1,247,566

    1バスケット当たりの情報 2020年04月03日現在

    1バスケット当たりの情報 2020年04月03日現在
    1バスケット当たりの純資産価値
    $15,173,487.54(米)
    1バスケット当たりの純資産価値 $15,173,487.54(米)

    基準価額 2020年04月03日現在

    基準価額 2020年04月03日現在
    LBMA午後金価格 基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $1,613.10(米) $151.73(米) 334.50(百万口) $50,755.32(百万米)
    LBMA午後金価格 $1,613.10(米)
    基準価額 $151.73(米)
    発行済受益権口数 334.50(百万口)
    純資産総額 $50,755.32(百万米)
    基準価額の推移 LBMA午後金価格の推移ダウンロード

    運用実績
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    運用実績

    • 設定日: 2004年11月18日
    運用実績
    Month End
    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2004年11月18日
    基準価額 2020年02月29日 1.59% 2.44% 5.64% 21.56% 8.20% 5.38% 3.39% 8.39%
    市場価格 2020年02月29日 -0.64% 2.90% 3.83% 19.67% 7.56% 5.01% 3.09% 8.15%
    LBMA午後金価格 2020年02月29日 1.62% 1.98% 6.28% 22.04% 8.63% 5.80% 3.80% 8.82%

    2020年02月29日現在

    総経費率: 0.40%

    ドキュメント

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    著作権
    ステート·ストリート·コーポレーション
    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針
    利益相反管理方針
    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情

    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    当ページは各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。また、当ページに記載している各種情報・データは、特に記載のない限り各参照時点のものであり、これらは市場動向やその他の状況等によって随時変動し、あるいは変更されることがあります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。当ページ内の意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。

    なお、本資料中のステート・ストリートに関する記述には、ステート・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。ステート・ストリートの関係会社は、当ページのETFに関するサービスを提供すると同時に、信託報酬ないしその他の報酬等を受け取ります。

    ＜投資にかかるリスクについて＞

    ETFは、主に株式や債券などの有価証券、また金などのコモディティ、あるいはその他の資産に投資を行います。投資対象としているこれらの資産の値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。これらの資産への投資には、市場リスク、金利リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、ETFの市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。

    ETFは流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、取引価格が大幅なディスカウントとなる可能性があります。

    ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。

    これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞

    ① 元本保証はされていません。

    ② ETF の一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞

    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ資産の売買の際に発生する手数料、ライセンス・フィー、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、事前に上限額を示すことができません。本資料の掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により将来予告なく変更されることがあります。

     

    “Standard & Poor’s®”、”S&P®”、”SPDR®”は、Standard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。”Dow Jones”は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリートが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

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