SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト GLDM

基準価額

$16.08(米)

2020年04月03日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,733.42(百万米)

2020年04月03日現在

総経費率

0.18%


Key Features

Key Features

  • The investment objective of SPDR® Gold MiniSharesSM Trust (GLDMSM) is for the Shares of GLDM to reflect the performance of the price of gold bullion, less GLDM's expenses
  • Shares of GLDM are designed for investors who want a cost-effective and convenient way to invest in gold and will be offered on a continuous basis
  • For many investors, costs associated with buying and selling the Shares in the secondary market and the payment of GLDM's ongoing expenses will be lower than the costs associated with buying and selling gold bullion and storing and insuring gold bullion in a traditional allocated gold bullion account


ファンド情報 2020年04月03日現在

ファンド情報 2020年04月03日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 管理会社(スポンサー)
LBMA午後金価格 2018年06月25日 Yes 0.18% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC WGC USA Asset Management Company, LLC
ベンチマーク LBMA午後金価格
設定日 2018年06月25日
オプション取引 Yes
総経費率 0.18%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社(スポンサー) WGC USA Asset Management Company, LLC
Administrator 販売会社
BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
Administrator BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC

上場証券情報 2020年04月03日現在

上場証券情報 2020年04月03日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2018年06月26日 USD GLDM 98149E204 US98149E2046
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2018年06月26日
基準通貨 USD
ティッカー GLDM
CUSIP 98149E204
ISIN US98149E2046

市場価格 2020年04月03日現在

市場価格 2020年04月03日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$16.21(米) $16.21(米) $16.09(米) 250,296
終値 $16.21(米)
高値 $16.21(米)
安値 $16.09(米)
取引高(口数) 250,296

1バスケット当たりの情報 2020年04月03日現在

1バスケット当たりの情報 2020年04月03日現在
1バスケット当たりの金の純資産価値(オンス) 1バスケット当たりの純資産価値
996.837 $1,607,998.11(米)
1バスケット当たりの金の純資産価値(オンス) 996.837
1バスケット当たりの純資産価値 $1,607,998.11(米)

基準価額 2020年04月03日現在

基準価額 2020年04月03日現在
LBMA午後金価格 基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$1,613.10(米) $16.08(米) 107.80(百万口) $1,733.42(百万米)
LBMA午後金価格 $1,613.10(米)
基準価額 $16.08(米)
発行済受益権口数 107.80(百万口)
純資産総額 $1,733.42(百万米)
基準価額の推移 LBMA午後金価格の推移ダウンロード

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2018年06月25日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2018年06月25日
基準価額 2020年02月29日 1.60% 2.49% 5.67% 21.82% - - - 15.49%
市場価格 2020年02月29日 -0.57% 2.99% 3.96% 19.97% - - - 14.27%
LBMA午後金価格 2020年02月29日 1.62% 1.98% 6.28% 22.04% - - - 15.69%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.18%


ドキュメント

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