SPDR® ダウ・ジョーンズ REIT ETF RWR

基準価額

$66.11(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,357.26(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.25%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Dow Jones® REIT ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Dow Jones® U.S. Select REIT IndexSM (the "Index")
  • Seeks to provide exposure to the publicly REIT securities in the U.S.
  • To be included in the Index, a company must be both an equity owner and operator of commercial and/or residential real estate, have a minimum total market capitalization of $200m, derive at least 75% of its total revenue from the ownership and operation of real estate assets
  • Each REIT in the Index is weighted by its float-adjusted market capitalization


About this Benchmark

About this Benchmark

The Dow Jones U.S. Select REIT Index (the "Index") is designed to provide a measure of real estate securities that serve as proxies for direct real estate investing, in part by excluding securities whose value is not always closely tied to the value of the underlying real estate. The reason for the exclusions is that factors other than real estate supply and demand, such as interest rates, influence the market value of these companies. The Index is a market capitalization weighted index of publicly traded real estate investment trusts ("REITs") and is comprised of companies whose charters are the equity ownership and operation of commercial and/or residential real estate and which operate under the REIT Act of 1960.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Dow Jones U.S. Select REIT Index 2001年04月23日 Yes 0.25% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Dow Jones U.S. Select REIT Index
設定日 2001年04月23日
オプション取引 Yes
総経費率 0.25%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2001年04月23日 USD RWR 78464A607 US78464A6073
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2001年04月23日
基準通貨 USD
ティッカー RWR
CUSIP 78464A607
ISIN US78464A6073

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
株価営業キャッシュフロー倍率 株価純資産倍率 組入銘柄数 営業キャッシュフロー成長率(1年間) 時価総額加重平均
14.79 0.75 93 2.94% $17,987.33(百万米)
株価営業キャッシュフロー倍率 14.79
株価純資産倍率 0.75
組入銘柄数 93
営業キャッシュフロー成長率(1年間) 2.94%
時価総額加重平均 $17,987.33(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$16,501.01(百万米) $5,041.32(百万米) $2,221.21(百万米) $47,706.99(百万米) $38.10(百万米)
時価総額加重平均 $16,501.01(百万米)
平均時価総額
平均値 $5,041.32(百万米)
中央値 $2,221.21(百万米)
時価総額の範囲
最大 $47,706.99(百万米)
最小 $38.10(百万米)

インデックス特性 2020年04月02日現在

インデックス特性 2020年04月02日現在
株価営業キャッシュフロー倍率 株価純資産倍率 組入銘柄数 営業キャッシュフロー成長率(1年間)
14.79 0.75 93 2.91%
株価営業キャッシュフロー倍率 14.79
株価純資産倍率 0.75
組入銘柄数 93
営業キャッシュフロー成長率(1年間) 2.91%

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
5.41% 5.25% 5.66%
30日SEC利回り 5.41%
ファンドの配当利回り 5.25%
インデックスの配当利回り 5.66%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$66.10(米) $67.98(米) $64.84(米) 42,364
終値 $66.10(米)
高値 $67.98(米)
安値 $64.84(米)
取引高(口数) 42,364

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$6,404,512.13(米)
現金保有額 $6,404,512.13(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$66.11(米) 20.53(百万口) $1,357.26(百万米)
基準価額 $66.11(米)
発行済受益権口数 20.53(百万口)
純資産総額 $1,357.26(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2001年04月23日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2001年04月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -8.39% -8.03% -8.03% 0.41% 2.91% 3.79% 10.41% 9.59%
市場価格 2020年02月29日 -8.27% -7.91% -7.91% 0.48% 2.95% 3.82% 10.44% 9.61%
Dow Jones U.S. Select REIT Index 2020年02月29日 -8.41% -8.02% -8.02% 0.66% 3.12% 4.04% 10.68% 9.83%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -8.39% -8.03% -8.03% -0.78% 1.49% 2.26% 8.92% 8.00%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -4.97% -4.75% -4.75% 0.48% 1.65% 2.23% 7.81% 7.31%
Dow Jones U.S. Select REIT Index 2020年02月29日 -8.41% -8.02% -8.02% 0.66% 3.12% 4.04% 10.68% 9.83%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.25%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Prologis Inc. 2,138,120 11.86%
Digital Realty Trust Inc. 761,348 7.55%
Public Storage 435,158 6.17%
Equity Residential 1,011,169 4.06%
AvalonBay Communities Inc. 404,597 4.02%
Welltower Inc. 1,175,349 3.35%
Simon Property Group Inc. 888,930 2.88%
Essex Property Trust Inc. 191,415 2.74%
Extra Space Storage Inc. 375,194 2.65%
Boston Properties Inc. 416,558 2.53%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
Prologis Inc. 11.87%
Digital Realty Trust Inc. 7.56%
Public Storage 6.17%
Equity Residential 4.06%
AvalonBay Communities Inc. 4.03%
Welltower Inc. 3.35%
Simon Property Group Inc. 2.88%
Essex Property Trust Inc. 2.74%
Extra Space Storage Inc. 2.65%
Boston Properties Inc. 2.53%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
工業用/オフィス不動産投資信託 38.36%
住宅用不動産投資信託 26.38%
倉庫(小) 11.14%
ヘルスケア関連 8.68%
小売 8.60%
ホテル 4.19%
分散型 2.66%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
工業用/オフィス不動産投資信託 38.37%
住宅用不動産投資信託 26.37%
倉庫(小) 11.14%
ヘルスケア関連 8.68%
小売 8.61%
ホテル 4.18%
分散型 2.66%

ドキュメント

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