SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・ リアル・エステートETF RWX

基準価額

$25.57(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,127.08(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.59%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Dow Jones® International Real Estate ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the Dow Jones® Global ex-U.S. Select Real Estate Securities IndexSM (the "Index")
  • Seeks to provide exposure to the publicly traded real estate securities in non-U.S. developed and emerging markets


About this Benchmark

About this Benchmark

The Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities IndexSM is a float-adjusted market capitalization index designed to measure the performance of publicly traded real estate securities in countries excluding the United States. The Index's composition is reviewed quarterly. The Index is a measure of the types of global real estate securities that represent the ownership and operation of commercial or residential real estate. The Index includes equity Real Estate Investment Trusts ("REITs") and real estate operating companies that meet a defined criteria, as summarized in the Fund's prospectus. The Index is rebalanced quarterly effective after the close of trading on the third Friday in March, June, September and December. The reference date is the third Friday of February, May, August, and November.

Please see the section of the fund's prospectus entitled "The Fund's Principal Investment Strategy" for additional information regarding the Index.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index 2006年12月15日 Yes 0.59% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index
設定日 2006年12月15日
オプション取引 Yes
総経費率 0.59%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2006年12月15日 USD RWX 78463X863 US78463X8636
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2006年12月15日
基準通貨 USD
ティッカー RWX
CUSIP 78463X863
ISIN US78463X8636

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
5.97% 127 0.77 13.49 $6,767.70(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.97%
組入銘柄数 127
株価純資産倍率(PBR) 0.77
予想株価収益率(PER) 13.49
時価総額加重平均 $6,767.70(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$5,690.29(百万米) $2,864.41(百万米) $1,998.92(百万米) $17,447.71(百万米) $49.32(百万米)
時価総額加重平均 $5,690.29(百万米)
平均時価総額
平均値 $2,864.41(百万米)
中央値 $1,998.92(百万米)
時価総額の範囲
最大 $17,447.71(百万米)
最小 $49.32(百万米)

インデックス特性 2020年04月02日現在

インデックス特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
5.94% 124 9.08 11.39 13.51
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 5.94%
組入銘柄数 124
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 9.08
株価収益率 11.39
予想株価収益率(PER) 13.51

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
4.43% 13.73% 5.35%
30日SEC利回り 4.43%
ファンドの配当利回り 13.73%
インデックスの配当利回り 5.35%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$25.53(米) $25.77(米) $25.29(米) 114,891
終値 $25.53(米)
高値 $25.77(米)
安値 $25.29(米)
取引高(口数) 114,891

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$8,193,253.01(米)
現金保有額 $8,193,253.01(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$25.57(米) 44.09(百万口) $1,127.08(百万米)
基準価額 $25.57(米)
発行済受益権口数 44.09(百万口)
純資産総額 $1,127.08(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2006年12月15日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2006年12月15日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -8.66% -8.33% -8.33% 1.53% 3.98% 1.15% 6.23% 1.12%
市場価格 2020年02月29日 -7.65% -7.71% -7.71% 2.28% 4.20% 1.25% 6.23% 1.15%
Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index 2020年02月29日 -8.68% -8.32% -8.32% 1.85% 4.26% 1.48% 6.63% 1.49%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -8.66% -8.33% -8.33% -1.47% 2.14% -0.72% 4.26% -0.46%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -5.13% -4.93% -4.93% 1.56% 2.60% 0.30% 4.23% 0.35%
Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index 2020年02月29日 -8.68% -8.32% -8.32% 1.85% 4.26% 1.48% 6.63% 1.49%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.59%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Link Real Estate Investment Trust 6,396,955 4.75%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 2,987,600 4.49%
Deutsche Wohnen SE 1,097,418 3.67%
Goodman Group 4,889,590 3.21%
SEGRO plc 3,345,736 2.77%
Nippon Building Fund Inc. 4,308 2.35%
Japan Real Estate Investment Corp. 4,225 2.10%
LEG Immobilien AG 209,208 2.04%
Gecina SA 167,302 2.03%
Swiss Prime Site AG 231,702 1.89%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
Link Real Estate Investment Trust 4.76%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 4.50%
Deutsche Wohnen SE 3.68%
Goodman Group 3.22%
SEGRO plc 2.77%
Nippon Building Fund Inc. 2.36%
Japan Real Estate Investment Corp. 2.10%
LEG Immobilien AG 2.05%
Gecina SA 2.03%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod 2.03%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
オペレーティングカンパニー(REOC) 31.63%
工業用/オフィス不動産投資信託 28.80%
分散型 19.15%
小売 14.59%
住宅用不動産投資信託 4.44%
ホテル 0.81%
その他 0.58%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
オペレーティングカンパニー(REOC) 31.59%
工業用/オフィス不動産投資信託 28.82%
分散型 19.16%
小売 15.18%
住宅用不動産投資信託 4.44%
ホテル 0.80%

国別組入比率

国別組入比率

ドキュメント

ドキュメント