SPDR® ダウ工業株平均 ETF DIA

基準価額

$282.01(米)

2020年10月21日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$23,433.01(百万米)

2020年10月21日現在

総経費率

0.16%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ダウ・ジョーンズ工業株価平均の値動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、米国の優良株30銘柄で構成されています。
  • 同指数は、米国の株価指数としては最も古く、米国株式市場の動向を表す指標として最も幅広く引用されています。
  • 同指数は、構成する30銘柄の株価平均型の指数です。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、30銘柄の"優良な"米国株式で構成され、100年以上の歴史を持つ最も古い米国株式市場の指数です。同指数は、世界でもっとも認知された株価指数であり、非常に長きにわたって好業績を継続してきた企業によって構成されています。


    ファンド情報 2020年10月21日現在

    ファンド情報 2020年10月21日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 販売会社
    Dow Jones Industrial Average 1998年01月14日 0.16% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC ALPS Distributors, Inc.
    ベンチマーク Dow Jones Industrial Average
    設定日 1998年01月14日
    オプション取引
    総経費率 0.16%
    基準通貨 USD
    マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    販売会社 ALPS Distributors, Inc.
    分配頻度
    毎月
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月21日現在

    上場証券情報 2020年10月21日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 1998年01月14日 USD DIA 78467X109 US78467X1090
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 1998年01月14日
    基準通貨 USD
    ティッカー DIA
    CUSIP 78467X109
    ISIN US78467X1090

    ファンド特性 2020年10月21日現在

    ファンド特性 2020年10月21日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
    7.72% 30 3.63 21.86 $328,343.38(百万米)
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 7.72%
    組入銘柄数 30
    株価純資産倍率(PBR) 3.63
    予想株価収益率(PER) 21.86
    時価総額加重平均 $328,343.38(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月21日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年10月21日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $328,343.38(百万米) $300,155.22(百万米) $200,005.03(百万米) $2,002,655.90(百万米) $31,662.50(百万米)
    時価総額加重平均 $328,343.38(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $300,155.22(百万米)
    中央値 $200,005.03(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $2,002,655.90(百万米)
    最小 $31,662.50(百万米)

    インデックス特性 2020年10月21日現在

    インデックス特性 2020年10月21日現在
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
    7.72% 30 14.27 21.99 21.86
    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 7.72%
    組入銘柄数 30
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 14.27
    株価収益率 21.99
    予想株価収益率(PER) 21.86

    利回り指標 2020年10月20日現在

    利回り指標 2020年10月20日現在
    30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    2.02% 2.07% 2.09%
    30日SEC利回り 2.02%
    ファンドの配当利回り 2.07%
    インデックスの配当利回り 2.09%

    市場価格 2020年10月21日現在

    市場価格 2020年10月21日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $281.97(米) $284.47(米) $281.84(米) 520,545
    終値 $281.97(米)
    高値 $284.47(米)
    安値 $281.84(米)
    取引高(口数) 520,545

    現金保有額 2020年10月21日現在

    現金保有額 2020年10月21日現在
    現金保有額
    $4,406,873.22(米)
    現金保有額 $4,406,873.22(米)

    基準価額 2020年10月21日現在

    基準価額 2020年10月21日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $282.01(米) 83.09(百万口) $23,433.01(百万米)
    基準価額 $282.01(米)
    発行済受益権口数 83.09(百万口)
    純資産総額 $23,433.01(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 1998年01月14日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    1998年01月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -2.18% 8.16% -0.91% 5.63% 9.84% 13.85% 12.50% 8.11%
    市場価格 2020年09月30日 -2.13% 8.25% -0.93% 5.54% 9.83% 13.84% 12.50% 8.08%
    Dow Jones Industrial Average 2020年09月30日 -2.18% 8.22% -0.91% 5.70% 9.98% 14.02% 12.69% 8.25%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -2.28% 7.93% -1.61% 4.75% 9.16% 13.17% 11.90% 7.56%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -1.29% 4.83% -0.58% 3.38% 7.49% 10.95% 10.29% 6.78%
    Dow Jones Industrial Average 2020年09月30日 -2.18% 8.22% -0.91% 5.70% 9.98% 14.02% 12.69% 8.25%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Returns greater than one year and since inception are annualized.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.16%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月21日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月21日現在

    銘柄名 保有株数 保有比率
    UnitedHealth Group Incorporated 5,526,658 7.53%
    Home Depot Inc. 5,526,658 6.63%
    salesforce.com inc. 5,526,658 5.93%
    Amgen Inc. 5,526,658 5.34%
    McDonald's Corporation 5,526,658 5.32%
    Microsoft Corporation 5,526,658 5.01%
    Goldman Sachs Group Inc. 5,526,658 4.73%
    Visa Inc. Class A 5,526,658 4.63%
    Honeywell International Inc. 5,526,658 4.03%
    3M Company 5,526,658 3.95%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月21日現在

    銘柄名 保有比率
    UnitedHealth Group Incorporated 7.53%
    Home Depot Inc. 6.64%
    salesforce.com inc. 5.93%
    Amgen Inc. 5.34%
    McDonald's Corporation 5.32%
    Microsoft Corporation 5.01%
    Goldman Sachs Group Inc. 4.73%
    Visa Inc. Class A 4.63%
    Honeywell International Inc. 4.03%
    3M Company 3.95%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2020年10月21日現在

    業種 保有比率
    情報技術 23.13%
    ヘルスケア 18.05%
    資本財・サービス 15.70%
    一般消費財・サービス 14.98%
    金融 12.33%
    生活必需品 8.75%
    コミュニケーション・サービス 4.28%
    エネルギー 1.65%
    素材 1.13%

    インデックスの業種別構成比率 2020年10月21日現在

    業種 保有比率
    情報技術 23.13%
    ヘルスケア 18.05%
    資本財・サービス 15.70%
    一般消費財・サービス 14.98%
    金融 12.33%
    生活必需品 8.75%
    コミュニケーション・サービス 4.28%
    エネルギー 1.65%
    素材 1.13%
    ドキュメント