SPDR® ダウ工業株平均 ETF DIA

基準価額

$214.13(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$17,717.37(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.16%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Dow Jones® Industrial AverageSM ETF Trust seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Dow Jones Industrial AverageSM (the "Index")
  • The Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA) is composed of 30 "blue-chip" U.S. stocks
  • The DJIA is the oldest continuous barometer of the U.S. stock market, and the most widely quoted indicator of U.S. stock market activity
  • The DJIA is a price weighted index of 30 component common stocks


About this Benchmark

About this Benchmark

The Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA)is composed of thirty (30) "blue-chip" U.S. stocks. At 100-plus years, it is the oldest continuing U.S. market index. The DJIA has evolved into the most recognizable stock indicator in the world, and the only index composed of companies that have sustained earnings performance over a significant period of time.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 販売会社
Dow Jones Industrial Average 1998年01月14日 Yes 0.16% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC ALPS Distributors, Inc.
ベンチマーク Dow Jones Industrial Average
設定日 1998年01月14日
オプション取引 Yes
総経費率 0.16%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
販売会社 ALPS Distributors, Inc.
分配頻度
毎月
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 1998年01月14日 USD DIA 78467X109 US78467X1090
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 1998年01月14日
基準通貨 USD
ティッカー DIA
CUSIP 78467X109
ISIN US78467X1090

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
-2.20% 30 2.65 15.83 $291,220.47(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 -2.20%
組入銘柄数 30
株価純資産倍率(PBR) 2.65
予想株価収益率(PER) 15.83
時価総額加重平均 $291,220.47(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2020年04月02日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$291,166.30(百万米) $225,588.88(百万米) $172,121.02(百万米) $1,181,683.90(百万米) $20,784.22(百万米)
時価総額加重平均 $291,166.30(百万米)
平均時価総額
平均値 $225,588.88(百万米)
中央値 $172,121.02(百万米)
時価総額の範囲
最大 $1,181,683.90(百万米)
最小 $20,784.22(百万米)

インデックス特性 2020年04月02日現在

インデックス特性 2020年04月02日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
-2.20% 30 9.40 15.51 15.89
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 -2.20%
組入銘柄数 30
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 9.40
株価収益率 15.51
予想株価収益率(PER) 15.89

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
2.88% 2.84% 3.12%
30日SEC利回り 2.88%
ファンドの配当利回り 2.84%
インデックスの配当利回り 3.12%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$213.96(米) $214.79(米) $207.18(米) 2,016,104
終値 $213.96(米)
高値 $214.79(米)
安値 $207.18(米)
取引高(口数) 2,016,104

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$26,955,376.28(米)
現金保有額 $26,955,376.28(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$214.13(米) 82.74(百万口) $17,717.37(百万米)
基準価額 $214.13(米)
発行済受益権口数 82.74(百万口)
純資産総額 $17,717.37(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 1998年01月14日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年01月14日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -9.75% -10.56% -10.56% 0.25% 9.25% 9.45% 12.00% 7.84%
市場価格 2020年02月29日 -9.57% -10.39% -10.39% 0.41% 9.31% 9.48% 12.02% 7.81%
Dow Jones Industrial Average 2020年02月29日 -9.75% -10.55% -10.55% 0.44% 9.42% 9.63% 12.20% 7.98%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -9.85% -10.68% -10.68% -0.33% 8.67% 8.85% 11.44% 7.30%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -5.77% -6.24% -6.24% 0.51% 7.15% 7.39% 9.91% 6.54%
Dow Jones Industrial Average 2020年02月29日 -9.75% -10.55% -10.55% 0.44% 9.42% 9.63% 12.20% 7.98%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Returns greater than one year and since inception are annualized.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.16%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有株数 保有比率
Apple Inc. 5,654,813 7.84%
UnitedHealth Group Incorporated 5,654,813 7.70%
Home Depot Inc. 5,654,813 5.81%
McDonald's Corporation 5,654,813 5.17%
Visa Inc. Class A 5,654,813 5.04%
Microsoft Corporation 5,654,813 4.97%
Goldman Sachs Group Inc. 5,654,813 4.80%
3M Company 5,654,813 4.42%
Johnson & Johnson 5,654,813 4.26%
Boeing Company 5,654,813 3.95%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
Apple Inc. 7.76%
UnitedHealth Group Incorporated 7.62%
Home Depot Inc. 5.74%
McDonald's Corporation 5.12%
Visa Inc. Class A 4.98%
Microsoft Corporation 4.92%
Goldman Sachs Group Inc. 4.75%
3M Company 4.37%
Johnson & Johnson 4.22%
Boeing Company 3.90%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
情報技術 24.13%
ヘルスケア 15.31%
資本財・サービス 14.67%
一般消費財・サービス 13.40%
金融 13.03%
生活必需品 10.05%
コミュニケーション・サービス 4.82%
エネルギー 3.69%
素材 0.89%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月02日現在

業種 保有比率
情報技術 24.13%
ヘルスケア 15.31%
資本財・サービス 14.69%
一般消費財・サービス 13.40%
金融 13.03%
生活必需品 10.05%
コミュニケーション・サービス 4.82%
エネルギー 3.69%
素材 0.89%

ドキュメント

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