SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF SJNK

基準価額

$24.53(米)

2020年05月21日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$3,203.56(百万米)

2020年05月21日現在

総経費率

0.40%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index (the "Index")
  • Seeks to provide diversified exposure to short-term US dollar-denominated high yield corporate bonds
  • Potentially presents less interest rate risk than high yield bonds with longer duration
  • A more cost efficient way to implement a high yield exposure than via individual bonds


About this Benchmark

About this Benchmark

Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index includes short-term publicly issued U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds. High yield securities are generally rated below investment-grade and are commonly referred to as "junk" bonds. The Index includes publicly issued U.S. dollar denominated, non-investment-grade, fixed rate, taxable corporate bonds that have a remaining maturity of less than 5 years regardless of optionality, are rated between Caa3/ CCC-/CCC- and Ba1/BB+/BB+ using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch, Inc., or Standard & Poor's, Inc., respectively, and have $350 million or more of issuance. The Index includes only corporate sectors. The corporate sectors are Industrial, Utility and Financial Institutions. Excluded from the Index are non-corporate bonds, structured notes with embedded swaps or other special features, bonds with equity-type features (e.g., warrants, convertibility), floating-rate issues, Eurobonds, defaulted bonds, zero coupon bonds and payment in kind securities. The Index is issuer-capped and the securities in the Index are updated on the index rebalancing date.


ファンド情報 2020年05月21日現在

ファンド情報 2020年05月21日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2012年03月14日 0.40% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
設定日 2012年03月14日
オプション取引
総経費率 0.40%
基準通貨 USD
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年05月21日現在

上場証券情報 2020年05月21日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2012年03月15日 USD SJNK 78468R408 US78468R4083
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2012年03月15日
基準通貨 USD
ティッカー SJNK
CUSIP 78468R408
ISIN US78468R4083

ファンド特性 2020年05月21日現在

ファンド特性 2020年05月21日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
813 5.99% 3.25 $93.80(米) 9.27% 6.77% 2.19年
組入銘柄数 813
平均クーポン 5.99%
平均残存年数 3.25
平均債券価格 $93.80(米)
平均最低利回り(YTW) 9.27%
直接利回り 6.77%
オプション調整後デュレーション(OAD) 2.19年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
869.49 9.56%
オプション調整後スプレッド(OAS) 869.49
最終利回り 9.56%

インデックス特性 2020年05月21日現在

インデックス特性 2020年05月21日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
726 6.03% 3.28 $95.40(米) 8.85% 6.86%
組入銘柄数 726
平均クーポン 6.03%
平均残存年数 3.28
平均債券価格 $95.40(米)
平均最低利回り(YTW) 8.85%
直接利回り 6.86%
オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
2.17年 823.94 9.16%
オプション調整後デュレーション(OAD) 2.17年
オプション調整後スプレッド(OAS) 823.94
最終利回り 9.16%

利回り指標 2020年05月21日現在

利回り指標 2020年05月21日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
7.68% 6.10%
30日SEC利回り 7.68%
ファンドの配当利回り 6.10%

市場価格 2020年05月21日現在

市場価格 2020年05月21日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$24.59(米) $24.64(米) $24.52(米) 552,313
終値 $24.59(米)
高値 $24.64(米)
安値 $24.52(米)
取引高(口数) 552,313

現金保有額 2020年05月21日現在

現金保有額 2020年05月21日現在
現金保有額
$39,678,264.03(米)
現金保有額 $39,678,264.03(米)

基準価額 2020年05月21日現在

基準価額 2020年05月21日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$24.53(米) 130.60(百万口) $3,203.56(百万米)
基準価額 $24.53(米)
発行済受益権口数 130.60(百万口)
純資産総額 $3,203.56(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2012年03月14日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2012年03月14日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 3.71% 3.71% -8.54% -6.06% 0.76% 1.86% - 2.95%
市場価格 2020年04月30日 4.84% 4.84% -7.56% -5.10% 1.11% 2.06% - 3.11%
Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2020年04月30日 3.39% 3.39% -9.22% -6.52% 0.83% 2.41% - 3.78%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 3.49% 3.49% -9.08% -8.19% -1.53% -0.53% - 0.61%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 2.19% 2.19% -5.05% -3.51% -0.35% 0.39% - 1.25%
Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index 2020年04月30日 3.39% 3.39% -9.22% -6.52% 0.83% 2.41% - 3.78%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.40%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年05月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年05月21日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
STATE ST INST US GOV MM-G 0 00/00/0000 44,957,737.63 US8574924663 1.36%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25 03/31/2023 27,513,496.20 US12543DAY67 0.83%
SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 25,388,271.78 US85207UAF21 0.77%
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 23,045,979.04 US91831AAC53 0.70%
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 04/01/2022 21,115,254.50 US88033GCE89 0.64%
HCA INC 5.375 02/01/2025 20,355,263.35 US404119BR91 0.62%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5 04/15/2022 18,244,710.48 US65409QBB77 0.55%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 16,928,609.00 US674599CW33 0.51%
TENET HEALTHCARE CORP 6.75 06/15/2023 16,857,176.31 US88033GCN88 0.51%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.5 03/01/2024 15,420,003.10 US83422AAA16 0.47%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年05月21日現在

銘柄名 保有比率
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/2025 0.71%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25 03/31/2023 0.64%
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 04/01/2022 0.63%
HCA INC 5.375 02/01/2025 0.61%
SPRINT CORP 7.875 09/15/2023 0.57%
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7.875 02/15/2025 0.49%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5 04/15/2022 0.49%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/2024 0.46%
BAUSCH HEALTH COS INC 7 03/15/2024 0.45%
DISH DBS CORP 6.75 06/01/2021 0.45%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年05月21日現在

債券種別 保有比率
Corporate - Consumer Cyclical 18.57%
Corporate - Communications 18.27%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 13.36%
Corporate - Energy 12.81%
Corporate - Capital Goods 7.41%
Corporate - Technology 6.90%
Corporate - Basic Industry 5.72%
Corporate - Finance Companies 3.75%
Corporate - Transportation 2.66%
Corporate - Insurance 1.72%
Corporate - Banking 1.71%
Corporate - Industrial Other 1.43%
Corporate - REITS 1.37%
Corporate - Electric 1.33%
Corporate - Other Financial 1.09%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.11%
その他 1.81%

インデックスの債券種別構成比率 2020年05月21日現在

債券種別 保有比率
Corporate - Communications 18.17%
Corporate - Consumer Cyclical 17.48%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 14.82%
Corporate - Energy 13.07%
Corporate - Technology 7.87%
Corporate - Capital Goods 7.41%
Corporate - Basic Industry 5.72%
Corporate - Finance Companies 3.68%
Corporate - Transportation 2.71%
Corporate - Insurance 1.85%
Corporate - Banking 1.83%
Corporate - Electric 1.71%
Corporate - Other Financial 1.31%
Corporate - REITS 1.18%
Corporate - Industrial Other 1.12%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.08%
その他 0.00%

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年05月21日現在

格付け 保有比率
BBB以上 2.21%
BB 50.25%
B 31.06%
CCC以下 15.87%
無格付け 0.60%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年05月21日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 6.87%
1-2年 14.23%
2-3年 20.71%
3-5年 56.85%
5-7年 1.29%
7-10年 0.04%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年05月21日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 4.65%
1-2年 13.02%
2-3年 20.15%
3-5年 62.19%

ドキュメント

ドキュメント