SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF BWX

基準価額

$30.21(米)

2020年10月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$960.71(百万米)

2020年10月27日現在

総経費率

0.35%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 米国を除く投資適格国の現地通貨建て固定利付ソブリン債へ投資を行います。
  • 指数を構成する銘柄は、投資適格格付けを有する政府が発行する残存期間が1年以上の国債です。
  • 指数は、毎月最終営業日にリバランスされます。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数は、米国以外の投資適格格付けを有する国が発行する固定利付、当該国通貨建て債券のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が1年以上かつ、投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)の国債で構成され、以下の国が含まれます。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、中国、キプロス、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ及びイギリス。


    ファンド情報 2020年10月27日現在

    ファンド情報 2020年10月27日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 2007年10月02日 0.35% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays Global Treasury ex-US Capped Index
    設定日 2007年10月02日
    オプション取引
    総経費率 0.35%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月27日現在

    上場証券情報 2020年10月27日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2007年10月02日 USD BWX 78464A516 US78464A5166
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2007年10月02日
    基準通貨 USD
    ティッカー BWX
    CUSIP 78464A516
    ISIN US78464A5166

    ファンド特性 2020年10月27日現在

    ファンド特性 2020年10月27日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    1,033 2.52% 10.59 $118.36(米) 0.61% 2.07% 8.93年
    組入銘柄数 1,033
    平均クーポン 2.52%
    平均残存年数 10.59
    平均債券価格 $118.36(米)
    平均最低利回り(YTW) 0.61%
    直接利回り 2.07%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 8.93年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    13.84 0.61%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 13.84
    最終利回り 0.61%

    インデックス特性 2020年10月27日現在

    インデックス特性 2020年10月27日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    1,409 2.48% 10.60 $118.19(米) 0.61% 2.04%
    組入銘柄数 1,409
    平均クーポン 2.48%
    平均残存年数 10.60
    平均債券価格 $118.19(米)
    平均最低利回り(YTW) 0.61%
    直接利回り 2.04%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    8.93年 13.84 0.61%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 8.93年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 13.84
    最終利回り 0.61%

    利回り指標 2020年10月26日現在

    利回り指標 2020年10月26日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    0.42% - 1.02%
    30日SEC利回り 0.42%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.02%

    市場価格 2020年10月27日現在

    市場価格 2020年10月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $30.24(米) $30.30(米) $30.18(米) 49,890
    終値 $30.24(米)
    高値 $30.30(米)
    安値 $30.18(米)
    取引高(口数) 49,890

    現金保有額 2020年10月27日現在

    現金保有額 2020年10月27日現在
    現金保有額
    $6,625,861.60(米)
    現金保有額 $6,625,861.60(米)

    基準価額 2020年10月27日現在

    基準価額 2020年10月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $30.21(米) 31.80(百万口) $960.71(百万米)
    基準価額 $30.21(米)
    発行済受益権口数 31.80(百万口)
    純資産総額 $960.71(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2007年10月02日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年10月02日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -0.56% 3.76% 4.43% 4.96% 3.03% 3.42% 1.23% 2.51%
    市場価格 2020年09月30日 -0.52% 3.71% 4.39% 5.18% 3.14% 3.46% 1.25% 2.53%
    Bloomberg Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 2020年09月30日 -0.54% 3.83% 4.68% 5.34% 3.45% 3.92% 1.75% 3.12%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.59% 3.66% 4.13% 4.51% 2.59% 3.14% 0.74% 2.00%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.33% 2.23% 2.62% 2.94% 2.14% 2.53% 0.75% 1.76%
    Bloomberg Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 2020年09月30日 -0.54% 3.83% 4.68% 5.34% 3.45% 3.92% 1.75% 3.12%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.35%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 10/18/2023 16,777,243.21 CND10001Q6P2 1.75%
    CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/2048 9,740,991.99 CND10001Q6Q0 1.01%
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2028 8,924,581.38 CND10001RRB3 0.93%
    KOREA TREASURY BOND 5.5 03/10/2028 4,985,812.56 KR1035027V32 0.52%
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/2026 4,487,041.05 CND100029RW4 0.47%
    KINGDOM OF DENMARK 4.5 11/15/2039 4,228,868.40 DK0009922320 0.44%
    INDONESIA GOVERNMENT 6.125 05/15/2028 4,210,761.65 IDG000010307 0.44%
    INDONESIA GOVERNMENT 6.625 05/15/2033 4,124,298.27 IDG000010406 0.43%
    KOREA TREASURY BOND 2.125 03/10/2047 4,113,270.31 KR103502G735 0.43%
    KOREA TREASURY BOND 2 03/10/2049 4,079,326.55 KR103502G933 0.42%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月27日現在

    銘柄名 保有比率
    KINGDOM OF DENMARK 4.5 11/15/2039 0.37%
    BELGIUM KINGDOM 5 03/28/2035 0.36%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 01/15/2042 0.34%
    CANADIAN GOVERNMENT .5 09/01/2025 0.34%
    BELGIUM KINGDOM 4.25 03/28/2041 0.33%
    CANADIAN GOVERNMENT 1.25 06/01/2030 0.33%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75 01/15/2047 0.33%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 4 01/15/2037 0.31%
    CANADIAN GOVERNMENT 2 09/01/2023 0.30%
    BELGIUM KINGDOM 5.5 03/28/2028 0.30%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年10月27日現在

    債券種別 保有比率
    国債 99.60%
    現金 0.40%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年10月27日現在

    債券種別 保有比率
    国債 100.00%

    国別組入比率

    国別組入比率

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年10月27日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 21.99%
    Aa 24.90%
    A 38.78%
    Baa 14.33%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年10月27日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.80%
    1-2年 9.18%
    2-3年 10.24%
    3-5年 14.53%
    5-7年 12.55%
    7-10年 17.50%
    10-15年 10.94%
    15-20年 8.18%
    20-30年 12.51%
    30年以上 3.56%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年10月27日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 9.92%
    2-3年 8.97%
    3-5年 15.91%
    5-7年 12.71%
    7-10年 17.17%
    10-15年 11.24%
    15-20年 8.42%
    20-30年 11.67%
    30年以上 3.99%
    ドキュメント