SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF JNK

基準価額

$92.52(米)

2020年04月02日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$7,834.43(百万米)

2020年04月02日現在

総経費率

0.40%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index (the "Index")
  • Seeks to provide a a diversified exposure to US dollar-denominated high yield corporate bonds with above-average liquidity
  • A more cost efficient way to implement a high yield exposure than via individual bonds
  • Rebalanced on the last business day of the month


About this Benchmark

About this Benchmark

The Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index is designed to measure the performance of publicly issued U.S. dollar denominated high yield corporate bonds with above-average liquidity. High yield securities are generally rated below investment grade and are commonly referred to as "junk bonds." The Index includes publicly issued U.S. dollar denominated, non-investment grade, fixed-rate, taxable corporate bonds that have a remaining maturity of at least one year, but not more than fifteen years, regardless of optionality; are rated high-yield (Ba1/BB+/BB+ or below) using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch Inc., or Standard & Poor's Financial Services, LLC, respectively; and have $500 million or more of outstanding face value.


ファンド情報 2020年04月02日現在

ファンド情報 2020年04月02日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 2007年11月28日 Yes 0.40% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index
設定日 2007年11月28日
オプション取引 Yes
総経費率 0.40%
基準通貨 USD
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年04月02日現在

上場証券情報 2020年04月02日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2007年11月28日 USD JNK 78468R622 US78468R6229
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2007年11月28日
基準通貨 USD
ティッカー JNK
CUSIP 78468R622
ISIN US78468R6229

ファンド特性 2020年04月02日現在

ファンド特性 2020年04月02日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
980 5.99% 5.95 $90.02(米) 8.99% 7.04% 4.14年
組入銘柄数 980
平均クーポン 5.99%
平均残存年数 5.95
平均債券価格 $90.02(米)
平均最低利回り(YTW) 8.99%
直接利回り 7.04%
オプション調整後デュレーション(OAD) 4.14年
オプション調整後スプレッド(OAS) Real Adjusted Duration 最終利回り Subject to AMT
840.28 4.46年 9.02% -
オプション調整後スプレッド(OAS) 840.28
Real Adjusted Duration 4.46年
最終利回り 9.02%
Subject to AMT -

インデックス特性 2020年04月02日現在

インデックス特性 2020年04月02日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
928 5.99% 6.04 $89.92(米) 9.20% 7.14%
組入銘柄数 928
平均クーポン 5.99%
平均残存年数 6.04
平均債券価格 $89.92(米)
平均最低利回り(YTW) 9.20%
直接利回り 7.14%
オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
4.21年 856.37 9.23%
オプション調整後デュレーション(OAD) 4.21年
オプション調整後スプレッド(OAS) 856.37
最終利回り 9.23%

利回り指標 2020年04月02日現在

利回り指標 2020年04月02日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
7.84% 6.33%
30日SEC利回り 7.84%
ファンドの配当利回り 6.33%

市場価格 2020年04月02日現在

市場価格 2020年04月02日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$92.35(米) $93.92(米) $91.29(米) 1,738,735
終値 $92.35(米)
高値 $93.92(米)
安値 $91.29(米)
取引高(口数) 1,738,735

現金保有額 2020年04月02日現在

現金保有額 2020年04月02日現在
現金保有額
$81,426,079.12(米)
現金保有額 $81,426,079.12(米)

基準価額 2020年04月02日現在

基準価額 2020年04月02日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$92.52(米) 84.67(百万口) $7,834.43(百万米)
基準価額 $92.52(米)
発行済受益権口数 84.67(百万口)
純資産総額 $7,834.43(百万米)
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2007年11月28日
基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年11月28日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年02月29日 -1.84% -2.11% -2.11% 5.33% 4.19% 3.65% 6.05% 5.39%
市場価格 2020年02月29日 -1.44% -1.89% -1.89% 5.62% 4.23% 3.67% 5.97% 5.41%
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 2020年02月29日 -1.81% -2.02% -2.02% 5.60% 4.60% 4.66% 7.05% 7.24%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -2.01% -2.28% -2.28% 3.00% 1.82% 1.15% 3.32% 2.40%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年02月29日 -1.08% -1.25% -1.25% 3.13% 2.15% 1.63% 3.50% 2.80%
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 2020年02月29日 -1.81% -2.02% -2.02% 5.60% 4.60% 4.66% 7.05% 7.24%

2020年02月29日現在

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.40%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月02日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
ALTICE FRANCE SA 7.375 05/01/2026 57,731,730.98 US67054KAA79 0.73%
STATE ST INST US GOV MM-G 0 00/00/0000 48,994,553.58 US8574924663 0.62%
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 42,402,085.63 US893647BE67 0.54%
CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 34,922,147.15 US15135BAS07 0.44%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25 03/31/2023 32,656,210.65 US12543DAY67 0.42%
ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/2026 31,088,673.72 US02154CAE30 0.40%
1011778 BC / NEW RED FIN 5 10/15/2025 30,928,205.85 US68245XAE94 0.39%
CENTENE CORP 4.25 12/15/2027 27,967,281.28 US15135BAQ41 0.36%
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 5.375 08/15/2026 26,865,668.76 US25277LAA44 0.34%
HCA INC 3.5 09/01/2030 26,663,938.75 US404119CA57 0.34%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月02日現在

銘柄名 保有比率
ALTICE FRANCE SA 7.375 05/01/2026 0.74%
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.54%
CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 0.50%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.25 03/31/2023 0.41%
ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/2026 0.38%
1011778 BC / NEW RED FIN 5 10/15/2025 0.37%
CENTENE CORP 4.25 12/15/2027 0.35%
HCA INC 3.5 09/01/2030 0.34%
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 5.375 08/15/2026 0.34%
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/2026 0.32%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年04月02日現在

債券種別 保有比率
Corporate - Communications 20.61%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 17.36%
Corporate - Consumer Cyclical 17.16%
Corporate - Energy 9.13%
Corporate - Capital Goods 9.05%
Corporate - Technology 7.32%
Corporate - Basic Industry 4.90%
Corporate - Electric 3.12%
Corporate - Insurance 2.96%
Corporate - Finance Companies 2.53%
Corporate - REITS 1.46%
Corporate - Other Financial 1.08%
Corporate - Banking 0.92%
Corporate - Transportation 0.88%
Corporate - Industrial Other 0.86%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.36%
その他 0.30%

インデックスの債券種別構成比率 2020年04月02日現在

債券種別 保有比率
Corporate - Communications 20.20%
Corporate - Consumer Cyclical 17.19%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 17.17%
Corporate - Energy 9.90%
Corporate - Capital Goods 9.03%
Corporate - Technology 7.30%
Corporate - Basic Industry 4.84%
Corporate - Electric 3.10%
Corporate - Insurance 2.96%
Corporate - Finance Companies 2.54%
Corporate - REITS 1.48%
Corporate - Other Financial 1.08%
Corporate - Banking 1.01%
Corporate - Transportation 0.93%
Corporate - Industrial Other 0.92%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.34%
その他 0.00%

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年04月02日現在

格付け 保有比率
BBB以上 0.30%
BB 52.32%
B 34.92%
CCC以下 12.45%
無格付け 0.02%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年04月02日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 0.38%
1-2年 2.82%
2-3年 4.68%
3-5年 22.52%
5-7年 39.63%
7-10年 28.53%
10-15年 1.40%
15-20年 0.03%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年04月02日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 2.60%
2-3年 4.39%
3-5年 20.88%
5-7年 40.02%
7-10年 30.53%
10-15年 1.58%

ドキュメント

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