SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF JNK

基準価額

$105.30(米)

2020年10月19日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$12,348.98(百万米)

2020年10月19日現在

総経費率

0.40%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 平均以上の流動性を有する米ドル建てのハイ・イールド社債への分散投資を行います。
  • 個別債券によるポジション構築と比較した場合、コスト効率が高いハイ・イールド市場への投資手段であると考えられます。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、公募発行された米ドル建てのハイ・イールド社債のうち、平均以上の流動性を有する債券への投資成果を計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が1年以上15年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がハイ・イールド(Ba1/BB+/BB+以下)、残存額面が5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。


    ファンド情報 2020年10月19日現在

    ファンド情報 2020年10月19日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 2007年11月28日 0.40% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index
    設定日 2007年11月28日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月19日現在

    上場証券情報 2020年10月19日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2007年11月28日 USD JNK 78468R622 US78468R6229
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2007年11月28日
    基準通貨 USD
    ティッカー JNK
    CUSIP 78468R622
    ISIN US78468R6229

    ファンド特性 2020年10月19日現在

    ファンド特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
    1,130 6.00% 6.06 $102.47(米) 5.09% 5.94% 3.37年
    組入銘柄数 1,130
    平均クーポン 6.00%
    平均残存年数 6.06
    平均債券価格 $102.47(米)
    平均最低利回り(YTW) 5.09%
    直接利回り 5.94%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 3.37年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    446.05 5.70%
    オプション調整後スプレッド(OAS) 446.05
    最終利回り 5.70%

    インデックス特性 2020年10月19日現在

    インデックス特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
    1,081 6.00% 6.07 $102.73(米) 5.10% 5.93%
    組入銘柄数 1,081
    平均クーポン 6.00%
    平均残存年数 6.07
    平均債券価格 $102.73(米)
    平均最低利回り(YTW) 5.10%
    直接利回り 5.93%
    オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
    3.36年 446.03 5.72%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 3.36年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 446.03
    最終利回り 5.72%

    利回り指標 2020年10月16日現在

    利回り指標 2020年10月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    4.92% - 5.42%
    30日SEC利回り 4.92%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 5.42%

    市場価格 2020年10月19日現在

    市場価格 2020年10月19日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $104.90(米) $105.45(米) $104.84(米) 1,803,113
    終値 $104.90(米)
    高値 $105.45(米)
    安値 $104.84(米)
    取引高(口数) 1,803,113

    現金保有額 2020年10月19日現在

    現金保有額 2020年10月19日現在
    現金保有額
    $146,281,823.65(米)
    現金保有額 $146,281,823.65(米)

    基準価額 2020年10月19日現在

    基準価額 2020年10月19日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $105.30(米) 117.27(百万口) $12,348.98(百万米)
    基準価額 $105.30(米)
    発行済受益権口数 117.27(百万口)
    純資産総額 $12,348.98(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2007年11月28日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年11月28日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -1.20% 4.46% -1.26% 1.38% 3.25% 5.42% 5.15% 5.21%
    市場価格 2020年09月30日 -1.01% 4.46% -1.22% 1.28% 3.21% 5.37% 5.11% 5.21%
    Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 2020年09月30日 -1.16% 4.54% -0.08% 2.65% 3.98% 6.48% 6.23% 7.06%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -1.36% 3.90% -2.74% -0.86% 0.93% 2.90% 2.51% 2.25%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -0.71% 2.64% -0.77% 0.79% 1.47% 3.02% 2.82% 2.68%
    Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index 2020年09月30日 -1.16% 4.54% -0.08% 2.65% 3.98% 6.48% 6.23% 7.06%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月19日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    ALTICE FRANCE SA 7.375 05/01/2026 69,046,556.51 US67054KAA79 0.57%
    STATE ST INST US GOV MM-G 0 00/00/0000 62,356,628.54 US8574924663 0.51%
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 57,960,985.38 US893647BE67 0.48%
    CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 55,266,768.18 US143658BC57 0.46%
    CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 48,047,082.28 US15135BAT89 0.40%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 45,347,597.49 US28470RAH57 0.37%
    ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/2026 37,652,860.59 US02154CAE30 0.31%
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 36,359,604.13 US1248EPBT92 0.30%
    1011778 BC / NEW RED FIN 4 10/15/2030 34,513,364.52 US68245XAM11 0.28%
    HCA INC 3.5 09/01/2030 34,220,552.05 US404119CA57 0.28%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 保有比率
    ALTICE FRANCE SA 7.375 05/01/2026 0.58%
    TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 0.48%
    CARNIVAL CORP 11.5 04/01/2023 0.46%
    CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 0.40%
    CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0.38%
    ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/2026 0.31%
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027 0.30%
    1011778 BC / NEW RED FIN 5 10/15/2025 0.30%
    HCA INC 3.5 09/01/2030 0.29%
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11.5 06/01/2025 0.28%

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 20.61%
    Corporate - Communications 17.26%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 15.31%
    Corporate - Energy 11.29%
    Corporate - Capital Goods 8.87%
    Corporate - Technology 7.12%
    Corporate - Basic Industry 4.91%
    Corporate - Insurance 2.74%
    Corporate - Electric 2.64%
    Corporate - Finance Companies 2.21%
    Corporate - REITS 1.57%
    Corporate - Transportation 1.53%
    Corporate - Industrial Other 1.34%
    Corporate - Banking 1.04%
    Corporate - Other Financial 0.87%
    Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.44%
    その他 0.26%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    Corporate - Consumer Cyclical 20.67%
    Corporate - Communications 17.23%
    Corporate - Consumer Non-Cyclical 15.47%
    Corporate - Energy 11.15%
    Corporate - Capital Goods 8.93%
    Corporate - Technology 7.22%
    Corporate - Basic Industry 4.84%
    Corporate - Insurance 2.77%
    Corporate - Electric 2.72%
    Corporate - Finance Companies 2.17%
    Corporate - Transportation 1.57%
    Corporate - REITS 1.53%
    Corporate - Industrial Other 1.36%
    Corporate - Banking 1.06%
    Corporate - Other Financial 0.87%
    Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0.44%
    その他 0.00%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年10月19日現在

    格付け 保有比率
    BBB以上 0.26%
    BB 51.25%
    B 35.61%
    CCC以下 12.77%
    無格付け 0.11%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.40%
    1-2年 2.10%
    2-3年 4.01%
    3-5年 26.50%
    5-7年 36.23%
    7-10年 27.86%
    10-15年 2.90%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 1.96%
    2-3年 4.13%
    3-5年 25.16%
    5-7年 36.41%
    7-10年 28.53%
    10-15年 3.81%
    ドキュメント