ブルームバーグは、米国時間2020年3月末にインデックスのリバランスを予定通り実施しましたが、1年以内に満期を迎える債券の除外は一時的に停止しました。ブルームバーグは、不測の事態がない限り、2020年4月末に通常のリバランスを実施する予定です。 該当するSPDR ETFの分配スケジュールに変更はない予定です


SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て) ETF EBND

基準価額

$26.21(米)

2020年06月01日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$930.48(百万米)

2020年06月01日現在

総経費率

0.30%


Key Features

Key Features

  • The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index (the "Index")
  • Seeks to provide exposure to fixed-rate local currency sovereign debt of emerging market countries
  • Index includes government bonds, in local currencies, issued by investment grade and non-investment grade countries outside the U.S. that have a remaining maturity of one year or more
  • Rebalanced on the last business day of the month


About this Benchmark

About this Benchmark

The Index is designed to measure the performance of the fixed-rate local currency sovereign debt of emerging market countries. The Index includes government bonds issued by investment grade and non-investment grade countries outside the United States, in local currencies, that have a remaining maturity of one year or more and are rated B3/B-/B- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services, LLC and Fitch Inc., respectively). Each of the component securities in the Index is a constituent of the Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Index, screened such that the following countries are included: Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Czech Republic, Hungary, Indonesia, Israel, Malaysia, Mexico, Peru, the Philippines, Poland, Romania, Russia, South Africa, South Korea, Thailand and Turkey. As of August 31, 2018, there were approximately 489 securities in the Index and the modified adjusted duration of securities in the Index was approximately 5.38 years.


ファンド情報 2020年06月01日現在

ファンド情報 2020年06月01日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 サブ・アドバイザー 運用会社
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index 2011年02月23日 0.30% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index
設定日 2011年02月23日
オプション取引
総経費率 0.30%
基準通貨 USD
サブ・アドバイザー ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年06月01日現在

上場証券情報 2020年06月01日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2011年02月24日 USD EBND 78464A391 US78464A3914
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2011年02月24日
基準通貨 USD
ティッカー EBND
CUSIP 78464A391
ISIN US78464A3914

ファンド特性 2020年06月01日現在

ファンド特性 2020年06月01日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り オプション調整後デュレーション(OAD)
423 4.89% 8.98 $108.46(米) 3.50% 4.50% 6.57年
組入銘柄数 423
平均クーポン 4.89%
平均残存年数 8.98
平均債券価格 $108.46(米)
平均最低利回り(YTW) 3.50%
直接利回り 4.50%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.57年
オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
45.87 3.50%
オプション調整後スプレッド(OAS) 45.87
最終利回り 3.50%

インデックス特性 2020年06月01日現在

インデックス特性 2020年06月01日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 平均最低利回り(YTW) 直接利回り
601 5.02% 9.01 $110.12(米) 3.50% 4.58%
組入銘柄数 601
平均クーポン 5.02%
平均残存年数 9.01
平均債券価格 $110.12(米)
平均最低利回り(YTW) 3.50%
直接利回り 4.58%
オプション調整後デュレーション(OAD) オプション調整後スプレッド(OAS) 最終利回り
6.57年 49.07 3.50%
オプション調整後デュレーション(OAD) 6.57年
オプション調整後スプレッド(OAS) 49.07
最終利回り 3.50%

利回り指標 2020年06月01日現在

利回り指標 2020年06月01日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り
3.48% 4.50%
30日SEC利回り 3.48%
ファンドの配当利回り 4.50%

市場価格 2020年06月01日現在

市場価格 2020年06月01日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$26.33(米) $26.37(米) $26.18(米) 9,777
終値 $26.33(米)
高値 $26.37(米)
安値 $26.18(米)
取引高(口数) 9,777

現金保有額 2020年06月01日現在

現金保有額 2020年06月01日現在
現金保有額
$14,278,517.25(米)
現金保有額 $14,278,517.25(米)

基準価額 2020年06月01日現在

基準価額 2020年06月01日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$26.21(米) 35.50(百万口) $930.48(百万米)
基準価額 $26.21(米)
発行済受益権口数 35.50(百万口)
純資産総額 $930.48(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2011年02月23日

2020年04月30日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2011年02月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年04月30日 3.68% 3.68% -7.86% -0.23% 0.39% 0.47% - 0.57%
市場価格 2020年04月30日 3.30% 3.30% -8.63% -1.03% 0.15% 0.39% - 0.51%
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index 2020年04月30日 3.57% 3.57% -7.71% 0.27% 1.11% 1.26% - 1.42%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 3.50% 3.50% -8.25% -0.80% -0.32% 0.06% - -0.03%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年04月30日 2.17% 2.17% -4.64% 0.13% 0.10% 0.26% - 0.26%
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index 2020年04月30日 3.57% 3.57% -7.71% 0.27% 1.11% 1.26% - 1.42%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.30%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月01日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月01日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 9,197,250.65 BRSTNCNTF147 0.99%
PHILIPPINE GOVERNMENT 8 07/19/2031 9,011,911.50 PHY6972FPV67 0.97%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 8,448,336.21 BRSTNCNTF170 0.91%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 8,356,801.32 ZAG000016320 0.90%
TITULOS DE TESORERIA 6 04/28/2028 8,299,377.97 COL17CT02914 0.89%
KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/2048 7,960,426.34 KR103502G834 0.86%
TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/2026 7,454,725.41 COL17CT02625 0.80%
KOREA TREASURY BOND 2 03/10/2049 7,156,306.96 KR103502G933 0.77%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 7,121,694.87 BRSTNCLTN7Q5 0.77%
TITULOS DE TESORERIA 6.25 11/26/2025 6,980,228.16 COL17CT03557 0.75%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年06月01日現在

銘柄名 保有比率
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1.01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 0.88%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0.84%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0.82%
TITULOS DE TESORERIA 7 05/04/2022 0.66%
BONOS TESORERIA PESOS 5 03/01/2035 0.66%
TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/2026 0.64%
TITULOS DE TESORERIA 10 07/24/2024 0.63%
BONOS TESORERIA PESOS 6 01/01/2043 0.62%
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/2042 0.61%

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年06月01日現在

債券種別 保有比率
国債 97.57%
政府機関債 1.56%
現金 0.75%
非事業債 0.12%

インデックスの債券種別構成比率 2020年06月01日現在

債券種別 保有比率
国債 100.00%

国別組入比率

国別組入比率

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年06月01日現在

格付け 保有比率
Aaa 0.87%
Aa 16.48%
A 30.80%
Baa 37.78%
BAA未満 14.07%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年06月01日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 1.67%
1-2年 10.54%
2-3年 11.34%
3-5年 16.88%
5-7年 15.06%
7-10年 15.59%
10-15年 10.77%
15-20年 7.24%
20-30年 9.32%
30年以上 1.59%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年06月01日現在

残存期間区分 保有比率
1-2年 11.49%
2-3年 11.92%
3-5年 16.65%
5-7年 15.34%
7-10年 14.96%
10-15年 11.94%
15-20年 6.52%
20-30年 9.36%
30年以上 1.83%

ドキュメント

ドキュメント