2020年12月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2011年02月23日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2020年12月31日 | 3.00% | 8.01% | 4.59% | 4.59% | 2.57% | 5.59% | - | 1.83% |
市場価格 | 2020年12月31日 | 3.01% | 8.00% | 4.55% | 4.55% | 2.58% | 5.79% | - | 1.86% |
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index | 2020年12月31日 | 3.00% | 8.10% | 5.13% | 5.13% | 3.27% | 6.35% | - | 2.67% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2020年12月31日 | 2.75% | 7.50% | 2.95% | 2.95% | 1.73% | 4.92% | - | 1.15% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2020年12月31日 | 1.77% | 4.73% | 2.65% | 2.65% | 1.66% | 4.11% | - | 1.16% |
Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index | 2020年12月31日 | 3.00% | 8.10% | 5.13% | 5.13% | 3.27% | 6.35% | - | 2.67% |