SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF CWB

基準価額

$58.26(米)

2020年06月04日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$4,375.51(百万米)

2020年06月04日現在

総経費率

0.40%

クイック・リンク

Key Features

Key Features

  • The SPDR® Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Bloomberg Barclays US Convertible Liquid Bond Index (the "Index")
  • Seeks to provide exposure to the market of U.S. convertible securities with an issue amount of at least $350 million and a par amount outstanding of at least $250 million
  • Convertible bonds are bonds that can be exchanged, at the option of the holder, for a specific number of shares of the issuer's preferred stock or common stock
  • Rebalanced on the last business day of the month


About this Benchmark

About this Benchmark

The Bloomberg Barclays US Convertible Liquid Bond Index is designed to represent the market of U.S. convertible securities, such as convertible bonds. Convertible bonds are bonds that can be exchanged, at the option of the holder, for a specific number of shares of the issuer's preferred stock ("Preferred Securities") or common stock. The Index components are a subset of issues in the Barclays Convertible Composite Index. To be included in the Index, a security must meet the following requirements: (i) have an issue amount of at least $350 million and a par amount outstanding of at least $250 million; (ii) be a non-called, non-defaulted security; (iii) have at least 31 days until maturity; (iv) be U.S. dollar denominated; and (v) be a registered or a convertible tranche issued under Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended.


ファンド情報 2020年06月04日現在

ファンド情報 2020年06月04日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 2009年04月14日 0.40% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index
設定日 2009年04月14日
オプション取引
総経費率 0.40%
基準通貨 USD
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2020年06月04日現在

上場証券情報 2020年06月04日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
NYSE ARCA EXCHANGE 2009年04月16日 USD CWB 78464A359 US78464A3591
取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
設定日 2009年04月16日
基準通貨 USD
ティッカー CWB
CUSIP 78464A359
ISIN US78464A3591

ファンド特性 2020年06月04日現在

ファンド特性 2020年06月04日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 直接利回り
245 2.56% 4.60 $256.83(米) 2.22%
組入銘柄数 245
平均クーポン 2.56%
平均残存年数 4.60
平均債券価格 $256.83(米)
直接利回り 2.22%

インデックス特性 2020年06月04日現在

インデックス特性 2020年06月04日現在
組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 直接利回り
237 2.56% 4.56 $257.85(米) 2.22%
組入銘柄数 237
平均クーポン 2.56%
平均残存年数 4.56
平均債券価格 $257.85(米)
直接利回り 2.22%

利回り指標 2020年06月04日現在

利回り指標 2020年06月04日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り 課税換算利回り
1.77% - 2.94% -
30日SEC利回り 1.77%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 2.94%
課税換算利回り -

市場価格 2020年06月04日現在

市場価格 2020年06月04日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$58.25(米) $58.75(米) $58.00(米) 176,237
終値 $58.25(米)
高値 $58.75(米)
安値 $58.00(米)
取引高(口数) 176,237

現金保有額 2020年06月04日現在

現金保有額 2020年06月04日現在
現金保有額
-$2,021,994.23(米)
現金保有額 -$2,021,994.23(米)

基準価額 2020年06月04日現在

基準価額 2020年06月04日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$58.26(米) 75.10(百万口) $4,375.51(百万米)
基準価額 $58.26(米)
発行済受益権口数 75.10(百万口)
純資産総額 $4,375.51(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2009年04月14日

2020年05月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2009年04月14日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2020年05月31日 7.11% 19.80% 3.56% 15.97% 9.83% 8.36% 9.61% 11.26%
市場価格 2020年05月31日 7.25% 19.44% 3.34% 15.92% 9.67% 8.29% 9.71% 11.25%
Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 2020年05月31日 7.23% 19.17% 3.68% 16.30% 10.37% 8.83% 10.21% 12.23%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年05月31日 7.04% 19.60% 3.26% 14.61% 8.09% 6.46% 7.77% 9.41%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年05月31日 4.21% 11.71% 2.09% 9.51% 6.88% 5.72% 6.95% 8.44%
Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 2020年05月31日 7.23% 19.17% 3.68% 16.30% 10.37% 8.83% 10.21% 12.23%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.40%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年06月04日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年06月04日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 109,769,758.21 US9497468044 2.50%
TESLA INC 2 05/15/2024 106,803,969.34 US88160RAG65 2.43%
BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 86,910,668.82 US0605056821 1.98%
BROADCOM INC 8 12/31/2049 83,971,500.00 US11135F2002 1.91%
CARNIVAL CORP 5.75 04/01/2023 72,228,820.28 US143658BF88 1.64%
TESLA INC 1.25 03/01/2021 67,235,267.73 US88160RAC51 1.53%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625 02/15/2027 62,136,976.30 US595017AF11 1.41%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 57,183,181.25 US844741BG22 1.30%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 55,222,171.21 US25470MAB54 1.26%
TESLA INC 2.375 03/15/2022 53,222,438.45 US88160RAD35 1.21%
全銘柄をダウンロード: 日次

債券種別構成

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率 2020年06月04日現在

債券種別 保有比率
社債-一般事業 86.33%
社債-金融 7.59%
社債-公益事業 6.01%
現金 0.07%

インデックスの債券種別構成比率 2020年06月04日現在

債券種別 保有比率
社債-一般事業 86.25%
社債-金融 7.61%
社債-公益事業 6.14%

格付け別構成

格付け別構成

ファンドの格付別組入比率 2020年06月04日現在

格付け 保有比率
Aaa 0.07%
A 1.29%
Baa 14.31%
BAA未満 17.47%
無格付け 66.87%

残存期間構成

残存期間構成

ファンドの残存期間別組入比率 2020年06月04日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 5.68%
1-2年 11.24%
2-3年 19.08%
3-5年 35.94%
5-7年 15.59%
7-10年 3.54%
10-15年 0.21%
15-20年 1.32%
20-30年 1.94%
30年以上 0.30%

インデックスの残存期間別組入比率 2020年06月04日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 5.82%
1-2年 11.16%
2-3年 18.95%
3-5年 35.94%
5-7年 15.88%
7-10年 3.42%
10-15年 0.20%
15-20年 1.29%
20-30年 1.92%
30年以上 0.24%
ドキュメント