SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF CWB

基準価額

$71.50(米)

2020年10月19日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$5,283.67(百万米)

2020年10月19日現在

総経費率

0.40%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ブルームバーグ・バークレイズ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 発行時において3.5億ドル以上、残存額面で2.5億ドル以上を有する米国の転換社債への投資を行います。
  • 転換社債とは、発行体の優先株式または普通株式への転換が可能な債券です。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ブルームバーグ・バークレイズ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数は、転換社債等、米国の転換証券の市場を網羅する指数です。転換社債とは、保有者の選択により発行体の特定数の優先株式(「優先証券」)または普通株式に交換することのできる社債です。同指数の構成銘柄は、バークレイズ・コンバーチブル・コンポジット指数の一部を構成しています。バークレイズ・コンバーチブル・コンポジット指数に組み入れられるためには以下の条件を満たす必要があります。(i)発行額面が3.5億米ドル以上かつ残存額面2.5億米ドル以上、(ii)期限前償還またはデフォルトしていないこと、(iii)残存期間が31日以上、(iv)米ドル建て、(v)公募債または米国1933年証券法規則144Aに基づいて発行されたコンバーチブル・トランシェであること。


    ファンド情報 2020年10月19日現在

    ファンド情報 2020年10月19日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
    Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 2009年04月14日 0.40% USD Global Fixed Income, Cash and Currency ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    ベンチマーク Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index
    設定日 2009年04月14日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 毎月
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2020年10月19日現在

    上場証券情報 2020年10月19日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    NYSE ARCA EXCHANGE 2009年04月16日 USD CWB 78464A359 US78464A3591
    取引所 NYSE ARCA EXCHANGE
    設定日 2009年04月16日
    基準通貨 USD
    ティッカー CWB
    CUSIP 78464A359
    ISIN US78464A3591

    ファンド特性 2020年10月19日現在

    ファンド特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 直接利回り
    262 2.40% 4.31 $301.19(米) 1.86%
    組入銘柄数 262
    平均クーポン 2.40%
    平均残存年数 4.31
    平均債券価格 $301.19(米)
    直接利回り 1.86%

    インデックス特性 2020年10月19日現在

    インデックス特性 2020年10月19日現在
    組入銘柄数 平均クーポン 平均残存年数 平均債券価格 直接利回り
    254 2.43% 4.38 $294.96(米) 1.89%
    組入銘柄数 254
    平均クーポン 2.43%
    平均残存年数 4.38
    平均債券価格 $294.96(米)
    直接利回り 1.89%

    利回り指標 2020年10月16日現在

    利回り指標 2020年10月16日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り
    1.11% - 2.40%
    30日SEC利回り 1.11%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.40%

    市場価格 2020年10月19日現在

    市場価格 2020年10月19日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $71.52(米) $72.35(米) $71.34(米) 160,573
    終値 $71.52(米)
    高値 $72.35(米)
    安値 $71.34(米)
    取引高(口数) 160,573

    現金保有額 2020年10月19日現在

    現金保有額 2020年10月19日現在
    現金保有額
    $9,894,121.00(米)
    現金保有額 $9,894,121.00(米)

    基準価額 2020年10月19日現在

    基準価額 2020年10月19日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $71.50(米) 73.90(百万口) $5,283.67(百万米)
    基準価額 $71.50(米)
    発行済受益権口数 73.90(百万口)
    純資産総額 $5,283.67(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2009年04月14日

    2020年09月30日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年04月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2020年09月30日 -2.74% 14.95% 26.05% 35.69% 15.23% 14.64% 11.15% 12.84%
    市場価格 2020年09月30日 -2.45% 14.49% 25.89% 35.37% 15.18% 14.62% 11.08% 12.83%
    Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 2020年09月30日 -2.68% 15.13% 26.68% 36.72% 15.90% 15.19% 11.74% 13.82%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -2.80% 14.75% 25.40% 34.11% 13.47% 12.64% 9.32% 10.99%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2020年09月30日 -1.62% 8.84% 15.36% 21.02% 11.06% 10.72% 8.20% 9.76%
    Bloomberg Barclays U.S. Convertible Liquid Bond Index 2020年09月30日 -2.68% 15.13% 26.68% 36.72% 15.90% 15.19% 11.74% 13.82%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2020年10月19日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2020年10月19日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    TESLA INC 2 05/15/2024 240,156,444.09 US88160RAG65 4.55%
    TESLA INC 1.25 03/01/2021 156,558,423.67 US88160RAC51 2.97%
    TESLA INC 2.375 03/15/2022 121,598,660.60 US88160RAD35 2.30%
    WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 102,175,825.71 US9497468044 1.94%
    BROADCOM INC 8 12/31/2049 93,354,255.00 US11135F2002 1.77%
    BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 86,939,265.48 US0605056821 1.65%
    SEA LTD 1 12/01/2024 73,526,871.83 US81141RAC43 1.39%
    SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 61,643,600.00 US844741BG22 1.17%
    DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 51,693,024.20 US25470MAB54 0.98%
    DANAHER CORP 0 12/31/2049 50,413,600.00 US2358513008 0.96%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    債券種別構成

    債券種別構成

    ファンドの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 86.70%
    社債-金融 6.59%
    社債-公益事業 6.59%
    現金 0.12%

    インデックスの債券種別構成比率 2020年10月19日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 86.57%
    社債-公益事業 6.78%
    社債-金融 6.65%

    格付け別構成

    格付け別構成

    ファンドの格付別組入比率 2020年10月19日現在

    格付け 保有比率
    Aaa 0.12%
    A 0.98%
    Baa 11.23%
    BAA未満 17.09%
    無格付け 70.58%

    残存期間構成

    残存期間構成

    ファンドの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 7.01%
    1-2年 11.31%
    2-3年 19.03%
    3-5年 37.57%
    5-7年 15.01%
    7-10年 2.62%
    10-15年 0.38%
    15-20年 1.01%
    20-30年 1.81%
    30年以上 0.13%

    インデックスの残存期間別組入比率 2020年10月19日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 5.55%
    1-2年 11.34%
    2-3年 18.72%
    3-5年 39.10%
    5-7年 15.21%
    7-10年 2.48%
    10-15年 0.43%
    15-20年 0.93%
    20-30年 1.86%
    30年以上 0.17%
    ドキュメント