テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド XLK

基準価額

$157.91(米)

2021年09月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$45,826.09(百万米)

2021年09月16日現在

総経費率

0.12%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • テクノロジー・セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、S&P500®指数におけるテクノロジーおよび通信セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
  • ソフトウェア、コンピュータ・周辺機器、半導体などの業種に分類される企業に対する分散投資を行います。
  • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

ベンチマークについて

ベンチマークについて

セレクト・セクター各指数を構成する企業は、S&P500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり、S&P500の採用銘柄のすべてを網羅しています。

テクノロジー・セレクト・セクター指数は、S&P500®指数におけるテクノロジー・セクターのパフォーマンスを計測する指標です。同指数は、コンピュータ・周辺機器、ソフトウェア、通信機器、半導体・半導体製造装置、情報技術サービス、電子装置・機器・部品の業種に属する企業から構成されています。


ファンド情報 2021年09月18日現在

ファンド情報 2021年09月18日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 運用チーム 運用会社
Technology Select Sector Index 1998年12月16日 0.12% USD Global Equity Beta Solutions ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
ベンチマーク Technology Select Sector Index
設定日 1998年12月16日
オプション取引
総経費率 0.12%
基準通貨 USD
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 分配頻度
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. 四半期毎
販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2021年09月18日現在

上場証券情報 2021年09月18日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 1998年12月22日 USD XLK 81369Y803 US81369Y8030
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 1998年12月22日
基準通貨 USD
ティッカー XLK
CUSIP 81369Y803
ISIN US81369Y8030

ファンド特性 2021年09月16日現在

ファンド特性 2021年09月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
17.51% 74 11.22 28.15 $1,159,138.30(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 17.51%
組入銘柄数 74
株価純資産倍率(PBR) 11.22
予想株価収益率(PER) 28.15
時価総額加重平均 $1,159,138.30(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年09月16日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年09月16日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$1,159,176.30(百万米) $148,983.14(百万米) $40,661.89(百万米) $2,463,507.30(百万米) $8,665.03(百万米)
時価総額加重平均 $1,159,176.30(百万米)
平均時価総額
平均値 $148,983.14(百万米)
中央値 $40,661.89(百万米)
時価総額の範囲
最大 $2,463,507.30(百万米)
最小 $8,665.03(百万米)

インデックス特性 2021年09月16日現在

インデックス特性 2021年09月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
17.51% 74 24.22 34.28 28.15
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 17.51%
組入銘柄数 74
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 24.22
株価収益率 34.28
予想株価収益率(PER) 28.15

利回り指標 2021年09月16日現在

利回り指標 2021年09月16日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
0.69% - 0.68% 0.81%
30日SEC利回り 0.69%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 0.68%
インデックスの配当利回り 0.81%

市場価格 2021年09月16日現在

市場価格 2021年09月16日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$157.94(米) $158.09(米) $156.32(米) 1,426,853
終値 $157.94(米)
高値 $158.09(米)
安値 $156.32(米)
取引高(口数) 1,426,853

現金保有額 2021年09月16日現在

現金保有額 2021年09月16日現在
現金保有額
$7,479,442.82(米)
現金保有額 $7,479,442.82(米)

基準価額 2021年09月16日現在

基準価額 2021年09月16日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$157.91(米) 290.21(百万口) $45,826.09(百万米)
基準価額 $157.91(米)
発行済受益権口数 290.21(百万口)
純資産総額 $45,826.09(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 1998年12月16日

2021年08月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年12月16日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2021年08月31日 3.55% 7.54% 22.47% 29.53% 29.64% 29.29% 22.49% 8.84%
市場価格 2021年08月31日 3.57% 7.59% 22.60% 29.70% 29.67% 29.29% 22.49% 8.84%
Technology Select Sector Index 2021年08月31日 3.56% 7.56% 22.58% 29.70% 29.87% 29.53% 22.73% 9.06%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年08月31日 3.55% 7.54% 22.28% 29.18% 29.24% 28.86% 22.05% 8.59%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年08月31日 2.10% 4.47% 13.29% 17.52% 23.64% 24.27% 19.41% 7.58%
Technology Select Sector Index 2021年08月31日 3.56% 7.56% 22.58% 29.70% 29.87% 29.53% 22.73% 9.06%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.12%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2021年09月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年09月16日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Apple Inc. 67,310,264 21.84%
Microsoft Corporation 32,317,976 21.52%
NVIDIA Corporation 10,692,572 5.19%
Visa Inc. Class A 7,259,065 3.55%
PayPal Holdings Inc 5,040,458 3.11%
Adobe Inc. 2,050,987 2.98%
Mastercard Incorporated Class A 3,753,555 2.84%
salesforce.com inc. 4,143,537 2.35%
Cisco Systems Inc. 18,082,006 2.26%
Intel Corporation 17,325,956 2.07%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年09月16日現在

銘柄名 組入比率
Apple Inc. 21.88%
Microsoft Corporation 21.55%
NVIDIA Corporation 5.20%
Visa Inc. Class A 3.56%
PayPal Holdings Inc 3.12%
Adobe Inc. 2.98%
Mastercard Incorporated Class A 2.84%
salesforce.com inc. 2.36%
Cisco Systems Inc. 2.27%
Intel Corporation 2.08%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2021年09月16日現在

業種 組入比率
ソフトウェア 34.06%
コンピュータ・周辺機器 22.88%
半導体・半導体製造装置 20.24%
情報技術サービス 17.30%
通信機器 3.04%
電子装置・機器・部品 2.48%

インデックスの業種別構成比率 2021年09月16日現在

業種 組入比率
ソフトウェア 34.06%
コンピュータ・周辺機器 22.88%
半導体・半導体製造装置 20.24%
情報技術サービス 17.30%
通信機器 3.04%
電子装置・機器・部品 2.48%
ドキュメント