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SPDR® S&P® アジア・パシフィック 新興国株式ETF GMF

基準価額
$106.30(米)
2024年04月11日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$345.47(百万米)
2024年04月11日現在
総経費率
0.49%

主な特徴

  • S&P®アジア・パシフィック・エマージングBMI指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • アジア太平洋地域の新興国市場へ幅広く分散投資を行うため、投資家にとっては当該地域への戦略的あるいは戦術的な取引が可能となります。
  • カントリー・リスクの分散が期待されます。

ベンチマークについて

S&P® アジア・パシフィック・エマージングBMI指数は、アジア太平洋地域の新興国市場に所在する大型、中小型企業のうち、投資可能なユニバースのパフォーマンスを定義し、計測する時価総額加重平均型の指数です。当指数は、S&PグローバルBMI指数(ブロード・マーケット指数)の構成銘柄の一部を地域に基づき組み入れています。

ファンド情報 2024年04月12日現在

ベンチマーク S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
設定日 2007年03月20日
オプション取引
総経費率 0.49%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 半年毎

上場証券情報 2024年04月12日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年03月20日 USD GMF 78463X301 US78463X3017

ファンド特性 2024年04月11日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 18.59%
組入銘柄数 1,306
株価純資産倍率(PBR) 1.80
予想株価収益率(PER) 14.17
時価総額加重平均 $106,941.62(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2024年04月11日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$86,833.64(百万米) $1,669.52(百万米) $667.25(百万米) $626,788.60(百万米) $0.00(百万米)

インデックス特性 2024年04月11日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 19.09%
組入銘柄数 5,597
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.51
株価収益率 14.69
予想株価収益率(PER) 14.53

利回り指標 2024年04月11日現在

30日SEC利回り 1.65%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 2.61%
インデックスの配当利回り 2.36%

市場価格 2024年04月11日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$105.52(米)
終値 $105.67(米)
高値 $105.68(米)
安値 $105.13(米)
取引高(口数) 1,674
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

-0.73%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.17%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年 2024年第1四半期
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

104 21
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

146 40

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年04月11日現在

現金保有額 -$4,116,543.74(米)

基準価額 2024年04月11日現在

基準価額 $106.30(米)
発行済受益権口数 3.25(百万口)
純資産総額 $345.47(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2007年03月20日

2024年03月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年03月20日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年03月31日 1.37% 2.55% 2.55% 6.26% -4.92% 3.30% 5.39% 5.59%
市場価格 2024年03月31日 1.68% 2.51% 2.51% 6.09% -5.10% 3.23% 5.35% 5.58%
ベンチマーク
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
2024年03月31日 1.80% 2.70% 2.70% 7.16% -4.54% 3.58% 5.42% 5.72%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年03月31日 1.37% 2.55% 2.55% 5.73% -5.40% 2.86% 4.87% 5.12%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年03月31日 0.81% 1.51% 1.51% 4.32% -3.60% 2.65% 4.29% 4.59%
ベンチマーク
S&P Emerging Asia Pacific BMI Index
2024年03月31日 1.80% 2.70% 2.70% 7.16% -4.54% 3.58% 5.42% 5.72%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.49%

組入上位銘柄

2024年04月11日現在
2024年04月11日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年04月11日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR 196,880 8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD 333,896 3.88%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 796,904 2.18%
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A 89,200 1.83%
HDFC BANK LIMITED 302,679 1.62%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 192,000 1.41%
PDD HOLDINGS INC 36,162 1.27%
ICICI BANK LTD SPON ADR 158,627 1.21%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 823,765 1.11%
MEDIATEK INC 94,601 1.02%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年04月11日現在

銘柄名 組入比率
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9.54%
Tencent Holdings Ltd. 3.77%
Alibaba Group Holding Limited 2.15%
Reliance Industries Limited 1.87%
HDFC Bank Limited 1.59%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A 1.28%
ICICI Bank Limited 1.06%
Infosys Limited 0.99%
China Construction Bank Corporation Class H 0.94%
MediaTek Inc 0.92%

業種別構成比率

2024年04月11日現在
2024年04月11日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年04月11日現在

業種 組入比率
情報技術 24.51%
金融 18.85%
一般消費財・サービス 14.39%
資本財・サービス 8.60%
コミュニケーション・サービス 8.15%
素材 6.06%
ヘルスケア 5.21%
生活必需品 5.00%
エネルギー 4.94%
公益事業 2.79%
不動産 1.44%
その他 0.05%

インデックスの業種別構成比率 2024年04月11日現在

業種 組入比率
情報技術 24.44%
金融 18.28%
一般消費財・サービス 13.88%
資本財・サービス 8.87%
コミュニケーション・サービス 7.89%
素材 6.98%
生活必需品 5.23%
エネルギー 4.67%
ヘルスケア 4.58%
公益事業 3.12%
不動産 2.07%

国別組入比率

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報は、SPDR®S&P®アジア・パシフィック新興国株式ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

S&P - ネットトータルリターンインデックスは、源泉徴収税控除後に配当金を再投資します。税率は国レベルまたはインデックスレベルで適用されます。