SPDR® S&P® 米国高配当株式 ETF SDY

基準価額
$129.16(米)
2022年12月05日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$23,914.05(百万米)
2022年12月05日現在
総経費率
0.35%

主な特徴


  • S&P®高配当貴族指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、20年以上増配を継続している銘柄を選別し、構成比率は予想配当利回りに基づいて決定されます。
  • 20年以上にわたる連続増配を実現する銘柄は、単純に配当利回りが高い銘柄とは異なり、配当収入とともに株価の成長を期待することができます。

  • ベンチマークについて


    S&P高配当貴族指数は、S&Pコンポジット1500指数の構成銘柄のうち、過去20年以上連続して増配を続けている高配当利回り銘柄から構成されます。各銘柄の構成比率は予想配当利回りを基準とし、四半期毎に調整されます。指数構成銘柄の見直しは年1回(1月)とし、リバランスは1月、4月、7月および10月の各最終営業日の終値をもって実施されます。


    ファンド情報 2022年12月06日現在

    ベンチマーク S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
    設定日 2005年11月08日
    オプション取引
    総経費率 0.35%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2022年12月06日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2005年11月08日 USD SDY 78464A763 US78464A7634

    ファンド特性 2022年12月02日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.61%
    組入銘柄数 119
    株価純資産倍率(PBR) 2.80
    予想株価収益率(PER) 17.18
    時価総額加重平均 $61,045.81(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年12月02日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $61,045.72(百万米) $56,272.13(百万米) $18,081.90(百万米) $468,107.88(百万米) $1,183.35(百万米)

    インデックス特性 2022年12月02日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.61%
    組入銘柄数 119
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 13.05
    株価収益率 18.38
    予想株価収益率(PER) 17.18

    利回り指標 2022年12月02日現在

    30日SEC利回り 2.45%
    ファンドの配当利回り 2.49%
    インデックスの配当利回り 2.91%

    市場価格 2022年12月05日現在

    終値 $129.22(米)
    高値 $130.53(米)
    安値 $128.91(米)
    取引高(口数) 58,749

    現金保有額 2022年12月05日現在

    現金保有額 $63,104,354.29(米)

    基準価額 2022年12月05日現在

    基準価額 $129.16(米)
    発行済受益権口数 185.15(百万口)
    純資産総額 $23,914.05(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2005年11月08日

    2022年10月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2005年11月08日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年10月31日 10.33% 10.33% -2.94% 2.36% 8.78% 9.37% 11.89% 9.04%
    市場価格 2022年10月31日 10.27% 10.27% -2.94% 2.38% 8.79% 9.38% 11.90% 9.04%
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2022年10月31日 10.37% 10.37% -2.66% 2.72% 9.14% 9.75% 12.33% 9.36%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年10月31日 10.33% 10.33% -3.69% 1.38% 7.90% 8.42% 10.75% 8.07%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年10月31日 6.11% 6.11% -1.75% 1.51% 6.59% 7.16% 9.44% 7.26%
    S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 2022年10月31日 10.37% 10.37% -2.66% 2.72% 9.14% 9.75% 12.33% 9.36%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.35%


    組入上位銘柄

    2022年12月02日現在
    2022年12月02日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年12月02日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    V.F. Corporation 17,350,994 2.37%
    Walgreens Boots Alliance Inc. 12,742,616 2.18%
    Franklin Resources Inc. 17,076,158 1.92%
    National Retail Properties Inc. 9,898,352 1.88%
    International Business Machines Corporation 3,026,549 1.85%
    3M Company 3,293,785 1.72%
    Federal Realty Investment Trust 3,730,297 1.68%
    T. Rowe Price Group 3,165,216 1.64%
    Leggett & Platt Incorporated 11,232,690 1.63%
    Realty Income Corporation 6,264,335 1.62%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年12月02日現在

    銘柄名 組入比率
    V.F. Corporation 2.38%
    Walgreens Boots Alliance Inc. 2.18%
    Franklin Resources Inc. 1.92%
    National Retail Properties Inc. 1.89%
    International Business Machines Corporation 1.86%
    3M Company 1.73%
    Federal Realty Investment Trust 1.69%
    T. Rowe Price Group 1.65%
    Leggett & Platt Incorporated 1.64%
    Realty Income Corporation 1.63%

    業種別構成比率

    2022年12月02日現在
    2022年12月02日現在

    ファンドの業種別構成比率 2022年12月02日現在

    業種 組入比率
    資本財・サービス 18.07%
    生活必需品 15.70%
    金融 15.61%
    公益事業 13.71%
    素材 9.33%
    一般消費財・サービス 8.76%
    不動産 6.24%
    ヘルスケア 6.02%
    情報技術 3.05%
    エネルギー 2.47%
    コミュニケーション・サービス 1.05%

    インデックスの業種別構成比率 2022年12月02日現在

    業種 組入比率
    資本財・サービス 18.07%
    生活必需品 15.70%
    金融 15.61%
    公益事業 13.71%
    素材 9.33%
    一般消費財・サービス 8.76%
    不動産 6.24%
    ヘルスケア 6.02%
    情報技術 3.05%
    エネルギー 2.47%
    コミュニケーション・サービス 1.05%

    ドキュメント