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SPDR® S&P 500® ETF SPY

基準価額
$401.29(米)
2023年03月29日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$367,194.52(百万米)
2023年03月29日現在
総経費率
0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1557)


主な特徴


  • S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • S&P 500®指数は、世界産業分類基準(GICS)において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
  • 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。


ベンチマークについて


S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。


ファンド情報 2023年03月30日現在

ベンチマーク S&P 500 Index
設定日 1993年01月22日
オプション取引
総経費率 0.0945%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社(スポンサー) PDR
アドミニストレーター State Street Bank and Trust Company
販売会社 ALPS Distributors, Inc.
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年03月30日現在

取引所 基準通貨 上場日 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場(主取引所) USD 1993年01月22日 SPY 78462F103 US78462F1030
東京証券取引所 JPY 2011年03月24日 1557 78462F103 US78462F1030

ファンド特性 2023年03月29日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.21%
組入銘柄数 503
株価純資産倍率(PBR) 3.73
予想株価収益率(PER) 18.42
時価総額加重平均 $526,738.90(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月29日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$526,736.94(百万米) $73,791.60(百万米) $29,696.83(百万米) $2,546,984.00(百万米) $2,613.14(百万米)

インデックス特性 2023年03月29日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.21%
組入銘柄数 503
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 13.71
株価収益率 20.31
予想株価収益率(PER) 18.42

利回り指標 2023年03月28日現在

30日SEC利回り 1.57%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.63%
インデックスの配当利回り 1.72%

市場価格 2023年03月29日現在

ビッド/アスク
$401.34(米)
終値 $401.35(米)
高値 $401.60(米)
安値 $398.68(米)
取引高(口数) 16,259,679
プレミアム/ディスカウント
0.01%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.00%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

日数まとめ

2022年
プレミアムで取引された日数
158
ディスカウントで取引された日数
93

 ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

 

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。当該情報およびその他の情報を含む目論見書または要約目論見書を入手するには、1-866-787-2257に電話するか、目論見書または要約目論見書をダウンロードするか、もしくはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。投資する前に、入手した目論見書または要約目論見書をよくお読みください。


現金保有額 2023年03月29日現在

現金保有額 $92,247,071.41(米)

基準価額 2023年03月29日現在

基準価額 $401.29(米)
発行済受益権口数 915.03(百万口)
純資産総額 $367,194.52(百万米)

運用実績

  • 設定日: 1993年01月22日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1993年01月22日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -2.44% 3.68% 3.68% -7.79% 12.00% 9.68% 12.11% 9.61%
市場価格 2023年02月28日 -2.52% 3.60% 3.60% -7.86% 11.88% 9.67% 12.11% 9.60%
ベンチマーク
2023年02月28日 -2.44% 3.69% 3.69% -7.69% 12.15% 9.82% 12.25% 9.74%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.44% 3.68% 3.68% -8.14% 11.58% 9.24% 11.61% 9.08%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.44% 2.18% 2.18% -4.37% 9.35% 7.61% 9.97% 8.34%
ベンチマーク
2023年02月28日 -2.44% 3.69% 3.69% -7.69% 12.15% 9.82% 12.25% 9.74%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。直近の運用実績につきましてはssga.comでご確認ください。インデックスのパフォーマンスは特定の投資を表すものではありません。インデックスに直接投資することは出来ません。1年未満の実績については、年率化計算をしておりません。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、ニューヨーク証券取引所における営業日の終了時点(通常は米国東部時間午後4時)のビッド価格とオファー価格の中値を使用しています。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.0945%


組入上位銘柄

2023年03月29日現在
2023年03月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月29日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Apple Inc. 161,437,340 7.10%
Microsoft Corporation 80,800,024 6.20%
Amazon.com Inc. 96,770,560 2.65%
NVIDIA Corporation 26,702,432 1.97%
Alphabet Inc. Class A 64,650,324 1.79%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 19,557,034 1.63%
Alphabet Inc. Class C 56,359,120 1.57%
Tesla Inc. 29,193,448 1.55%
Meta Platforms Inc. Class A 24,159,908 1.36%
Exxon Mobil Corporation 44,699,544 1.33%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月29日現在

銘柄名 組入比率
Apple Inc. 7.10%
Microsoft Corporation 6.20%
Amazon.com Inc. 2.66%
NVIDIA Corporation 1.97%
Alphabet Inc. Class A 1.79%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.63%
Alphabet Inc. Class C 1.57%
Tesla Inc. 1.55%
Meta Platforms Inc. Class A 1.36%
Exxon Mobil Corporation 1.33%

業種別構成比率

2023年03月29日現在
2023年03月29日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月29日現在

業種 組入比率
情報技術 25.93%
ヘルスケア 14.25%
金融 13.06%
一般消費財・サービス 9.99%
資本財・サービス 8.70%
コミュニケーション・サービス 8.08%
生活必需品 7.30%
エネルギー 4.65%
公益事業 2.89%
素材 2.64%
不動産 2.52%

インデックスの業種別構成比率 2023年03月29日現在

業種 組入比率
情報技術 25.93%
ヘルスケア 14.25%
金融 13.06%
一般消費財・サービス 9.98%
資本財・サービス 8.70%
コミュニケーション・サービス 8.08%
生活必需品 7.29%
エネルギー 4.66%
公益事業 2.89%
素材 2.64%
不動産 2.53%

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報は、SPDR®S&P®アジア・パシフィック新興国株式ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

トータルリターンはすべて、配当金とキャピタルゲインを純資産価値で再投資することを前提としており、実際のリターンは異なる場合があります。

SPDR® S&P 500® ETFは「ユニット」と呼ばれる証券を発行するユニット投資信託です。