SPDR® S&P 500® ETF SPY

基準価額

$447.07(米)

2021年09月16日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$409,686.62(百万米)

2021年09月16日現在

総経費率

0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1557)


主な特徴

主な特徴

  • S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • S&P 500®指数は、世界産業分類基準(GICS)において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
  • 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。


ファンド情報 2021年09月19日現在

ファンド情報 2021年09月19日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 販売会社
S&P 500 Index 1993年01月22日 0.0945% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC ALPS Distributors, Inc.
ベンチマーク S&P 500 Index
設定日 1993年01月22日
オプション取引
総経費率 0.0945%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
販売会社 ALPS Distributors, Inc.
分配頻度
四半期毎
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2021年09月19日現在

上場証券情報 2021年09月19日現在

取引所 基準通貨 設定日 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場(主取引所) USD 1993年01月22日 SPY 78462F103 US78462F1030
東京証券取引所 JPY 2011年03月24日 1557 78462F103 US78462F1030

ファンド特性 2021年09月16日現在

ファンド特性 2021年09月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
16.69% 505 4.48 21.85 $608,324.30(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 16.69%
組入銘柄数 505
株価純資産倍率(PBR) 4.48
予想株価収益率(PER) 21.85
時価総額加重平均 $608,324.30(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年09月16日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年09月16日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$608,087.30(百万米) $83,828.42(百万米) $31,399.89(百万米) $2,463,507.30(百万米) $5,278.36(百万米)
時価総額加重平均 $608,087.30(百万米)
平均時価総額
平均値 $83,828.42(百万米)
中央値 $31,399.89(百万米)
時価総額の範囲
最大 $2,463,507.30(百万米)
最小 $5,278.36(百万米)

インデックス特性 2021年09月16日現在

インデックス特性 2021年09月16日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
16.69% 505 17.23 25.44 21.85
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 16.69%
組入銘柄数 505
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 17.23
株価収益率 25.44
予想株価収益率(PER) 21.85

利回り指標 2021年09月16日現在

利回り指標 2021年09月16日現在
30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
1.19% - 1.25% 1.35%
30日SEC利回り 1.19%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.25%
インデックスの配当利回り 1.35%

市場価格 2021年09月16日現在

市場価格 2021年09月16日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$447.17(米) $448.35(米) $444.03(米) 11,139,400
終値 $447.17(米)
高値 $448.35(米)
安値 $444.03(米)
取引高(口数) 11,139,400

現金保有額 2021年09月16日現在

現金保有額 2021年09月16日現在
現金保有額
$1,215,651,978.57(米)
現金保有額 $1,215,651,978.57(米)

基準価額 2021年09月16日現在

基準価額 2021年09月16日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$447.07(米) 916.38(百万口) $409,686.62(百万米)
基準価額 $447.07(米)
発行済受益権口数 916.38(百万口)
純資産総額 $409,686.62(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 1993年01月22日

2021年08月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1993年01月22日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2021年08月31日 3.03% 5.47% 21.45% 30.99% 17.90% 17.85% 16.19% 10.55%
市場価格 2021年08月31日 2.99% 5.50% 21.55% 31.17% 17.91% 17.86% 16.19% 10.55%
S&P 500 Index 2021年08月31日 3.04% 5.49% 21.58% 31.17% 18.07% 18.02% 16.34% 10.68%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2021年08月31日 3.03% 5.47% 21.14% 30.40% 17.37% 17.31% 15.66% 10.01%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2021年08月31日 1.79% 3.24% 12.69% 18.44% 13.96% 14.32% 13.57% 9.17%
S&P 500 Index 2021年08月31日 3.04% 5.49% 21.58% 31.17% 18.07% 18.02% 16.34% 10.68%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。直近の運用実績につきましてはssga.comでご確認ください。インデックスのパフォーマンスは特定の投資を表すものではありません。インデックスに直接投資することは出来ません。1年未満の実績については、年率化計算をしておりません。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、ニューヨーク証券取引所における営業日の終了時点(通常は米国東部時間午後4時)のビッド価格とオファー価格の中値を使用しています。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.0945%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2021年09月16日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年09月16日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Apple Inc. 168,974,140 6.16%
Microsoft Corporation 81,130,190 6.07%
Amazon.com Inc. 4,617,713 3.95%
Facebook Inc. Class A 25,810,432 2.36%
Alphabet Inc. Class A 3,240,158 2.28%
Alphabet Inc. Class C 3,066,998 2.17%
Tesla Inc 8,302,781 1.54%
NVIDIA Corporation 26,847,824 1.46%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 20,419,626 1.39%
JPMorgan Chase & Co. 32,613,536 1.26%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年09月16日現在

銘柄名 組入比率
Apple Inc. 6.16%
Microsoft Corporation 6.07%
Amazon.com Inc. 3.95%
Facebook Inc. Class A 2.36%
Alphabet Inc. Class A 2.28%
Alphabet Inc. Class C 2.17%
Tesla Inc 1.54%
NVIDIA Corporation 1.46%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.39%
JPMorgan Chase & Co. 1.26%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2021年09月16日現在

業種 組入比率
情報技術 28.15%
ヘルスケア 13.28%
一般消費財・サービス 12.12%
コミュニケーション・サービス 11.45%
金融 11.09%
資本財・サービス 8.03%
生活必需品 5.78%
不動産 2.63%
エネルギー 2.50%
素材 2.50%
公益事業 2.47%

インデックスの業種別構成比率 2021年09月16日現在

業種 組入比率
情報技術 28.14%
ヘルスケア 13.28%
一般消費財・サービス 12.12%
コミュニケーション・サービス 11.45%
金融 11.09%
資本財・サービス 8.03%
生活必需品 5.77%
不動産 2.63%
エネルギー 2.50%
素材 2.50%
公益事業 2.48%