2021年03月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2000年09月25日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2021年03月31日 | 6.24% | 10.75% | 10.75% | 50.26% | 11.77% | 12.22% | 10.99% | 6.91% |
市場価格 | 2021年03月31日 | 6.34% | 10.92% | 10.92% | 50.39% | 11.79% | 12.24% | 11.00% | 6.92% |
S&P 500 Value Index | 2021年03月31日 | 6.26% | 10.77% | 10.77% | 50.37% | 11.83% | 12.31% | 11.15% | 7.48% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2021年03月31日 | 5.96% | 10.46% | 10.46% | 49.15% | 10.96% | 11.40% | 10.31% | 6.30% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2021年03月31日 | 3.69% | 6.36% | 6.36% | 30.04% | 8.96% | 9.50% | 8.89% | 5.60% |
S&P 500 Value Index | 2021年03月31日 | 6.26% | 10.77% | 10.77% | 50.37% | 11.83% | 12.31% | 11.15% | 7.48% |