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SPDR® ポートフォリオ S&P 500® ETF SPLG

基準価額
$47.18(米)
2023年03月29日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$15,486.61(百万米)
2023年03月29日現在
総経費率
0.03%

主な特徴


  • S&P500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 米国大型株式への包括的な投資を行う低コストETFです。
  • 指数は米国株式市場の約80%を網羅しています。


ベンチマークについて


S&P500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。


ファンド情報 2023年03月30日現在

ベンチマーク S&P 500 Index
設定日 2005年11月08日
オプション取引 不可
総経費率 0.03%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Equity Beta Solutions
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2023年03月30日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2005年11月08日 USD SPLG 78464A854 US78464A8541

ファンド特性 2023年03月29日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.21%
組入銘柄数 503
株価純資産倍率(PBR) 3.73
予想株価収益率(PER) 18.41
時価総額加重平均 $526,675.80(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月29日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$526,736.94(百万米) $73,791.60(百万米) $29,696.83(百万米) $2,546,984.00(百万米) $2,613.14(百万米)

インデックス特性 2023年03月29日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.21%
組入銘柄数 503
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 13.71
株価収益率 20.31
予想株価収益率(PER) 18.42

利回り指標 2023年03月28日現在

30日SEC利回り 1.65%
30日SEC利回り(Unsubsidized) -
ファンドの配当利回り 1.67%
インデックスの配当利回り 1.72%

市場価格 2023年03月29日現在

ビッド/アスク
$47.18(米)
終値 $47.19(米)
高値 $47.21(米)
安値 $46.88(米)
取引高(口数) 566,414
プレミアム/ディスカウント
0.01%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
0.02%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

日数まとめ

2022年
プレミアムで取引された日数
164
ディスカウントで取引された日数
87

 ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

 

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。当該情報およびその他の情報を含む目論見書または要約目論見書を入手するには、1-866-787-2257に電話するか、目論見書または要約目論見書をダウンロードするか、もしくはファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。投資する前に、入手した目論見書または要約目論見書をよくお読みください。


現金保有額 2023年03月29日現在

現金保有額 $19,537,804.53(米)

基準価額 2023年03月29日現在

基準価額 $47.18(米)
発行済受益権口数 328.25(百万口)
純資産総額 $15,486.61(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2005年11月08日

2023年02月28日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2005年11月08日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2023年02月28日 -2.44% 3.69% 3.69% -7.72% 12.11% 9.90% 12.16% 9.25%
市場価格 2023年02月28日 -2.49% 3.62% 3.62% -7.78% 12.06% 9.89% 12.16% 9.25%
ベンチマーク
2023年02月28日 -2.44% 3.69% 3.69% -7.69% 12.15% 9.94% 12.23% 9.34%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.44% 3.69% 3.69% -8.09% 11.65% 9.40% 11.60% 8.76%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.44% 2.18% 2.18% -4.33% 9.41% 7.75% 9.95% 7.71%
ベンチマーク
2023年02月28日 -2.44% 3.69% 3.69% -7.69% 12.15% 9.94% 12.23% 9.34%

指数変更:ベンチマークは、S&P500®指数とSSGA大型株式指数、ラッセル1000指数、ダウ・ジョーンズ米国大型トータル・ストック・マーケット・インデックスにリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2013年7月9日まではダウ・ジョーンズ米国大型トータル・ストック・マーケット・インデックス、2017年11月16日まではラッセル1000指数、2020年1月24日まではSSGA大型株式指数、以降はS&P500®指数を反映しています。

総経費率: 0.03%


組入上位銘柄

2023年03月29日現在
2023年03月29日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年03月29日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Apple Inc. 6,786,910 7.08%
Microsoft Corporation 3,396,895 6.18%
Amazon.com Inc. 4,068,230 2.64%
NVIDIA Corporation 1,122,583 1.96%
Alphabet Inc. Class A 2,717,959 1.79%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 822,196 1.63%
Alphabet Inc. Class C 2,369,383 1.57%
Tesla Inc. 1,228,427 1.54%
Meta Platforms Inc. Class A 1,015,739 1.35%
Exxon Mobil Corporation 1,879,188 1.33%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年03月29日現在

銘柄名 組入比率
Apple Inc. 7.10%
Microsoft Corporation 6.20%
Amazon.com Inc. 2.66%
NVIDIA Corporation 1.97%
Alphabet Inc. Class A 1.79%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.63%
Alphabet Inc. Class C 1.57%
Tesla Inc. 1.55%
Meta Platforms Inc. Class A 1.36%
Exxon Mobil Corporation 1.33%

業種別構成比率

2023年03月29日現在
2023年03月29日現在

ファンドの業種別構成比率 2023年03月29日現在

業種 組入比率
情報技術 25.93%
ヘルスケア 14.25%
金融 13.07%
一般消費財・サービス 9.99%
資本財・サービス 8.70%
コミュニケーション・サービス 8.08%
生活必需品 7.29%
エネルギー 4.65%
公益事業 2.88%
素材 2.64%
不動産 2.51%

インデックスの業種別構成比率 2023年03月29日現在

業種 組入比率
情報技術 25.93%
ヘルスケア 14.25%
金融 13.06%
一般消費財・サービス 9.98%
資本財・サービス 8.70%
コミュニケーション・サービス 8.08%
生活必需品 7.29%
エネルギー 4.66%
公益事業 2.89%
素材 2.64%
不動産 2.53%

ドキュメント


一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ポートフォリオS&P500®ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

指数変更:ベンチマークは、S&P500®指数とSSGA大型株式指数、ラッセル1000指数、ダウ・ジョーンズ米国大型トータル・ストック・マーケット・インデックスにリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2013年7月9日まではダウ・ジョーンズ米国大型トータル・ストック・マーケット・インデックス、2017年11月16日まではラッセル1000指数、2020年1月24日まではSSGA大型株式指数、以降はS&P500®指数を反映しています。

2020年1月24日以前はSPDR®ポートフォリオS&P 500® ETFはSPDRポートフォリオ大型株式ETFとして知られていました。