2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2011年11月30日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 0.42% | 0.42% | -2.62% | -3.31% | 0.33% | 0.79% | 0.76% | 0.79% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 0.41% | 0.41% | -2.60% | -3.30% | 0.33% | 0.79% | 0.78% | 0.80% |
Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index | 2022年07月31日 | 0.42% | 0.42% | -2.61% | -3.27% | 0.36% | 0.83% | 0.83% | 0.87% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 0.39% | 0.39% | -2.74% | -3.47% | 0.03% | 0.28% | 0.35% | 0.40% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 0.25% | 0.25% | -1.55% | -1.96% | 0.13% | 0.39% | 0.40% | 0.44% |
Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index | 2022年07月31日 | 0.42% | 0.42% | -2.61% | -3.27% | 0.36% | 0.83% | 0.83% | 0.87% |