SPDR®ポートフォリオ米国長期国債ETF SPTL

基準価額
$30.69(米)
2023年02月06日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$6,390.25(百万米)
2023年02月06日現在
総経費率
0.06%

主な特徴


  • ブルームバーグ米国長期国債指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が10年以上である米国国債への分散投資を行う低コストETFです。
  • デュレーションの短い商品に比べ、金利変動への感応度が高い可能性があります。指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。


ベンチマークについて


ブルームバーグ米国長期国債指数は、残存期間が10年以上の米国国債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、残存期間が10年以上で、残存額面が3億米ドル以上を有する公募発行されたすべての米国国債によって構成されます。また、構成銘柄は、米ドル建ての固定利付債であって、転換不能であることが条件とされています。ただし、フラワー債、投資家ターゲット債、州政府や地方自治体が発行する債券や、インフレ連動国債、利子分離債(ストリップス債)は同指数の組み入れから除外されます。同指数は時価加重平均型の指数です。


ファンド情報 2023年02月07日現在

ベンチマーク Bloomberg Long U.S. Treasury Index
設定日 2007年05月23日
オプション取引 不可
総経費率 0.06%
基準通貨 USD
アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度 毎月

上場証券情報 2023年02月07日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年05月23日 USD SPTL 78464A664 US78464A6644

ファンド特性 2023年02月06日現在

組入銘柄数 79
平均クーポン 2.75%
平均残存年数 23.27
平均債券価格 $84.20(米)
平均最低利回り(YTW) 3.77%
直接利回り 3.19%
オプション調整後デュレーション(OAD) 16.34年
オプション調整後スプレッド(OAS) 0.92
最終利回り 3.77%

インデックス特性 2023年02月06日現在

組入銘柄数 72
平均クーポン 2.73%
平均残存年数 23.16
平均債券価格 $83.76(米)
平均最低利回り(YTW) 3.78%
直接利回り 3.18%
オプション調整後デュレーション(OAD) 16.29年
オプション調整後スプレッド(OAS) 0.74
最終利回り 3.78%

利回り指標 2023年02月03日現在

30日SEC利回り 3.71%
ファンドの配当利回り 2.63%

市場価格 2023年02月06日現在

終値 $30.70(米)
高値 $30.80(米)
安値 $30.65(米)
取引高(口数) 277,407

現金保有額 2023年02月06日現在

現金保有額 $71,023,803.13(米)

基準価額 2023年02月06日現在

基準価額 $30.69(米)
発行済受益権口数 208.20(百万口)
純資産総額 $6,390.25(百万米)

運用実績

  • 設定日: 2007年05月23日

2022年12月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
2007年05月23日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年12月31日 -2.16% -1.06% -29.63% -29.63% -7.58% -2.33% 0.48% 3.93%
市場価格 2022年12月31日 -2.32% -1.13% -29.38% -29.38% -7.52% -2.35% 0.41% 3.93%
Bloomberg Long U.S. Treasury Index 2022年12月31日 -1.70% -0.59% -29.26% -29.26% -7.40% -2.20% 0.60% 4.04%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -2.35% -1.45% -30.33% -30.33% -8.32% -3.21% -0.54% 2.77%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -1.27% -0.63% -17.50% -17.50% -5.88% -2.04% -0.03% 2.65%
Bloomberg Long U.S. Treasury Index 2022年12月31日 -1.70% -0.59% -29.26% -29.26% -7.40% -2.20% 0.60% 4.04%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.06%


組入上位銘柄

2023年02月06日現在
2023年02月06日現在

ファンドの組入上位銘柄 2023年02月06日現在

銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
US TREASURY N/B 4 11/15/2052 245,173,750.88 US912810TL26 3.85%
US TREASURY N/B 4 11/15/2042 234,028,559.14 US912810TM09 3.68%
US TREASURY N/B 3 08/15/2052 233,621,668.09 US912810TJ79 3.67%
US TREASURY N/B 3.375 08/15/2042 216,630,470.62 US912810TK43 3.40%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 207,706,471.07 US912810SW99 3.26%
US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 196,496,829.09 US912810TA60 3.09%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 183,567,215.16 US912810SX72 2.88%
US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 172,841,037.72 US912810TD00 2.71%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2052 164,384,453.31 US912810TG31 2.58%
US TREASURY N/B 2.25 05/15/2041 164,086,050.97 US912810SY55 2.58%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2023年02月06日現在

銘柄名 保有比率
US TREASURY N/B 4 11/15/2052 3.02%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051 2.87%
US TREASURY N/B 1.75 08/15/2041 2.71%
US TREASURY N/B 2 08/15/2051 2.61%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2052 2.56%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2051 2.55%
US TREASURY N/B 3 08/15/2052 2.52%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2041 2.48%
US TREASURY N/B 2 11/15/2041 2.36%
US TREASURY N/B 2.25 02/15/2052 2.36%

債券種別構成

2023年02月06日現在
2023年02月06日現在

ファンドの債券種別構成比率 2023年02月06日現在

債券種別 保有比率
国債 100.34%
その他 -0.34%

インデックスの債券種別構成比率 2023年02月06日現在

債券種別 保有比率
国債 100.00%

格付け別構成

2023年02月06日現在
2023年02月06日現在

ファンドの格付別組入比率 2023年02月06日現在

格付け 保有比率
AAA 100.00%

インデックスの格付別組入比率 2023年02月06日現在

格付け 保有比率
AAA 100.00%

残存期間構成

2023年02月06日現在
2023年02月06日現在

ファンドの残存期間別組入比率 2023年02月06日現在

残存期間区分 保有比率
0-1年 -0.34%
10-15年 1.02%
15-20年 36.57%
20-30年 62.75%

インデックスの残存期間別組入比率 2023年02月06日現在

残存期間区分 保有比率
10-15年 1.12%
15-20年 34.19%
20-30年 64.69%

ドキュメント