2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年05月23日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 2.00% | 2.00% | -5.90% | -7.62% | 0.06% | 1.29% | 1.09% | 2.67% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 2.04% | 2.04% | -5.80% | -7.60% | 0.05% | 1.30% | 1.09% | 2.67% |
Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index | 2022年07月31日 | 2.00% | 2.00% | -5.89% | -7.59% | 0.09% | 1.34% | 1.17% | 2.75% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 1.96% | 1.96% | -6.09% | -7.92% | -0.31% | 0.74% | 0.54% | 1.99% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 1.18% | 1.18% | -3.49% | -4.51% | -0.10% | 0.75% | 0.60% | 1.82% |
Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Index | 2022年07月31日 | 2.00% | 2.00% | -5.89% | -7.59% | 0.09% | 1.34% | 1.17% | 2.75% |