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SPDR®ポートフォリオ米国中期社債ETF SPIB

基準価額
$32.66(米)
2024年06月24日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$8,301.26(百万米)
2024年06月24日現在
総経費率
0.04%

主な特徴

  • ブルームバーグ米国社債中期指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 残存期間が1年以上10年未満である米国社債への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数は、残存額面が3億ドル以上、投資適格格付け、固定利付かつ課税対象である米ドル建ての債券を対象とし、時価総額加重平均によって構成されます。また、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。
  • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国社債中期指数は、残存期間が1年以上10年未満の米国社債のパフォーマンスを計測する指数です。同指数は、ブルームバーグ米国社債指数を一部を構成する要素であり、投資適格、固定利付かつ課税対象の米ドル建て債券のうち、米国内外の一般事業会社、公益事業会社、金融機関が発行体であり、残存額面が3億米ドル以上の債券によって構成されます。

    劣後債、通常のコール・プット条項および減債基金付き債券、ミディアムタームノート(公募引受の場合)、登録請求権付き規則144A債、証券取引委員会(SEC)登録済みグローバル債券を含みます。スワップその他特別な機能を組み込んだ仕組債、私募債、変動利付債、ユーロ債は指数から除外されます。

    ファンド情報 2024年06月25日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
    設定日 2009年02月10日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.04%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2024年06月25日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年02月11日 USD SPIB 78464A375 US78464A3757

    ファンド特性 2024年06月24日現在

    組入銘柄数 4,745
    平均クーポン 4.16%
    平均残存年数 4.79
    平均債券価格 $96.21(米)
    平均最低利回り(YTW) 5.32%
    直接利回り 4.25%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 4.02年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 85.64
    最終利回り 5.33%

    インデックス特性 2024年06月24日現在

    組入銘柄数 4,992
    平均クーポン 4.10%
    平均残存年数 4.78
    平均債券価格 $95.90(米)
    平均最低利回り(YTW) 5.30%
    直接利回り 4.20%
    オプション調整後デュレーション(OAD) 4.02年
    オプション調整後スプレッド(OAS) 82.76
    最終利回り 5.30%

    利回り指標 2024年06月21日現在

    30日SEC利回り 5.35%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.18%

    市場価格 2024年06月24日現在

    ビッド/アスク

    ビッド/アスク中間値

    (仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

    $32.66(米)
    終値 $32.66(米)
    高値 $32.68(米)
    安値 $32.64(米)
    取引高(口数) 641,254
    プレミアム/ディスカウント

    NAVに対するプレミアム/ディスカウント

    各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

    0.00%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

    ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

    0.03%

    NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

    下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

    日数まとめ

    2023年 2024年第1四半期
    プレミアムで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

    182 54
    ディスカウントで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

    68 7

    ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                    

    投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

    取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

    現金保有額 2024年06月24日現在

    現金保有額 $71,258,599.42(米)

    基準価額 2024年06月24日現在

    基準価額 $32.66(米)
    発行済受益権口数 254.20(百万口)
    純資産総額 $8,301.26(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2009年02月10日

    2024年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年02月10日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2024年05月31日 1.41% 0.06% 0.39% 5.00% -1.00% 1.57% 2.21% 3.66%
    市場価格 2024年05月31日 1.44% 0.07% 0.36% 5.04% -0.96% 1.57% 2.21% 3.67%
    ベンチマーク
    Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債中期指数とブルームバーグ米国中期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国中期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国社債中期指数を反映しています。

    2024年05月31日 1.41% 0.05% 0.31% 4.99% -0.88% 1.63% 2.30% 4.06%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年05月31日 1.26% -0.24% -0.20% 3.23% -2.19% 0.44% 1.04% 2.42%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年05月31日 0.84% 0.04% 0.23% 2.93% -1.26% 0.73% 1.18% 2.34%
    ベンチマーク
    Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債中期指数とブルームバーグ米国中期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国中期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国社債中期指数を反映しています。

    2024年05月31日 1.41% 0.05% 0.31% 4.99% -0.88% 1.63% 2.30% 4.06%

    運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

    運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

    インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

    当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債中期指数とブルームバーグ米国中期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国中期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国社債中期指数を反映しています。

    総経費率: 0.04%

    組入上位銘柄

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2024年06月24日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    CITIGROUP INC SR UNSECURED 06/35 VAR 16,046,112.60 US172967PL97 0.19%
    WELLS FARGO BANK NA SR UNSECURED 08/26 5.45 15,453,179.64 US94988J6D46 0.18%
    MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/35 VAR 15,355,074.20 US61747YFR18 0.18%
    BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 02/27 3.25 14,756,714.46 US110122BB30 0.18%
    WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/28 VAR 14,364,336.69 US95000U3L56 0.17%
    BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/27 VAR 11,265,709.47 US06051GJS93 0.13%
    GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 05/27 VAR 10,606,710.90 US38151LAG59 0.13%
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 10,521,349.45 US55903VBC63 0.13%
    T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 10,130,525.66 US87264ABF12 0.12%
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 06/30 7.2 9,945,767.81 US345397D427 0.12%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2024年06月24日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 US87264ABF12 0.15%
    BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 US06051GHD43 0.13%
    BANK OF AMERICA CORP 1.734 07/22/2027 US06051GJS93 0.12%
    BOEING CO 2.196 02/04/2026 US097023DG73 0.12%
    BANK OF AMERICA CORP 5.468 01/23/2035 US06051GMA49 0.12%
    BANK OF AMERICA CORP 5.015 07/22/2033 US06051GKY43 0.11%
    BANK OF AMERICA CORP 5.288 04/25/2034 US06051GLH01 0.11%
    ABBVIE INC 3.2 11/21/2029 US00287YBX67 0.11%
    PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75 05/19/2033 US716973AE24 0.11%
    CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 US126650CX62 0.11%

    債券種別構成

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2024年06月24日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 51.44%
    社債-金融 41.03%
    社債-公益事業 7.69%
    その他 -0.16%

    インデックスの債券種別構成比率 2024年06月24日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 51.35%
    社債-金融 41.28%
    社債-公益事業 7.37%

    格付け別構成

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの格付別組入比率 2024年06月24日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.30%
    AA1 0.69%
    AA2 0.73%
    AA3 4.01%
    A1 15.22%
    A2 11.86%
    A3 17.50%
    BAA1 14.98%
    BAA2 20.91%
    BAA3 13.70%
    BA1 0.01%
    無格付け 0.09%

    インデックスの格付別組入比率 2024年06月24日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.53%
    AA1 0.85%
    AA2 0.81%
    AA3 4.03%
    A1 16.43%
    A2 11.76%
    A3 17.42%
    BAA1 15.46%
    BAA2 20.34%
    BAA3 12.37%

    残存期間構成

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2024年06月24日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.98%
    1-2年 15.48%
    2-3年 17.03%
    3-5年 24.25%
    5-7年 19.67%
    7-10年 22.51%
    10-15年 0.08%

    インデックスの残存期間別組入比率 2024年06月24日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 15.50%
    2-3年 15.74%
    3-5年 26.24%
    5-7年 19.04%
    7-10年 23.48%

    ドキュメント

    一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

    税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

    インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

    特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ポートフォリオ米国中期社債ETFのものです。

    すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

    指数変更:ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債中期指数とブルームバーグ米国中期クレジット指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2010年12月17日まではブルームバーグ米国中期クレジット指数、2010年12月17日からはブルームバーグ米国社債中期指数を反映しています。

    "Bloomberg®" およびブルームバーグ米国社債中期指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、State Street Global Advisorsは特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグはSPDRポートフォリオ米国中期社債債券ETF の承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDRポートフォリオ米国中期社債債券ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

    2021年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ米国社債中期指数はブルームバーグ米国社債中期指数へと名称が変更されました。