2022年07月31日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年04月20日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2022年07月31日 | 5.22% | 5.22% | -15.84% | -15.10% | 3.92% | 2.99% | 5.81% | 2.18% |
市場価格 | 2022年07月31日 | 5.27% | 5.27% | -15.03% | -14.64% | 4.39% | 3.09% | 5.97% | 2.23% |
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index | 2022年07月31日 | 5.31% | 5.31% | -16.16% | -15.54% | 3.84% | 2.83% | 5.91% | 2.21% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 5.22% | 5.22% | -16.51% | -16.10% | 3.11% | 2.22% | 5.06% | 1.55% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2022年07月31日 | 3.09% | 3.09% | -9.39% | -8.64% | 2.91% | 2.20% | 4.52% | 1.61% |
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index | 2022年07月31日 | 5.31% | 5.31% | -16.16% | -15.54% | 3.84% | 2.83% | 5.91% | 2.21% |