SPDR®ポートフォリオ先進国株式（除く米国）ETF SPDW

概要
運用実績
組入銘柄
ドキュメント

基準価額

$37.21(米)

2021年09月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$11,848.63(百万米)

2021年09月27日現在

総経費率

0.04%

クイック・リンク

主な特徴

S&P先進国（除く米国）BMI指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。

コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR^®ポートフォリオETFシリーズの一つです。

米国を除く世界の先進国の株式市場へ包括的に投資を行う低コストETFです。

本ETFへの投資により、カントリーリスクの分散が期待されます。

ベンチマークについて

S&P^®先進国（除く米国）BMI指数は、米国を除く先進国に上場する公開企業を投資ユニバースとし、その投資成果を計測する時価加重平均型の指数です。同指数は、S&P^®グローバルBMI指数（以下「グローバル指数」）の一部を構成する要素であり、一定のルールに基づいて世界の株式市場のパフォーマンスを計測するための指数です。グローバル指数に採用される国については、S&Pグローバル株式指数委員会による先進国または新興国としての分類が必要とされます。グローバル指数は「浮動株調整」という公開市場において取引可能な株数のみを指数の計算に含める手法を採用しています。

ファンド情報 2021年09月28日現在

ベンチマーク	設定日	オプション取引	総経費率	基準通貨	運用チーム	運用会社
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index	2007年04月20日	可	0.04%	USD	Global Equity Beta Solutions	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

ベンチマーク	S&P Developed Ex-U.S. BMI Index
設定日	2007年04月20日
オプション取引	可
総経費率	0.04%
基準通貨	USD
運用チーム	Global Equity Beta Solutions
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

販売会社	分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC	半年毎

販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	半年毎

上場証券情報 2021年09月28日現在

取引所	設定日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2007年04月20日	USD	SPDW	78463X889	US78463X8891

取引所	ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場
設定日	2007年04月20日
基準通貨	USD
ティッカー	SPDW
CUSIP	78463X889
ISIN	US78463X8891

ファンド特性 2021年09月27日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	組入銘柄数	株価純資産倍率（PBR）	予想株価収益率（PER）	時価総額加重平均
17.74%	2,398	1.81	15.25	$68,294.10(百万米)

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	17.74%
組入銘柄数	2,398
株価純資産倍率（PBR）	1.81
予想株価収益率（PER）	15.25
時価総額加重平均	$68,294.10(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2021年09月27日現在

	平均時価総額		時価総額の範囲
時価総額加重平均	平均値	中央値	最大	最小
$56,700.06(百万米)	$4,284.09(百万米)	$638.07(百万米)	$351,878.20(百万米)	$0.29(百万米)

時価総額加重平均	$56,700.06(百万米)
平均時価総額
平均値	$4,284.09(百万米)
中央値	$638.07(百万米)
時価総額の範囲
最大	$351,878.20(百万米)
最小	$0.29(百万米)

インデックス特性 2021年09月27日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	組入銘柄数	株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	株価収益率	予想株価収益率（PER）
17.70%	5,960	9.06	17.06	15.27

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	17.70%
組入銘柄数	5,960
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	9.06
株価収益率	17.06
予想株価収益率（PER）	15.27

利回り指標 2021年09月27日現在

30日SEC利回り	30日SEC利回り(Unsubsidized)	ファンドの配当利回り	インデックスの配当利回り
2.06%	-	2.24%	2.24%

30日SEC利回り	2.06%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	2.24%
インデックスの配当利回り	2.24%

市場価格 2021年09月27日現在

終値	高値	安値	取引高（口数）
$37.28(米)	$37.32(米)	$37.15(米)	166,495

終値	$37.28(米)
高値	$37.32(米)
安値	$37.15(米)
取引高（口数）	166,495

現金保有額 2021年09月27日現在

現金保有額
$39,010,377.60(米)

現金保有額

$39,010,377.60(米)

基準価額 2021年09月27日現在

基準価額	発行済受益権口数	純資産総額
$37.21(米)	318.40(百万口)	$11,848.63(百万米)

基準価額	$37.21(米)
発行済受益権口数	318.40(百万口)
純資産総額	$11,848.63(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2007年04月20日

運用実績

月末

2021年08月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2007年04月20日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2021年08月31日	1.70%	1.91%	12.09%	28.09%	9.80%	10.30%	7.48%	3.61%
市場価格	2021年08月31日	1.42%	1.66%	12.35%	28.65%	9.81%	10.32%	7.46%	3.61%
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index	2021年08月31日	1.74%	2.13%	11.97%	28.24%	9.68%	10.25%	7.46%	3.69%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2021年08月31日	1.70%	1.91%	11.47%	27.14%	9.04%	9.55%	6.78%	3.01%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2021年08月31日	1.00%	1.13%	7.15%	16.84%	7.42%	7.98%	5.87%	2.72%
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index	2021年08月31日	1.74%	2.13%	11.97%	28.24%	9.68%	10.25%	7.46%	3.69%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.04%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄2021年09月27日現在

インデックスの組入上位銘柄2021年09月27日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年09月27日現在

銘柄名	保有株数	組入比率
ASML Holding NV	208,104	1.48%
Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR	95,866	1.33%
Nestle S.A.	1,266,568	1.29%
Roche Holding Ltd	339,645	1.05%
Toyota Motor Corp.	1,110,988	0.87%
Novartis AG	1,139,293	0.80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	121,848	0.77%
AstraZeneca PLC	721,482	0.72%
Novo Nordisk A/S Class B	820,817	0.69%
Sony Group Corporation	627,420	0.62%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年09月27日現在

銘柄名	組入比率
ASML Holding NV	1.37%
Nestle S.A.	1.32%
Samsung Electronics Co. Ltd.	1.32%
Roche Holding Ltd	1.00%
Toyota Motor Corp.	0.93%
Novartis AG	0.78%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.78%
AstraZeneca PLC	0.71%
Novo Nordisk A/S Class B	0.64%
Shopify Inc. Class A	0.63%

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率2021年09月27日現在

インデックスの業種別構成比率2021年09月27日現在

ファンドの業種別構成比率 2021年09月27日現在

業種	組入比率
金融	16.51%
資本財・サービス	16.33%
情報技術	12.27%
一般消費財・サービス	12.12%
ヘルスケア	10.80%
生活必需品	8.29%
素材	7.98%
コミュニケーション・サービス	5.17%
エネルギー	3.95%
不動産	3.68%
公益事業	2.91%

インデックスの業種別構成比率 2021年09月27日現在

業種	組入比率
金融	16.52%
資本財・サービス	16.44%
情報技術	12.16%
一般消費財・サービス	11.96%
ヘルスケア	10.71%
生活必需品	8.25%
素材	7.92%
コミュニケーション・サービス	5.21%
不動産	3.88%
エネルギー	3.86%
公益事業	3.06%
その他	0.01%