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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    クレディ・スイス・グループAGおよびUBSグループAGに対する米国籍上場投資信託（ETF）のエクスポージャーについて (2023年3月17日現在)

    SPDR®ポートフォリオ米国総合債券ETF SPAB

    基準価額
    $25.60(米)
    2023年03月28日現在
    基準通貨
    USD
    純資産総額
    $6,486.73(百万米)
    2023年03月28日現在
    総経費率
    0.03%

    クイック・リンク

    主な特徴

  • ブルームバーグ米国総合指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つです。
  • 国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券ならびに資産担保証券を含む、米ドル建て投資適格債市場への分散投資を行う低コストETFです。
  • 指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

    • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上）である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数に含まれる債券は、残存期間が1年以上、残存額面が3億ドル以上である必要があります。同指数に含まれる資産担保証券の発行額は 最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルである必要があります。商業用モーゲージ担保証券の当初発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルであり、合計残存元本は 最低3億ドルを維持する必要があります。また債券は課税対象、固定利付であり、転換社債でない米ドル建て債券となります。同指数は時価総額加重平均型の指数です。

    ファンド情報 2023年03月29日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    設定日 2007年05月23日
    オプション取引 不可
    総経費率 0.03%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年03月29日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2007年05月23日 USD SPAB 78464A649 US78464A6495

    ファンド特性 2023年03月28日現在

    組入銘柄数 6,935
    平均クーポン 2.93%
    平均残存年数 8.60
    平均債券価格 $91.38(米)
    平均最低利回り（YTW) 4.48%
    直接利回り 3.16%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 6.27年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 58.08
    最終利回り 4.48%

    インデックス特性 2023年03月28日現在

    組入銘柄数 13,263
    平均クーポン 2.84%
    平均残存年数 8.44
    平均債券価格 $91.33(米)
    平均最低利回り（YTW) 4.49%
    直接利回り 3.06%
    オプション調整後デュレーション（OAD） 6.27年
    オプション調整後スプレッド（OAS） 58.93
    最終利回り 4.49%

    利回り指標 2023年03月27日現在

    30日SEC利回り 4.17%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.66%

    市場価格 2023年03月28日現在

    ビッド／アスク
    		 $25.61(米)
    終値 $25.62(米)
    高値 $25.64(米)
    安値 $25.60(米)
    取引高（口数） 228,459
    プレミアム／ディスカウント
    		 0.04%
    30日ビッド／アスク・スプレッド中央値
    		 0.04%

    現金保有額 2023年03月28日現在

    現金保有額 -$81,216,099.56(米)

    基準価額 2023年03月28日現在

    基準価額 $25.60(米)
    発行済受益権口数 253.40(百万口)
    純資産総額 $6,486.73(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    • 設定日: 2007年05月23日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年05月23日
    ファンド・パフォーマンス（税引き前）
    基準価額 2023年02月28日 -2.58% 0.56% 0.56% -9.77% -3.85% 0.46% 1.05% 2.87%
    市場価格 2023年02月28日 -2.72% 0.53% 0.53% -9.81% -3.82% 0.46% 1.04% 2.87%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -2.59% 0.41% 0.41% -9.72% -3.77% 0.53% 1.12% 2.91%
    ファンド・パフォーマンス（税引き後）
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.68% 0.46% 0.46% -10.71% -4.76% -0.59% -0.02% 1.67%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -1.53% 0.34% 0.34% -5.78% -3.24% -0.06% 0.35% 1.76%
    ベンチマーク
    		 2023年02月28日 -2.59% 0.41% 0.41% -9.72% -3.77% 0.53% 1.12% 2.91%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.03%

    組入上位銘柄

    2023年03月28日現在
    2023年03月28日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月28日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    US TREASURY N/B 1.125 08/31/2028 65,057,258.93 US91282CCV19 1.00%
    US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040 49,215,544.48 US912810QE10 0.76%
    US TREASURY N/B 1.875 02/28/2029 41,940,360.19 US91282CEB37 0.65%
    US TREASURY N/B 4.25 09/30/2024 30,970,645.41 US91282CFN65 0.48%
    US TREASURY N/B 4 02/29/2028 29,747,309.57 US91282CGP05 0.46%
    US TREASURY N/B 4.625 02/28/2025 29,307,070.95 US91282CGN56 0.45%
    US TREASURY N/B 2.25 05/15/2041 28,622,084.74 US912810SY55 0.44%
    US TREASURY N/B 3.375 01/31/2028 28,049,446.76 US91282CGH88 0.43%
    US TREASURY N/B 4 11/15/2042 27,507,393.06 US912810TM09 0.42%
    US TREASURY N/B 4.25 12/31/2024 27,413,968.25 US91282CGD74 0.42%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月28日現在

    銘柄名 ISIN 保有比率
    Fannie Mae or Freddie Mac 2 03/25/2051 - 2.19%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2 03/25/2050 - 1.51%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 05/25/2051 - 1.20%
    Ginnie Mae II Pool 2 01/20/2051 - 0.82%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 11/25/2049 - 0.76%
    Ginnie Mae II Pool 2.5 03/20/2051 - 0.75%
    Ginnie Mae II Pool 2.5 01/20/2050 - 0.48%
    US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 US91282CFV81 0.42%
    US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 US91282CEP23 0.39%
    US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 US91282CCS89 0.38%

    債券種別構成

    2023年03月28日現在
    2023年03月28日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年03月28日現在

    債券種別 保有比率
    国債 40.87%
    モーゲージ債 27.06%
    社債-一般事業 14.22%
    社債-金融 8.20%
    社債-公益事業 2.07%
    商業不動産担保証券 1.73%
    国際機関債 1.29%
    政府機関債 1.16%
    外国政府債 0.95%
    外国地方自治体債 0.94%
    外国政府機関債 0.71%
    資産担保証券 0.44%
    現金 0.33%
    その他 0.01%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年03月28日現在

    債券種別 保有比率
    国債 41.13%
    モーゲージ債 27.17%
    社債-一般事業 14.16%
    社債-金融 8.16%
    社債-公益事業 2.05%
    商業不動産担保証券 1.76%
    国際機関債 1.33%
    政府機関債 1.19%
    外国政府債 0.98%
    外国地方自治体債 0.84%
    外国政府機関債 0.78%
    資産担保証券 0.44%

    格付け別構成

    2023年03月28日現在
    2023年03月28日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年03月28日現在

    格付け 保有比率
    AAA 72.99%
    AA1 1.01%
    AA2 0.67%
    AA3 1.49%
    A1 3.03%
    A2 3.90%
    A3 4.07%
    BAA1 4.37%
    BAA2 5.31%
    BAA3 3.10%
    無格付け 0.05%

    インデックスの格付別組入比率 2023年03月28日現在

    格付け 保有比率
    AAA 73.03%
    AA1 1.01%
    AA2 0.65%
    AA3 1.49%
    A1 3.17%
    A2 3.94%
    A3 3.96%
    BAA1 4.19%
    BAA2 5.34%
    BAA3 3.21%

    残存期間構成

    2023年03月28日現在
    2023年03月28日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年03月28日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 0.77%
    1-2年 12.10%
    2-3年 9.12%
    3-5年 16.32%
    5-7年 14.77%
    7-10年 25.63%
    10-15年 5.26%
    15-20年 5.79%
    20-30年 9.43%
    30年以上 0.81%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年03月28日現在

    残存期間区分 保有比率
    1-2年 11.74%
    2-3年 10.20%
    3-5年 16.99%
    5-7年 15.84%
    7-10年 27.25%
    10-15年 2.06%
    15-20年 4.91%
    20-30年 10.19%
    30年以上 0.84%

    ドキュメント

    ドキュメント

    個人情報保護宣言
    特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針
    利益相反管理方針

    勧誘方針

    反社会的勢力に対する基本方針
    デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
    ご相談・苦情
    「証券取引等監視委員会」<情報提供>

     

     

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    ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

     

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    ＜投資にかかるリスクについて＞
    ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

     

    ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
    ① 元本保証はされていません。
    ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
    ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

     

    ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
    ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
    その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

     

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