SPDR®ポートフォリオ米国総合債券ETF SPAB

概要
運用実績
組入銘柄
ドキュメント

基準価額

$29.83(米)

2021年10月14日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$6,593.44(百万米)

2021年10月14日現在

総経費率

0.03%

クイック・リンク

主な特徴

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。

コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR^®ポートフォリオETFシリーズの一つです。

国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券ならびに資産担保証券を含む、米ドル建て投資適格債市場への分散投資を行う低コストETFです。

指数の組入れ銘柄は時価総額加重平均によって構成され、構成内容は毎月最終営業日に見直されます。

ベンチマークについて

ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上）である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数は、時価加重平均型の指数であり、構成銘柄は毎月最終営業日に更新されます。

ファンド情報 2021年10月17日現在

ベンチマーク	設定日	オプション取引	総経費率	基準通貨	運用チーム	運用会社
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index	2007年05月23日	不可	0.03%	USD	Global Fixed Income, Cash and Currency	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

ベンチマーク	Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
設定日	2007年05月23日
オプション取引	不可
総経費率	0.03%
基準通貨	USD
運用チーム	Global Fixed Income, Cash and Currency
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.

販売会社	分配頻度
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC	毎月

販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	毎月

上場証券情報 2021年10月17日現在

取引所	設定日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2007年05月23日	USD	SPAB	78464A649	US78464A6495

取引所	ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場
設定日	2007年05月23日
基準通貨	USD
ティッカー	SPAB
CUSIP	78464A649
ISIN	US78464A6495

ファンド特性 2021年10月14日現在

組入銘柄数	平均クーポン	平均残存年数	平均債券価格	平均最低利回り（YTW)	直接利回り	オプション調整後デュレーション（OAD）
6,576	2.49%	8.39	$105.07(米)	1.57%	2.25%	6.69年

組入銘柄数	6,576
平均クーポン	2.49%
平均残存年数	8.39
平均債券価格	$105.07(米)
平均最低利回り（YTW)	1.57%
直接利回り	2.25%
オプション調整後デュレーション（OAD）	6.69年

オプション調整後スプレッド（OAS）	最終利回り
32.81	1.58%

オプション調整後スプレッド（OAS）	32.81
最終利回り	1.58%

インデックス特性 2021年10月14日現在

組入銘柄数	平均クーポン	平均残存年数	平均債券価格	平均最低利回り（YTW)	直接利回り
12,226	2.59%	8.66	$106.40(米)	1.58%	2.35%

組入銘柄数	12,226
平均クーポン	2.59%
平均残存年数	8.66
平均債券価格	$106.40(米)
平均最低利回り（YTW)	1.58%
直接利回り	2.35%

オプション調整後デュレーション（OAD）	オプション調整後スプレッド（OAS）	最終利回り
6.73年	32.94	1.60%

オプション調整後デュレーション（OAD）	6.73年
オプション調整後スプレッド（OAS）	32.94
最終利回り	1.60%

利回り指標 2021年10月14日現在

30日SEC利回り	30日SEC利回り(Unsubsidized)	ファンドの配当利回り
1.42%	-	2.16%

30日SEC利回り	1.42%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	2.16%

市場価格 2021年10月14日現在

終値	高値	安値	取引高（口数）
$29.84(米)	$29.86(米)	$29.80(米)	51,559

終値	$29.84(米)
高値	$29.86(米)
安値	$29.80(米)
取引高（口数）	51,559

現金保有額 2021年10月14日現在

現金保有額
-$231,463,537.28(米)

現金保有額

-$231,463,537.28(米)

基準価額 2021年10月14日現在

基準価額	発行済受益権口数	純資産総額
$29.83(米)	221.00(百万口)	$6,593.44(百万米)

基準価額	$29.83(米)
発行済受益権口数	221.00(百万口)
純資産総額	$6,593.44(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2007年05月23日

運用実績

月末

2021年09月30日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2007年05月23日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2021年09月30日	-0.87%	0.05%	-1.59%	-0.90%	5.29%	2.87%	2.92%	4.14%
市場価格	2021年09月30日	-0.96%	-0.06%	-1.74%	-0.98%	5.24%	2.84%	2.89%	4.14%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index	2021年09月30日	-0.87%	0.05%	-1.55%	-0.90%	5.36%	2.94%	3.01%	4.17%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2021年09月30日	-0.94%	-0.16%	-2.16%	-1.77%	4.17%	1.74%	1.83%	2.90%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2021年09月30日	-0.51%	0.03%	-0.94%	-0.53%	3.58%	1.69%	1.77%	2.72%
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index	2021年09月30日	-0.87%	0.05%	-1.55%	-0.90%	5.36%	2.94%	3.01%	4.17%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.03%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄2021年10月14日現在

インデックスの組入上位銘柄2021年10月14日現在

ファンドの組入上位銘柄 2021年10月14日現在

銘柄名	評価額	ISIN	保有比率
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049	73,989,055.56	US01F0206B03	1.12%
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040	70,694,598.36	US912810QE10	1.07%
US TREASURY N/B 1.125 08/31/2028	58,861,997.24	US91282CCV19	0.89%
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026	51,180,181.07	US91282CCW91	0.78%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031	42,277,677.75	US91282CCB54	0.64%
US TREASURY N/B 0.75 04/30/2026	39,704,941.30	US91282CBW01	0.60%
US TREASURY N/B 0.875 06/30/2026	39,254,451.00	US91282CCJ80	0.60%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049	38,602,119.70	US01F0306B93	0.59%
Freddie Mac 2 02/01/2051	37,301,516.32	US3132DWA522	0.57%
US TREASURY N/B 0.125 07/31/2023	35,333,183.58	US91282CCN92	0.54%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2021年10月14日現在

銘柄名	保有比率
Fannie Mae Pool 2 05/25/2050	1.57%
Freddie Mac 2 06/25/2050	1.34%
Fannie Mae Pool 2 03/25/2051	1.21%
Fannie Mae Pool 2.5 02/25/2050	1.15%
Freddie Mac 2 03/25/2051	1.11%
Fannie Mae Pool 2.5 03/25/2051	0.87%
Freddie Mac 2.5 03/25/2050	0.78%
Ginnie Mae II Pool 2 12/20/2050	0.75%
Ginnie Mae II Pool 2.5 03/20/2050	0.74%
Freddie Mac 2.5 04/25/2051	0.68%

債券種別構成

ファンドの債券種別構成比率2021年10月14日現在

インデックスの債券種別構成比率2021年10月14日現在

ファンドの債券種別構成比率 2021年10月14日現在

債券種別	保有比率
国債	38.31%
モーゲージ債	26.39%
社債-一般事業	16.07%
社債-金融	8.30%
社債-公益事業	2.30%
商業不動産担保証券	1.96%
政府機関債	1.41%
国際機関債	1.31%
外国政府債	1.05%
現金	1.05%
外国政府機関債	0.88%
外国地方自治体債	0.72%
資産担保証券	0.26%

インデックスの債券種別構成比率 2021年10月14日現在

債券種別	保有比率
国債	38.62%
モーゲージ債	27.38%
社債-一般事業	15.83%
社債-金融	8.09%
社債-公益事業	2.13%
商業不動産担保証券	2.05%
国際機関債	1.41%
政府機関債	1.35%
外国政府債	1.03%
外国地方自治体債	0.98%
外国政府機関債	0.84%
資産担保証券	0.28%