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ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測する指数で、米国内で公募された投資適格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上)である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券や資産担保証券などが含まれています。同指数に含まれる債券は、残存期間が1年以上、残存額面が3億ドル以上である必要があります。同指数に含まれる資産担保証券の発行額は 最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルである必要があります。商業用モーゲージ担保証券の当初発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2500万ドルであり、合計残存元本は 最低3億ドルを維持する必要があります。また債券は課税対象、固定利付であり、転換社債でない米ドル建て債券となります。同指数は時価総額加重平均型の指数です。
ベンチマーク | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
設定日 | 2007年05月23日 |
オプション取引 | 不可 |
総経費率 | 0.03% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年05月23日 | USD | SPAB | 78464A649 | US78464A6495 |
組入銘柄数 | 6,935 |
平均クーポン | 2.93% |
平均残存年数 | 8.60 |
平均債券価格 | $91.38(米) |
平均最低利回り(YTW) | 4.48% |
直接利回り | 3.16% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 6.27年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 58.08 |
最終利回り | 4.48% |
組入銘柄数 | 13,263 |
平均クーポン | 2.84% |
平均残存年数 | 8.44 |
平均債券価格 | $91.33(米) |
平均最低利回り(YTW) | 4.49% |
直接利回り | 3.06% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 6.27年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 58.93 |
最終利回り | 4.49% |
30日SEC利回り | 4.17% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 2.66% |
ビッド/アスク | $25.61(米) |
終値 | $25.62(米) |
高値 | $25.64(米) |
安値 | $25.60(米) |
取引高(口数) | 228,459 |
プレミアム/ディスカウント | 0.04% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.04% |
現金保有額 | -$81,216,099.56(米) |
基準価額 | $25.60(米) |
発行済受益権口数 | 253.40(百万口) |
純資産総額 | $6,486.73(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年05月23日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -2.58% | 0.56% | 0.56% | -9.77% | -3.85% | 0.46% | 1.05% | 2.87% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -2.72% | 0.53% | 0.53% | -9.81% | -3.82% | 0.46% | 1.04% | 2.87% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -2.59% | 0.41% | 0.41% | -9.72% | -3.77% | 0.53% | 1.12% | 2.91% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -2.68% | 0.46% | 0.46% | -10.71% | -4.76% | -0.59% | -0.02% | 1.67% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -1.53% | 0.34% | 0.34% | -5.78% | -3.24% | -0.06% | 0.35% | 1.76% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -2.59% | 0.41% | 0.41% | -9.72% | -3.77% | 0.53% | 1.12% | 2.91% |
Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.
総経費率: 0.03%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|---|
US TREASURY N/B 1.125 08/31/2028 | 65,057,258.93 | US91282CCV19 | 1.00% |
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2040 | 49,215,544.48 | US912810QE10 | 0.76% |
US TREASURY N/B 1.875 02/28/2029 | 41,940,360.19 | US91282CEB37 | 0.65% |
US TREASURY N/B 4.25 09/30/2024 | 30,970,645.41 | US91282CFN65 | 0.48% |
US TREASURY N/B 4 02/29/2028 | 29,747,309.57 | US91282CGP05 | 0.46% |
US TREASURY N/B 4.625 02/28/2025 | 29,307,070.95 | US91282CGN56 | 0.45% |
US TREASURY N/B 2.25 05/15/2041 | 28,622,084.74 | US912810SY55 | 0.44% |
US TREASURY N/B 3.375 01/31/2028 | 28,049,446.76 | US91282CGH88 | 0.43% |
US TREASURY N/B 4 11/15/2042 | 27,507,393.06 | US912810TM09 | 0.42% |
US TREASURY N/B 4.25 12/31/2024 | 27,413,968.25 | US91282CGD74 | 0.42% |
銘柄名 | ISIN | 保有比率 |
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Fannie Mae or Freddie Mac 2 03/25/2051 | - | 2.19% |
Fannie Mae or Freddie Mac 2 03/25/2050 | - | 1.51% |
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 05/25/2051 | - | 1.20% |
Ginnie Mae II Pool 2 01/20/2051 | - | 0.82% |
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 11/25/2049 | - | 0.76% |
Ginnie Mae II Pool 2.5 03/20/2051 | - | 0.75% |
Ginnie Mae II Pool 2.5 01/20/2050 | - | 0.48% |
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | US91282CFV81 | 0.42% |
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | US91282CEP23 | 0.39% |
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 | US91282CCS89 | 0.38% |
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