Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued and may not be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® MSCI 全世界株式(除く米国)ETF CWI

基準価額
$24.95(米)
2022年12月05日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$1,569.55(百万米)
2022年12月05日現在
総経費率
0.30%

主な特徴


  • MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数(以下、「本指数」)の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 実質的に米国以外の全世界(新興国を含む)の株式市場へ分散投資を行います。
  • 本指数は株式に対する投資成果を計測する一般的な指標であり、時価総額ベースで米国を除く全世界の株式市場の約85%を網羅しています。
  • 本指数は大型株式および中型株式を対象とし、時価総額加重平均方式を採用しています。

  • ベンチマークについて


    MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数は、米国を除く先進国および新興国の大型株・中型株を幅広く組み合わせた株式市場のパフォーマンスを測る浮動株調整後時価総額加重平均型の指数です。


    ファンド情報 2022年12月06日現在

    ベンチマーク MSCI ACWI ex USA Index
    設定日 2007年01月10日
    オプション取引
    総経費率 0.30%
    ネット経費率 0.30%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 半年毎

    上場証券情報 2022年12月06日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2007年01月10日 USD CWI 78463X848 US78463X8487

    ファンド特性 2022年12月02日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.25%
    組入銘柄数 1,343
    株価純資産倍率(PBR) 1.65
    予想株価収益率(PER) 11.68
    時価総額加重平均 $80,824.26(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年10月31日現在

    時価総額加重平均
    $55,022.43(百万米)

    インデックス特性 2022年10月31日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 9.59%
    組入銘柄数 2,273
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 6.66
    株価収益率 11.52
    予想株価収益率(PER) 10.91

    利回り指標 2022年12月02日現在

    30日SEC利回り 2.67%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) 2.67%
    ファンドの配当利回り 3.49%
    インデックスの配当利回り 3.18%

    市場価格 2022年12月05日現在

    終値 $24.73(米)
    高値 $25.04(米)
    安値 $24.67(米)
    取引高(口数) 152,974

    現金保有額 2022年12月05日現在

    現金保有額 $3,638,516.38(米)

    基準価額 2022年12月05日現在

    基準価額 $24.95(米)
    発行済受益権口数 62.90(百万口)
    純資産総額 $1,569.55(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2007年01月10日

    2022年10月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2007年01月10日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年10月31日 3.10% 3.10% -23.83% -23.97% -1.49% -0.36% 3.49% 2.12%
    市場価格 2022年10月31日 3.75% 3.75% -23.71% -23.98% -1.42% -0.45% 3.52% 2.12%
    MSCI ACWI ex USA Index 2022年10月31日 2.99% 2.99% -24.31% -24.73% -1.68% -0.60% 3.27% 1.94%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年10月31日 3.10% 3.10% -24.32% -24.70% -2.15% -1.01% 2.84% 1.58%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年10月31日 1.84% 1.84% -14.06% -13.78% -1.06% -0.23% 2.74% 1.69%
    MSCI ACWI ex USA Index 2022年10月31日 2.99% 2.99% -24.31% -24.73% -1.68% -0.60% 3.27% 1.94%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.30%

    ネット経費率: 0.30%


    組入上位銘柄

    2022年12月02日現在
    2022年10月31日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年12月02日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 332,399 1.73%
    Nestle S.A. 203,653 1.56%
    ASML Holding NV 31,044 1.19%
    Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 51,085 1.07%
    Novo Nordisk A/S Class B 130,388 1.05%
    Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR 13,885 1.03%
    Shell Plc 544,579 1.01%
    Tencent Holdings Ltd. 410,500 1.00%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 20,104 0.96%
    Novartis AG 160,766 0.92%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年10月31日現在

    銘柄名 組入比率
    Nestle S.A. 1.52%
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1.48%
    Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 1.16%
    Shell Plc 1.02%
    Samsung Electronics Co. Ltd. 0.99%
    ASML Holding NV 0.95%
    AstraZeneca PLC 0.91%
    Novo Nordisk A/S Class B 0.89%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.87%
    Novartis AG 0.87%

    業種別構成比率

    2022年12月02日現在
    2022年10月31日現在

    ファンドの業種別構成比率 2022年12月02日現在

    業種 組入比率
    金融 20.16%
    資本財・サービス 12.22%
    一般消費財・サービス 11.48%
    情報技術 11.41%
    ヘルスケア 9.84%
    生活必需品 9.00%
    素材 8.42%
    エネルギー 6.22%
    コミュニケーション・サービス 6.00%
    公益事業 3.19%
    不動産 2.04%
    その他 0.02%

    インデックスの業種別構成比率 2022年10月31日現在

    業種 組入比率
    金融 20.87%
    資本財・サービス 12.49%
    情報技術 10.92%
    一般消費財・サービス 10.73%
    ヘルスケア 10.01%
    生活必需品 9.08%
    素材 8.10%
    エネルギー 6.60%
    コミュニケーション・サービス 5.61%
    公益事業 3.34%
    不動産 2.19%
    その他 0.06%

    国別組入比率


    ドキュメント