SPDR® ダウ・ジョーンズ REIT ETF RWR

基準価額

$83.57(米)

2022年09月27日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$1,465.11(百万米)

2022年09月27日現在

総経費率

0.25%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ダウジョーンズ 米国セレクトREIT指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 米国において上場されているREITへの分散投資を行います。

  • ベンチマークについて

    ベンチマークについて

    ダウジョーンズ米国セレクトREIT指数は、不動産直接投資の代替となる不動産証券のパフォーマンスを計測する指数です。そのため、企業価値と実際の所有不動産の価値とが密接に連動しない銘柄を一部除外しています。除外の理由は、不動産の価値以外の要因が株価に影響を及ぼすためです。同指数は、公に取引される不動産投資信託(REIT)の時価総額加重平均型の指数であり、指数を構成する各銘柄は、1960年不動産投資信託法の下、商業用または住宅用不動産の所有・運営を行う企業です。


    ファンド情報 2022年09月29日現在

    ファンド情報 2022年09月29日現在
    ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 アドミニストレーター 運用チーム
    Dow Jones U.S. Select REIT Index 2001年04月23日 0.25% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. Global Equity Beta Solutions
    ベンチマーク Dow Jones U.S. Select REIT Index
    設定日 2001年04月23日
    オプション取引
    総経費率 0.25%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 販売会社 分配頻度
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC 四半期毎
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2022年09月29日現在

    上場証券情報 2022年09月29日現在
    取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2001年04月23日 USD RWR 78464A607 US78464A6073
    取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
    設定日 2001年04月23日
    基準通貨 USD
    ティッカー RWR
    CUSIP 78464A607
    ISIN US78464A6073

    ファンド特性 2022年09月27日現在

    ファンド特性 2022年09月27日現在
    株価営業キャッシュフロー倍率 株価純資産倍率 組入銘柄数 営業キャッシュフロー成長率(1年間) 時価総額加重平均
    16.67 0.77 113 70.67% $25,082.08(百万米)
    株価営業キャッシュフロー倍率 16.67
    株価純資産倍率 0.77
    組入銘柄数 113
    営業キャッシュフロー成長率(1年間) 70.67%
    時価総額加重平均 $25,082.08(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年09月27日現在

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年09月27日現在

    平均時価総額
    時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $25,050.90(百万米) $7,564.21(百万米) $2,749.94(百万米) $75,724.02(百万米) $246.30(百万米)
    時価総額加重平均 $25,050.90(百万米)
    平均時価総額
    平均値 $7,564.21(百万米)
    中央値 $2,749.94(百万米)
    時価総額の範囲
    最大 $75,724.02(百万米)
    最小 $246.30(百万米)

    インデックス特性 2022年09月27日現在

    インデックス特性 2022年09月27日現在
    株価営業キャッシュフロー倍率 株価純資産倍率 組入銘柄数 営業キャッシュフロー成長率(1年間)
    16.67 0.77 113 70.67%
    株価営業キャッシュフロー倍率 16.67
    株価純資産倍率 0.77
    組入銘柄数 113
    営業キャッシュフロー成長率(1年間) 70.67%

    利回り指標 2022年09月27日現在

    利回り指標 2022年09月27日現在
    30日SEC利回り 30日SEC利回り(Unsubsidized) ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
    3.61% - 4.08% 4.07%
    30日SEC利回り 3.61%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.08%
    インデックスの配当利回り 4.07%

    市場価格 2022年09月27日現在

    市場価格 2022年09月27日現在
    終値 高値 安値 取引高(口数)
    $83.55(米) $86.09(米) $83.38(米) 103,713
    終値 $83.55(米)
    高値 $86.09(米)
    安値 $83.38(米)
    取引高(口数) 103,713

    現金保有額 2022年09月27日現在

    現金保有額 2022年09月27日現在
    現金保有額
    $6,004,866.05(米)
    現金保有額 $6,004,866.05(米)

    基準価額 2022年09月27日現在

    基準価額 2022年09月27日現在
    基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
    $83.57(米) 17.53(百万口) $1,465.11(百万米)
    基準価額 $83.57(米)
    発行済受益権口数 17.53(百万口)
    純資産総額 $1,465.11(百万米)
    基準価額の推移

    運用実績

    運用実績

    • 設定日: 2001年04月23日

    2022年08月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2001年04月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年08月31日 -6.22% 2.10% -19.61% -11.07% 1.59% 4.42% 6.38% 9.02%
    市場価格 2022年08月31日 -6.22% 2.05% -19.61% -11.05% 1.61% 4.43% 6.38% 9.03%
    Dow Jones U.S. Select REIT Index 2022年08月31日 -6.21% 2.14% -19.46% -10.80% 1.92% 4.70% 6.67% 9.28%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年08月31日 -6.22% 2.10% -20.01% -12.06% 0.32% 3.06% 4.90% 7.46%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年08月31日 -3.68% 1.24% -11.59% -6.42% 0.76% 2.86% 4.38% 6.87%
    Dow Jones U.S. Select REIT Index 2022年08月31日 -6.21% 2.14% -19.46% -10.80% 1.92% 4.70% 6.67% 9.28%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.25%


    組入上位銘柄

    組入上位銘柄
    ファンドの組入上位銘柄2022年09月27日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年09月27日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Prologis Inc. 1,279,435 8.97%
    Equinix Inc. 157,332 6.12%
    Public Storage 272,999 5.38%
    Realty Income Corporation 1,067,254 4.35%
    Welltower Inc 800,761 3.53%
    Simon Property Group Inc. 565,700 3.45%
    Digital Realty Trust Inc. 496,667 3.33%
    AvalonBay Communities Inc. 241,609 3.01%
    Extra Space Storage Inc. 231,410 2.65%
    Equity Residential 584,982 2.63%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年09月27日現在

    銘柄名 組入比率
    Prologis Inc. 9.02%
    Equinix Inc. 6.16%
    Public Storage 5.41%
    Realty Income Corporation 4.38%
    Welltower Inc 3.55%
    Simon Property Group Inc. 3.47%
    Digital Realty Trust Inc. 3.35%
    AvalonBay Communities Inc. 3.03%
    Extra Space Storage Inc. 2.66%
    Equity Residential 2.65%

    業種別構成比率

    業種別構成比率

    ファンドの業種別構成比率 2022年09月27日現在

    業種 組入比率
    工業用/オフィス不動産 33.15%
    住宅用不動産 21.21%
    小売 15.63%
    倉庫(小) 10.62%
    ヘルスケア関連 10.45%
    分散型 5.10%
    ホテル 3.84%

    インデックスの業種別構成比率 2022年09月27日現在

    業種 組入比率
    工業用/オフィス不動産 33.15%
    住宅用不動産 21.21%
    小売 15.63%
    倉庫(小) 10.62%
    ヘルスケア関連 10.45%
    分散型 5.10%
    ホテル 3.84%
    ドキュメント