SPDR® ダウ・ジョーンズ REIT ETF RWR

基準価額
$90.77(米)
2022年12月05日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$1,564.14(百万米)
2022年12月05日現在
総経費率
0.25%

主な特徴


  • ダウジョーンズ 米国セレクトREIT指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 米国において上場されているREITへの分散投資を行います。

  • ベンチマークについて


    ダウジョーンズ米国セレクトREIT指数は、不動産直接投資の代替となる不動産証券のパフォーマンスを計測する指数です。そのため、企業価値と実際の所有不動産の価値とが密接に連動しない銘柄を一部除外しています。除外の理由は、不動産の価値以外の要因が株価に影響を及ぼすためです。同指数は、公に取引される不動産投資信託(REIT)の時価総額加重平均型の指数であり、指数を構成する各銘柄は、1960年不動産投資信託法の下、商業用または住宅用不動産の所有・運営を行う企業です。


    ファンド情報 2022年12月06日現在

    ベンチマーク Dow Jones U.S. Select REIT Index
    設定日 2001年04月23日
    オプション取引
    総経費率 0.25%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2022年12月06日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2001年04月23日 USD RWR 78464A607 US78464A6073

    ファンド特性 2022年12月05日現在

    株価営業キャッシュフロー倍率 17.26
    株価純資産倍率 0.89
    組入銘柄数 112
    営業キャッシュフロー成長率(1年間) 74.98%
    時価総額加重平均 $31,908.71(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年12月05日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $29,517.57(百万米) $8,143.70(百万米) $2,970.76(百万米) $84,599.37(百万米) $202.57(百万米)

    インデックス特性 2022年12月05日現在

    株価営業キャッシュフロー倍率 17.26
    株価純資産倍率 0.89
    組入銘柄数 112
    営業キャッシュフロー成長率(1年間) 74.97%

    利回り指標 2022年12月05日現在

    30日SEC利回り 3.47%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 3.76%
    インデックスの配当利回り 3.87%

    市場価格 2022年12月05日現在

    終値 $90.76(米)
    高値 $92.15(米)
    安値 $90.64(米)
    取引高(口数) 21,781

    現金保有額 2022年12月05日現在

    現金保有額 $2,770,168.70(米)

    基準価額 2022年12月05日現在

    基準価額 $90.77(米)
    発行済受益権口数 17.23(百万口)
    純資産総額 $1,564.14(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2001年04月23日

    2022年10月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2001年04月23日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年10月31日 4.46% 4.46% -26.29% -20.18% -2.51% 2.80% 5.77% 8.51%
    市場価格 2022年10月31日 4.42% 4.42% -26.29% -20.19% -2.51% 2.81% 5.77% 8.52%
    Dow Jones U.S. Select REIT Index 2022年10月31日 4.49% 4.49% -26.15% -19.97% -2.21% 3.07% 6.06% 8.76%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年10月31日 4.46% 4.46% -26.98% -21.21% -3.77% 1.44% 4.28% 6.95%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年10月31日 2.64% 2.64% -15.53% -11.81% -2.31% 1.65% 3.91% 6.44%
    Dow Jones U.S. Select REIT Index 2022年10月31日 4.49% 4.49% -26.15% -19.97% -2.21% 3.07% 6.06% 8.76%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.25%


    組入上位銘柄

    2022年12月05日現在
    2022年12月05日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2022年12月05日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Prologis Inc. 1,565,571 11.47%
    Equinix Inc. 154,376 6.78%
    Public Storage 267,878 4.97%
    Simon Property Group Inc. 555,089 4.19%
    Realty Income Corporation 1,047,260 4.18%
    Welltower Inc 785,751 3.54%
    Digital Realty Trust Inc. 487,349 3.41%
    AvalonBay Communities Inc. 237,072 2.59%
    Alexandria Real Estate Equities Inc. 251,803 2.43%
    Equity Residential 574,027 2.32%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2022年12月05日現在

    銘柄名 組入比率
    Prologis Inc. 11.64%
    Equinix Inc. 6.88%
    Public Storage 5.04%
    Simon Property Group Inc. 4.25%
    Realty Income Corporation 4.24%
    Welltower Inc 3.59%
    Digital Realty Trust Inc. 3.46%
    AvalonBay Communities Inc. 2.63%
    Alexandria Real Estate Equities Inc. 2.47%
    Equity Residential 2.35%

    業種別構成比率

    2022年12月05日現在
    2022年12月05日現在

    ファンドの業種別構成比率 2022年12月05日現在

    業種 組入比率
    工業用/オフィス不動産 34.19%
    住宅用不動産 19.29%
    小売 17.13%
    ヘルスケア関連 10.50%
    倉庫(小) 9.75%
    分散型 5.10%
    ホテル 4.03%

    インデックスの業種別構成比率 2022年12月05日現在

    業種 組入比率
    工業用/オフィス不動産 34.20%
    住宅用不動産 19.29%
    小売 17.13%
    ヘルスケア関連 10.50%
    倉庫(小) 9.75%
    分散型 5.10%
    ホテル 4.03%

    ドキュメント