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SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF RWX

基準価額
$25.56(米)
2023年03月24日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$441.75(百万米)
2023年03月24日現在
総経費率
0.59%

主な特徴


  • ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト不動産証券指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 米国外の先進国および新興国において上場されている不動産関連企業への分散投資を行います。

  • ベンチマークについて


    ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト不動産証券指数は、米国外で公に取引される不動産関連証券のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指数であり、構成銘柄は四半期毎に見直されます。同指数は、商業用または住宅用不動産の所有・運営を行う世界の不動産証券を包括しており、不動産投資信託(REIT)のほか、一定の要件を満たした不動産運営会社も含まれます。指数のリバランスは3月、6月、9月、12月の各第3金曜日の取引時間終了後に実施されます。基準日は2月、5月、8月、11月の各第3金曜日となります。

    指数に関するより詳細な情報は目論見書内"The Fund's Principal Investment Strategy"をご覧ください。


    ファンド情報 2023年03月27日現在

    ベンチマーク Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index
    設定日 2006年12月15日
    オプション取引
    総経費率 0.59%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2023年03月27日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2006年12月15日 USD RWX 78463X863 US78463X8636

    ファンド特性 2023年03月24日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.02%
    組入銘柄数 134
    株価純資産倍率(PBR) 0.82
    予想株価収益率(PER) 15.42
    時価総額加重平均 $6,201.89(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年03月23日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $5,137.33(百万米) $2,929.07(百万米) $2,032.17(百万米) $16,612.42(百万米) $107.60(百万米)

    インデックス特性 2023年03月23日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.05%
    組入銘柄数 133
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 12.78
    株価収益率 15.89
    予想株価収益率(PER) 15.59

    利回り指標 2023年03月23日現在

    30日SEC利回り 3.78%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 4.52%
    インデックスの配当利回り 4.41%

    市場価格 2023年03月24日現在

    ビッド/アスク
    $25.56(米)
    終値 $25.57(米)
    高値 $25.57(米)
    安値 $25.37(米)
    取引高(口数) 12,037
    プレミアム/ディスカウント
    -0.01%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値
    0.18%

    現金保有額 2023年03月24日現在

    現金保有額 $3,173,466.44(米)

    基準価額 2023年03月24日現在

    基準価額 $25.56(米)
    発行済受益権口数 17.29(百万口)
    純資産総額 $441.75(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2006年12月15日

    2023年02月28日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2006年12月15日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2023年02月28日 -3.63% 1.93% 1.93% -15.41% -4.85% -2.32% 0.43% -0.01%
    市場価格 2023年02月28日 -4.60% 1.55% 1.55% -15.52% -5.14% -2.23% 0.43% -0.04%
    ベンチマーク
    2023年02月28日 -3.66% 1.96% 1.96% -15.65% -4.95% -2.26% 0.58% 0.27%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -3.63% 1.93% 1.93% -16.44% -6.00% -3.89% -1.16% -1.51%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年02月28日 -2.15% 1.14% 1.14% -8.83% -3.85% -2.03% -0.07% -0.37%
    ベンチマーク
    2023年02月28日 -3.66% 1.96% 1.96% -15.65% -4.95% -2.26% 0.58% 0.27%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.59%


    組入上位銘柄

    2023年03月24日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年03月24日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,064,400 4.48%
    Link Real Estate Investment Trust 2,821,952 4.19%
    SEGRO plc 1,349,679 2.77%
    Scentre Group 5,792,595 2.45%
    Wharf Real Estate Investment Company Limited 1,729,000 2.31%
    CapitaLand Integrated Commercial Trust 5,619,233 1.88%
    Nippon Building Fund Inc. 1,896 1.86%
    CapitaLand Ascendas REIT 3,750,589 1.81%
    Swiss Prime Site AG 85,617 1.66%
    CapitaLand Investment Limited 2,739,503 1.66%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年03月23日現在

    銘柄名 組入比率
    Mitsui Fudosan Co. Ltd. 4.47%
    Link Real Estate Investment Trust 4.18%
    SEGRO plc 2.83%
    Scentre Group 2.46%
    Wharf Real Estate Investment Company Limited 2.26%
    CapitaLand Integrated Commercial Trust 1.89%
    CapitaLand Ascendas REIT 1.82%
    Nippon Building Fund Inc. 1.82%
    CapitaLand Investment Limited 1.68%
    Swiss Prime Site AG 1.68%

    業種別構成比率

    2023年03月24日現在
    2023年03月23日現在

    ファンドの業種別構成比率 2023年03月24日現在

    業種 組入比率
    オペレーティングカンパニー(REOC) 24.81%
    工業用/オフィス不動産 24.71%
    分散型 20.42%
    小売 19.52%
    住宅用不動産 5.01%
    ホテル 1.94%
    ヘルスケア関連 1.87%
    倉庫(小) 1.70%
    その他 0.01%

    インデックスの業種別構成比率 2023年03月23日現在

    業種 組入比率
    オペレーティングカンパニー(REOC) 24.92%
    工業用/オフィス不動産 24.64%
    分散型 20.42%
    小売 19.53%
    住宅用不動産 4.96%
    ホテル 1.91%
    ヘルスケア関連 1.90%
    倉庫(小) 1.72%

    国別組入比率


    ドキュメント