SPDR® ダウ工業株平均 ETF DIA

基準価額

$328.08(米)

2022年08月05日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$28,442.16(百万米)

2022年08月05日現在

総経費率

0.16%

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • ダウ・ジョーンズ工業株価平均の値動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、米国の優良株30銘柄で構成されています。
  • 同指数は、米国の株価指数としては最も古く、米国株式市場の動向を表す指標として最も幅広く引用されています。
  • 同指数は、構成する30銘柄の株価平均型の指数です。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、30銘柄の"優良な"米国株式で構成され、100年以上の歴史を持つ最も古い米国株式市場の指数です。同指数は、世界でもっとも認知された株価指数であり、非常に長きにわたって好業績を継続してきた企業によって構成されています。


ファンド情報 2022年08月08日現在

ファンド情報 2022年08月08日現在
ベンチマーク 設定日 オプション取引 総経費率 基準通貨 マーケティング・エージェント 管理会社(スポンサー)
Dow Jones Industrial Average 1998年01月14日 0.16% USD ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC PDR
ベンチマーク Dow Jones Industrial Average
設定日 1998年01月14日
オプション取引
総経費率 0.16%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社(スポンサー) PDR
アドミニストレーター 販売会社 分配頻度
State Street Bank and Trust Company ALPS Distributors, Inc. 毎月
アドミニストレーター State Street Bank and Trust Company
販売会社 ALPS Distributors, Inc.
分配頻度 毎月

上場証券情報 2022年08月08日現在

上場証券情報 2022年08月08日現在
取引所 設定日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 1998年01月14日 USD DIA 78467X109 US78467X1090
取引所 ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場
設定日 1998年01月14日
基準通貨 USD
ティッカー DIA
CUSIP 78467X109
ISIN US78467X1090

ファンド特性 2022年08月05日現在

ファンド特性 2022年08月05日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価純資産倍率(PBR) 予想株価収益率(PER) 時価総額加重平均
4.48% 30 3.66 16.81 $428,242.47(百万米)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.48%
組入銘柄数 30
株価純資産倍率(PBR) 3.66
予想株価収益率(PER) 16.81
時価総額加重平均 $428,242.47(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年08月05日現在

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2022年08月05日現在

平均時価総額
時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$428,012.38(百万米) $353,388.84(百万米) $188,903.10(百万米) $2,661,370.80(百万米) $33,697.38(百万米)
時価総額加重平均 $428,012.38(百万米)
平均時価総額
平均値 $353,388.84(百万米)
中央値 $188,903.10(百万米)
時価総額の範囲
最大 $2,661,370.80(百万米)
最小 $33,697.38(百万米)

インデックス特性 2022年08月05日現在

インデックス特性 2022年08月05日現在
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 組入銘柄数 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株価収益率 予想株価収益率(PER)
4.48% 30 13.77 17.94 16.81
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 4.48%
組入銘柄数 30
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 13.77
株価収益率 17.94
予想株価収益率(PER) 16.81

利回り指標 2022年08月05日現在

利回り指標 2022年08月05日現在
30日SEC利回り ファンドの配当利回り インデックスの配当利回り
1.87% 1.85% 2.08%
30日SEC利回り 1.87%
ファンドの配当利回り 1.85%
インデックスの配当利回り 2.08%

市場価格 2022年08月05日現在

市場価格 2022年08月05日現在
終値 高値 安値 取引高(口数)
$327.97(米) $328.19(米) $324.99(米) 407,202
終値 $327.97(米)
高値 $328.19(米)
安値 $324.99(米)
取引高(口数) 407,202

現金保有額 2022年08月05日現在

現金保有額 2022年08月05日現在
現金保有額
$24,856,168.38(米)
現金保有額 $24,856,168.38(米)

基準価額 2022年08月05日現在

基準価額 2022年08月05日現在
基準価額 発行済受益権口数 純資産総額
$328.08(米) 86.69(百万口) $28,442.16(百万米)
基準価額 $328.08(米)
発行済受益権口数 86.69(百万口)
純資産総額 $28,442.16(百万米)
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 1998年01月14日

2022年07月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年01月14日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2022年07月31日 6.80% 6.80% -8.67% -4.26% 9.06% 10.70% 12.14% 8.36%
市場価格 2022年07月31日 6.74% 6.74% -8.65% -4.25% 9.08% 10.71% 12.14% 8.33%
Dow Jones Industrial Average 2022年07月31日 6.82% 6.82% -8.60% -4.14% 9.22% 10.86% 12.31% 8.50%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 6.78% 6.78% -9.04% -4.83% 8.50% 10.13% 11.55% 7.82%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年07月31日 4.02% 4.02% -5.13% -2.38% 6.93% 8.39% 9.95% 7.05%
Dow Jones Industrial Average 2022年07月31日 6.82% 6.82% -8.60% -4.14% 9.22% 10.86% 12.31% 8.50%

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Returns greater than one year and since inception are annualized.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

総経費率: 0.16%


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2022年08月05日現在

ファンドの組入上位銘柄 2022年08月05日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
UnitedHealth Group Incorporated 5,716,095 10.75%
Goldman Sachs Group Inc. 5,716,095 6.72%
Home Depot Inc. 5,716,095 6.22%
Microsoft Corporation 5,716,095 5.68%
McDonald's Corporation 5,716,095 5.21%
Amgen Inc. 5,716,095 4.95%
Visa Inc. Class A 5,716,095 4.34%
Honeywell International Inc. 5,716,095 3.86%
Salesforce Inc. 5,716,095 3.82%
Caterpillar Inc. 5,716,095 3.72%
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インデックスの組入上位銘柄 2022年08月05日現在

銘柄名 組入比率
UnitedHealth Group Incorporated 10.75%
Goldman Sachs Group Inc. 6.72%
Home Depot Inc. 6.22%
Microsoft Corporation 5.68%
McDonald's Corporation 5.21%
Amgen Inc. 4.95%
Visa Inc. Class A 4.34%
Honeywell International Inc. 3.86%
Salesforce Inc. 3.82%
Caterpillar Inc. 3.72%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2022年08月05日現在

業種 組入比率
情報技術 21.44%
ヘルスケア 20.89%
金融 15.41%
資本財・サービス 13.87%
一般消費財・サービス 13.72%
生活必需品 7.51%
エネルギー 3.09%
コミュニケーション・サービス 3.05%
素材 1.03%

インデックスの業種別構成比率 2022年08月05日現在

業種 組入比率
情報技術 21.44%
ヘルスケア 20.89%
金融 15.41%
資本財・サービス 13.87%
一般消費財・サービス 13.72%
生活必需品 7.51%
エネルギー 3.09%
コミュニケーション・サービス 3.05%
素材 1.03%
ドキュメント