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SPDR® Dow Jones® Industrial Average℠ ETF Trust DIA

基準価額
$390.65(米)
2024年02月26日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$33,358.55(百万米)
2024年02月26日現在
総経費率
0.16%

主な特徴

  • ダウ・ジョーンズ工業株価平均の値動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、米国の優良株30銘柄で構成されています。
  • 同指数は、米国の株価指数としては最も古く、米国株式市場の動向を表す指標として最も幅広く引用されています。
  • 同指数は、構成する30銘柄の株価平均型の指数です。

ベンチマークについて

ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、30銘柄の"優良な"米国株式で構成され、100年以上の歴史を持つ最も古い米国株式市場の指数です。同指数は、世界でもっとも認知された株価指数であり、非常に長きにわたって好業績を継続してきた企業によって構成されています。

ファンド情報 2024年02月27日現在

ベンチマーク Dow Jones Industrial Average
設定日 1998年01月14日
オプション取引
総経費率 0.16%
基準通貨 USD
マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社(スポンサー) PDR
アドミニストレーター State Street Bank and Trust Company
販売会社 ALPS Distributors, Inc.
分配頻度 毎月

上場証券情報 2024年02月27日現在

取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 1998年01月14日 USD DIA 78467X109 US78467X1090

ファンド特性 2024年02月23日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 12.28%
組入銘柄数 30
株価純資産倍率(PBR) 4.45
予想株価収益率(PER) 18.93
時価総額加重平均 $583,491.75(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2024年02月23日現在

平均時価総額 時価総額の範囲
時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
$542,889.75(百万米) $418,133.13(百万米) $197,739.08(百万米) $3,049,646.80(百万米) $18,734.89(百万米)

インデックス特性 2024年02月23日現在

3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 11.69%
組入銘柄数 30
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 16.87
株価収益率 23.83
予想株価収益率(PER) 18.59

利回り指標 2024年02月23日現在

30日SEC利回り 1.73%
ファンドの配当利回り 1.74%
インデックスの配当利回り 1.92%

市場価格 2024年02月26日現在

ビッド/アスク

ビッド/アスク中間値

(仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

$390.66(米)
終値 $390.71(米)
高値 $392.38(米)
安値 $390.28(米)
取引高(口数) 462,895
プレミアム/ディスカウント

NAVに対するプレミアム/ディスカウント

各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

0.00%
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

0.01%

NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

2023年
プレミアムで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

162
ディスカウントで取引された日数

ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

88

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。    

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年02月26日現在

現金保有額 $17,506,872.56(米)

基準価額 2024年02月26日現在

基準価額 $390.65(米)
発行済受益権口数 85.39(百万口)
純資産総額 $33,358.55(百万米)

運用実績

  • 設定日: 1998年01月14日

2024年01月31日現在

基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
1998年01月14日
ファンド・パフォーマンス(税引き前)
基準価額 2024年01月31日 1.30% 1.30% 1.30% 14.14% 10.40% 11.02% 11.64% 8.60%
市場価格 2024年01月31日 1.24% 1.24% 1.24% 14.09% 10.40% 11.00% 11.65% 8.57%
ベンチマーク
Dow Jones Industrial Average
2024年01月31日 1.31% 1.31% 1.31% 14.36% 10.58% 11.19% 11.82% 8.75%
ファンド・パフォーマンス(税引き後)
米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 1.27% 1.27% 1.27% 13.60% 9.90% 10.49% 11.08% 8.07%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年01月31日 0.77% 0.77% 0.77% 8.67% 8.04% 8.67% 9.52% 7.31%
ベンチマーク
Dow Jones Industrial Average
2024年01月31日 1.31% 1.31% 1.31% 14.36% 10.58% 11.19% 11.82% 8.75%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.16%

組入上位銘柄

2024年02月26日現在
2024年02月23日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年02月26日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,629,634 8.80%
MICROSOFT CORP 5,629,634 6.83%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,629,634 6.54%
HOME DEPOT INC 5,629,634 6.23%
CATERPILLAR INC 5,629,634 5.45%
SALESFORCE INC 5,629,634 5.03%
MCDONALD S CORP 5,629,634 4.98%
AMGEN INC 5,629,634 4.80%
VISA INC CLASS A SHARES 5,629,634 4.76%
TRAVELERS COS INC/THE 5,629,634 3.69%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年02月23日現在

銘柄名 組入比率
UnitedHealth Group Incorporated 8.88%
Microsoft Corporation 6.91%
Goldman Sachs Group Inc. 6.59%
Home Depot Inc. 6.26%
Caterpillar Inc. 5.45%
McDonald's Corporation 5.01%
Salesforce Inc. 4.93%
Amgen Inc. 4.87%
Visa Inc. Class A 4.78%
Travelers Companies Inc. 3.72%

業種別構成比率

2024年02月23日現在
2024年02月23日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年02月23日現在

業種 組入比率
金融 21.66%
情報技術 19.47%
ヘルスケア 18.54%
一般消費財・サービス 15.91%
資本財・サービス 13.69%
生活必需品 4.70%
エネルギー 2.59%
コミュニケーション・サービス 2.48%
素材 0.94%

インデックスの業種別構成比率 2024年02月23日現在

業種 組入比率
金融 21.80%
情報技術 19.59%
ヘルスケア 18.66%
資本財・サービス 13.78%
一般消費財・サービス 13.06%
生活必需品 7.07%
エネルギー 2.60%
コミュニケーション・サービス 2.50%
素材 0.95%

ドキュメント

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ダウ工業株平均ETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

「Dow Jones Industrial AverageSM」、「DJIA®」、「Dow Jones®」、「The Dow®」、「DIAMONDS®」は、Standard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。これらの登録商標について、S&P Dow Jones Indices LLC (「S&P」)は使用許諾を得ており、State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC はサブライセンスによる使用許諾を得ています。本信託、PDR Services LLC、NYSE Arca, Inc.は、個別の「サブライセンス」に従って、これらの登録商標の使用を許可されています。本信託は、S&P、その関連会社、または第三者の使用許諾者が提供、推奨、販売、宣伝するものではありません。

DJIAは、30銘柄の普通株式で構成される株価加重指数で、構成銘柄は、ウォールストリートジャーナルの編集長、ダウジョーンズ・インデックスのリサーチ責任者、CMEグループのリサーチ責任者で構成される、アベレージ委員会によって決定されます。

SPDRダウ工業株平均ETFの受益証券は、ユニット型投資信託であるSPDRダウ工業株平均ETFトラストの所有権を表します。