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ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、公募発行された米ドル建てのハイ・イールド社債のうち、平均以上の流動性を有する債券への投資成果を計測する指標です。ハイ・イールド債は、一般的に投資適格を下回る格付けが付されたものをいい、「ジャンク債」とも呼ばれます。同指数は、残存期間が1年以上15年未満(早期償還の有無にかかわらず)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、フィッチ・インク、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エル・シーによる格付けの中間値がハイ・イールド(Ba1/BB+/BB+以下)、残存額面が5億ドル以上である課税対象の固定利付社債で構成されます。
ベンチマーク | Bloomberg High Yield Very Liquid Index |
設定日 | 2007年11月28日 |
オプション取引 | 可 |
総経費率 | 0.40% |
基準通貨 | USD |
アドミニストレーター | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC. |
運用チーム | Global Fixed Income, Cash and Currency |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC. |
販売会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC |
分配頻度 | 毎月 |
取引所 | 上場日 | 基準通貨 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
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ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 | 2007年11月28日 | USD | JNK | 78468R622 | US78468R6229 |
組入銘柄数 | 1,187 |
平均クーポン | 5.77% |
平均残存年数 | 5.22 |
平均債券価格 | $88.07(米) |
平均最低利回り(YTW) | 8.56% |
直接利回り | 6.57% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 3.71年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 455.17 |
最終利回り | 8.66% |
組入銘柄数 | 1,105 |
平均クーポン | 5.81% |
平均残存年数 | 5.26 |
平均債券価格 | $88.91(米) |
平均最低利回り(YTW) | 8.70% |
直接利回り | 6.64% |
オプション調整後デュレーション(OAD) | 3.74年 |
オプション調整後スプレッド(OAS) | 466.39 |
最終利回り | 8.78% |
30日SEC利回り | 8.39% |
30日SEC利回り(Unsubsidized) | - |
ファンドの配当利回り | 6.21% |
ビッド/アスク | $91.72(米) |
終値 | $91.74(米) |
高値 | $91.74(米) |
安値 | $91.15(米) |
取引高(口数) | 1,351,727 |
プレミアム/ディスカウント | 0.68% |
30日ビッド/アスク・スプレッド中央値 | 0.01% |
2022年 | |
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プレミアムで取引された日数 | 135 |
ディスカウントで取引された日数 | 116 |
ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。
投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。
取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。
現金保有額 | $160,106,504.85(米) |
基準価額 | $91.10(米) |
発行済受益権口数 | 73.87(百万口) |
純資産総額 | $6,730.28(百万米) |
2023年02月28日現在
基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来 2007年11月28日 |
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ファンド・パフォーマンス(税引き前) | |||||||||
基準価額 | 2023年02月28日 | -1.53% | 2.43% | 2.43% | -6.79% | -0.02% | 1.87% | 2.71% | 4.30% |
市場価格 | 2023年02月28日 | -1.86% | 2.08% | 2.08% | -7.04% | -0.11% | 1.87% | 2.70% | 4.30% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -1.49% | 2.49% | 2.49% | -6.20% | 0.66% | 2.45% | 3.59% | 5.91% |
ファンド・パフォーマンス(税引き後) | |||||||||
米国における分配金課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -1.73% | 2.21% | 2.21% | -9.00% | -2.09% | -0.31% | 0.31% | 1.50% |
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス | 2023年02月28日 | -0.90% | 1.44% | 1.44% | -4.02% | -0.84% | 0.53% | 1.00% | 2.08% |
ベンチマーク | 2023年02月28日 | -1.49% | 2.49% | 2.49% | -6.20% | 0.66% | 2.45% | 3.59% | 5.91% |
運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。
運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。
インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。
当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。
総経費率: 0.40%
銘柄名 | 評価額 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|---|
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 | 34,232,700.66 | US893647BE67 | 0.50% |
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/2029 | 30,464,788.46 | US62482BAA08 | 0.45% |
CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 | 27,749,123.46 | US88632QAE35 | 0.41% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 27,190,709.57 | US28470RAH57 | 0.40% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 | 26,857,878.51 | US00253XAA90 | 0.39% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 26,332,216.21 | US25470MAG42 | 0.39% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 26,052,206.26 | US25461LAA08 | 0.38% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 | 22,613,232.96 | US00253XAB73 | 0.33% |
AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/2025 | 22,343,998.42 | US023771S586 | 0.33% |
CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 | 21,955,876.63 | US143658BN13 | 0.32% |
銘柄名 | ISIN | 保有比率 |
---|---|---|
TRANSDIGM INC 6.25 03/15/2026 | US893647BE67 | 0.51% |
MEDLINE BORROWER LP 3.875 04/01/2029 | US62482BAA08 | 0.46% |
CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 6.5 03/31/2029 | US88632QAE35 | 0.40% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5 04/20/2026 | US00253XAA90 | 0.40% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | US25470MAG42 | 0.40% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | US28470RAH57 | 0.40% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | US25461LAA08 | 0.38% |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 | US00253XAB73 | 0.33% |
CARNIVAL CORP 5.75 03/01/2027 | US143658BN13 | 0.33% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 08/15/2026 | US57763RAB33 | 0.32% |
ドキュメント
一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。
税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。
インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。
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"Bloomberg®" およびブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークで あり、State Street Global Advisors は特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。
2021年10月31日に、SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETFはSPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETFへと名称が変更されました。
2021年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベイリー・リキッド指数はブルームバーグ・ハイ・イールド・ベイリー・リキッド指数へと名称が変更されました。