SPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券 ETF CWB

基準価額
$68.99(米)
2023年02月07日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$4,270.47(百万米)
2023年02月07日現在
総経費率
0.40%

主な特徴


  • ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 発行時において3.5億ドル以上、残存額面で2.5億ドル以上を有する米国の転換社債への投資を行います。
  • 転換社債とは、発行体の優先株式または普通株式への転換が可能な債券です。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。

  • ベンチマークについて


    ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数(「当指数」)は転換社債や転換優先株式など、米国の転換権付き証券市場を網羅することを目指しています。 転換社債とは、社債の保有者または発行体の選択により、発行体の特定数の株式に交換することのできる社債です。転換優先株式は、保有者の選択により普通株式に交換できる優先株式です。当指数の構成銘柄は、ブルームバーグ・コンバーチブル・コンポジット指数の一部を構成しています。当指数に組み入れられるためには、次の条件を満たす必要があります。 (i) 発行額面が3.5億米ドル以上かつ残存額面が2.5億米ドル以上、 (ii) 期限前償還またはデフォルトしていないこと、(iii) 残存日数が31日以上、 (iv) 米ドル建て、(v) 公募債または米国1933年証券法規則144Aに基づいて発行されたコンバーチブル・トランシェであること。


    ファンド情報 2023年02月08日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
    設定日 2009年04月14日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2023年02月08日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年04月16日 USD CWB 78464A359 US78464A3591

    ファンド特性 2023年02月06日現在

    組入銘柄数 304
    平均クーポン 1.93%
    平均残存年数 3.40
    平均債券価格 $180.41(米)
    直接利回り 1.78%

    インデックス特性 2023年02月06日現在

    組入銘柄数 294
    平均クーポン 1.94%
    平均残存年数 3.39
    平均債券価格 $181.07(米)
    直接利回り 1.79%

    利回り指標 2023年02月06日現在

    30日SEC利回り 3.56%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.10%

    市場価格 2023年02月07日現在

    終値 $68.80(米)
    高値 $68.95(米)
    安値 $68.33(米)
    取引高(口数) 135,637

    現金保有額 2023年02月07日現在

    現金保有額 $10,035,314.52(米)

    基準価額 2023年02月07日現在

    基準価額 $68.99(米)
    発行済受益権口数 61.90(百万口)
    純資産総額 $4,270.47(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2009年04月14日

    2023年01月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年04月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2023年01月31日 6.01% 6.01% 6.01% -9.38% 8.50% 8.54% 9.77% 10.92%
    市場価格 2023年01月31日 6.04% 6.04% 6.04% -9.21% 8.44% 8.50% 9.73% 10.91%
    Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index 2023年01月31日 6.01% 6.01% 6.01% -8.80% 9.29% 9.17% 10.46% 11.86%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2023年01月31日 6.01% 6.01% 6.01% -10.07% 7.61% 7.29% 8.09% 9.25%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2023年01月31日 3.56% 3.56% 3.56% -5.48% 6.29% 6.18% 7.13% 8.31%
    Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index 2023年01月31日 6.01% 6.01% 6.01% -8.80% 9.29% 9.17% 10.46% 11.86%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.40%


    組入上位銘柄

    ファンドの組入上位銘柄 2023年02月06日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    WELLS FARGO & COMPANY 7.5 12/31/2049 91,662,763.06 US9497468044 2.16%
    BANK OF AMERICA CORP 7.25 12/31/2049 70,165,345.76 US0605056821 1.65%
    PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 61,154,160.65 US697435AF27 1.44%
    PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 53,757,826.94 US697435AD78 1.26%
    NEXTERA ENERGY INC 5.279 12/31/2049 47,383,794.57 US65339F7704 1.11%
    FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 42,870,477.00 US345370CZ16 1.01%
    DANAHER CORP 5 12/31/2049 41,990,144.40 US2358514097 0.99%
    2020 CASH EXCH TRUST 5.25 12/31/2049 41,957,888.20 US9013751055 0.99%
    SEA LTD 0.25 09/15/2026 41,182,011.96 US81141RAG56 0.97%
    PG&E CORP 5.5 12/31/2049 40,862,472.96 US69331C1403 0.96%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    債券種別構成

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2023年02月06日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 85.66%
    社債-金融 7.43%
    社債-公益事業 6.90%
    現金 0.01%

    インデックスの債券種別構成比率 2023年02月06日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 85.63%
    社債-金融 7.42%
    社債-公益事業 6.95%

    格付け別構成

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの格付別組入比率 2023年02月06日現在

    格付け 保有比率
    AAA 0.01%
    A1 0.27%
    A2 0.26%
    A3 0.75%
    BAA1 0.67%
    BAA2 5.45%
    BAA3 3.51%
    BA1 2.37%
    BA2 1.43%
    BA3 0.52%
    B1 0.37%
    CAA1 0.09%
    CAA2 2.19%
    無格付け 82.12%

    インデックスの格付別組入比率 2023年02月06日現在

    格付け 保有比率
    A1 0.27%
    A2 0.25%
    A3 0.74%
    BAA1 0.68%
    BAA2 5.46%
    BAA3 3.52%
    BA1 2.37%
    BA2 1.44%
    BA3 0.48%
    B1 0.36%
    CAA1 0.09%
    CAA2 2.21%
    無格付け 82.14%

    残存期間構成

    2023年02月06日現在
    2023年02月06日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2023年02月06日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 15.52%
    1-2年 5.87%
    2-3年 26.33%
    3-5年 37.77%
    5-7年 7.93%
    7-10年 0.07%
    10-15年 0.16%
    20-30年 2.07%

    インデックスの残存期間別組入比率 2023年02月06日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 15.64%
    1-2年 6.06%
    2-3年 25.53%
    3-5年 38.49%
    5-7年 7.71%
    7-10年 0.07%
    10-15年 0.16%
    20-30年 2.07%

    ドキュメント