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SPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券 ETF CWB

基準価額
$71.70(米)
2024年06月24日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$3,463.07(百万米)
2024年06月24日現在
総経費率
0.40%

主な特徴

  • ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 発行時において3.5億ドル以上、残存額面で2.5億ドル以上を有する米国の転換社債への投資を行います。
  • 転換社債とは、発行体の優先株式または普通株式への転換が可能な債券です。
  • 指数は毎月最終営業日にリバランスを行います。
  • ベンチマークについて

    ブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数(「当指数」)は転換社債や転換優先株式など、米国の転換権付き証券市場を網羅することを目指しています。 転換社債とは、社債の保有者または発行体の選択により、発行体の特定数の株式に交換することのできる社債です。転換優先株式は、保有者の選択により普通株式に交換できる優先株式です。当指数の構成銘柄は、ブルームバーグ・コンバーチブル・コンポジット指数の一部を構成しています。当指数に組み入れられるためには、次の条件を満たす必要があります。 (i) 発行額面が3.5億米ドル以上かつ残存額面が2.5億米ドル以上、 (ii) 期限前償還またはデフォルトしていないこと、(iii) 残存日数が31日以上、 (iv) 米ドル建て、(v) 公募債または米国1933年証券法規則144Aに基づいて発行されたコンバーチブル・トランシェであること。

    ファンド情報 2024年06月25日現在

    ベンチマーク Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
    設定日 2009年04月14日
    オプション取引
    総経費率 0.40%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Fixed Income, Cash and Currency
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
    分配頻度 毎月

    上場証券情報 2024年06月25日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 2009年04月16日 USD CWB 78464A359 US78464A3591

    ファンド特性 2024年06月24日現在

    組入銘柄数 303
    平均クーポン 2.03%
    平均残存年数 3.44
    平均債券価格 $151.02(米)
    直接利回り 1.90%

    インデックス特性 2024年06月24日現在

    組入銘柄数 291
    平均クーポン 2.01%
    平均残存年数 3.37
    平均債券価格 $151.33(米)
    直接利回り 1.88%

    利回り指標 2024年06月21日現在

    30日SEC利回り 3.14%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 2.00%

    市場価格 2024年06月24日現在

    ビッド/アスク

    ビッド/アスク中間値

    (仲値とも呼ばれる)ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

    $71.58(米)
    終値 $71.55(米)
    高値 $71.84(米)
    安値 $71.43(米)
    取引高(口数) 40,544
    プレミアム/ディスカウント

    NAVに対するプレミアム/ディスカウント

    各ファンドの日次純資産価値(NAV)と終値の仲値([午後4時時点のビッド/アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100)を比較した結果を表示しています。

    -0.17%
    30日ビッド/アスク・スプレッド中央値

    ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー(「NBBO」)を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

    0.01%

    NAVに対するプレミアム/ディスカウントのグラフと概要

    下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額(NAV)との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム/ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム/ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

    日数まとめ

    2023年 2024年第1四半期
    プレミアムで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを上回った日数。

    69 38
    ディスカウントで取引された日数

    ETFの午後4時時点のビッド/アスク価格がNAVを下回った日数。

    181 23

    ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                    

    投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

    取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書(本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます)、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問合せ下さい。

    現金保有額 2024年06月24日現在

    現金保有額 $9,811,067.88(米)

    基準価額 2024年06月24日現在

    基準価額 $71.70(米)
    発行済受益権口数 48.30(百万口)
    純資産総額 $3,463.07(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 2009年04月14日

    2024年05月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    2009年04月14日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2024年05月31日 2.04% -1.64% -0.11% 9.65% -3.31% 9.74% 8.16% 10.46%
    市場価格 2024年05月31日 2.21% -1.62% -0.06% 9.48% -3.26% 9.78% 8.15% 10.46%
    ベンチマーク
    Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
    2024年05月31日 2.00% -1.60% -0.12% 9.96% -2.90% 10.33% 8.67% 11.33%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年05月31日 2.00% -1.75% -0.34% 8.79% -4.06% 8.79% 6.60% 8.87%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年05月31日 1.21% -0.97% -0.06% 5.76% -2.77% 7.33% 5.82% 7.98%
    ベンチマーク
    Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index
    2024年05月31日 2.00% -1.60% -0.12% 9.96% -2.90% 10.33% 8.67% 11.33%

    運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

    運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

    インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

    当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

    総経費率: 0.40%

    組入上位銘柄

    ファンドの組入上位銘柄 2024年06月24日現在

    銘柄名 評価額 ISIN 保有比率
    ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 144A 06/31 0.5 72,563,343.75 US01609WBF86 2.11%
    WELLS FARGO + COMPANY 69,754,207.60 US9497468044 2.03%
    BANK OF AMERICA CORP 54,357,600.00 US0605056821 1.58%
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 08/25 6 53,653,117.44 US780153BQ43 1.56%
    PALO ALTO NETWORKS SR UNSECURED 06/25 0.375 50,513,239.12 US697435AF27 1.47%
    WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 144A 11/28 3 37,569,620.75 US958102AS46 1.09%
    FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 03/26 0.00000 34,145,255.56 US345370CZ16 0.99%
    MICROSTRATEGY INC SR UNSECURED 12/25 0.75 33,232,656.60 US594972AC51 0.97%
    PG+E CORP SR SECURED 144A 12/27 4.25 32,207,144.96 US69331CAK45 0.94%
    SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 144A 06/28 3.5 30,738,807.00 US81180WBK62 0.89%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    債券種別構成

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの債券種別構成比率 2024年06月24日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 80.35%
    社債-公益事業 9.67%
    社債-金融 9.60%
    非事業債 0.44%
    その他 -0.05%

    インデックスの債券種別構成比率 2024年06月24日現在

    債券種別 保有比率
    社債-一般事業 80.76%
    社債-金融 9.54%
    社債-公益事業 9.27%
    非事業債 0.43%

    格付け別構成

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの格付別組入比率 2024年06月24日現在

    格付け 保有比率
    AAA -0.05%
    A1 2.78%
    A3 1.76%
    BAA1 4.85%
    BAA2 5.81%
    BAA3 3.17%
    BA1 3.58%
    BA3 0.36%
    B1 0.53%
    CAA3 0.13%
    無格付け 77.09%

    インデックスの格付別組入比率 2024年06月24日現在

    格付け 保有比率
    A1 2.76%
    A3 1.78%
    BAA1 4.94%
    BAA2 5.43%
    BAA3 3.13%
    BA1 3.57%
    BA3 0.40%
    B1 0.56%
    CAA3 0.12%
    無格付け 77.32%

    残存期間構成

    2024年06月24日現在
    2024年06月24日現在

    ファンドの残存期間別組入比率 2024年06月24日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 8.90%
    1-2年 24.66%
    2-3年 18.75%
    3-5年 31.15%
    5-7年 10.82%
    7-10年 0.22%
    10-15年 0.11%
    20-30年 1.66%

    インデックスの残存期間別組入比率 2024年06月24日現在

    残存期間区分 保有比率
    0-1年 8.68%
    1-2年 23.63%
    2-3年 19.21%
    3-5年 32.76%
    5-7年 10.47%
    10-15年 0.15%
    20-30年 1.50%

    ドキュメント

    一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換(解約)することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換(解約)を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

    税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額(NAV)に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

    インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

    特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券ETFのものです。

    すべての株式と同様に、持分の評価額(お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます)が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

    "Bloomberg®" およびブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数は、Bloomberg Finance L.P. および指数の管理者である Bloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークで あり、State Street Global Advisors は特定の目的のためにその使用許諾を得ています。ブルームバーグはState Street Global Advisorsの関連会社ではなく、またブルームバーグは SPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券ETFの承認・支援・審査・推奨を行なっておりません。ブルームバーグはSPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券ETFに関するいかなるデータまたは情報の適時性・正確性・完全性についても保証するものではありません。

    2021年10月31日に、SPDRブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETFはSPDRブルームバーグ・コンバーチブル債券ETFへと名称が変更されました。

    2021年8月24日にブルームバーグ・バークレイズ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数はブルームバーグ米国コンバーチブル・リキッド・ボンド指数へと名称が変更されました。