SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド SLF

基準価額

$8.85(豪)

2020年04月03日現在

基準通貨

AUD

基準価額 前日比

AUD -$0.29 (-3.20%)

2020年04月03日現在

純資産総額

$400.65(百万豪)

2020年04月03日現在

総経費率

0.4% p.a.


Key Features

Key Features

  • Income - Benefit from property rental income in the form of quarterly dividends, with the potential for franking credits.
  • Potential Inflation Hedge - Real estate assets might help to offset inflation risk.
  • Liquidity - Traded on the ASX, listed property ETFs provide a liquid alternative to investing in the physical property.


About this Benchmark

About this Benchmark

A sector subindex of the S&P/ASX 200, this index tracks the performance of Australian real estate investment trusts (A-REITs) and mortgage REITs.


ファンド情報 2020年04月03日現在

ファンド情報 2020年04月03日現在
ティッカー ベンチマーク ASX iNavコード ファンド設定日 総経費率 基準通貨 登録国
SLF S&P/ASX 200 A-REIT Index YSLF 2002年02月15日 0.4% p.a. AUD 海外
ティッカー SLF
ベンチマーク S&P/ASX 200 A-REIT Index
ASX iNavコード YSLF
ファンド設定日 2002年02月15日
総経費率 0.4% p.a.
基準通貨 AUD
登録国 海外
ファンド籍 規制構造 構築手法 運用会社 責任法人 分配頻度
豪州 Trust レプリケーション法 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441 四半期毎
ファンド籍 豪州
規制構造 Trust
構築手法 レプリケーション法
運用会社 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人 State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月03日現在

上場証券情報 2020年04月03日現在
主要取引所 上場日 基準通貨 ASX 証券コード ブルームバーグ・ティッカー ISIN
Australian Securities Exchange 2002年02月18日 AUD SLF SLF AU AU000000SLF1
主要取引所 Australian Securities Exchange
上場日 2002年02月18日
基準通貨 AUD
ASX 証券コード SLF
ブルームバーグ・ティッカー SLF AU
ISIN AU000000SLF1

ファンド特性 2020年04月03日現在

ファンド特性 2020年04月03日現在
時価総額加重平均 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 配当利回り 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株主資本利益率 (ROE)
$9,791.79(百万豪) 3.74% 7.09% 8.86 11.70 11.09 10.05%
時価総額加重平均 $9,791.79(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 3.74%
配当利回り 7.09%
株価収益率 8.86
予想株価収益率(PER) 11.70
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 11.09
株主資本利益率 (ROE) 10.05%
時価総額 組入銘柄数
$90,934.28(百万豪) 21
時価総額 $90,934.28(百万豪)
組入銘柄数 21

インデックス特性 2020年04月03日現在

インデックス特性 2020年04月03日現在
時価総額加重平均 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 配当利回り 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株価キャッシュフロー倍率(PCFR)
$9,795.91(百万豪) 3.74% 7.09% 8.86 11.70 11.09
時価総額加重平均 $9,795.91(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 3.74%
配当利回り 7.09%
株価収益率 8.86
予想株価収益率(PER) 11.70
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 11.09
株主資本利益率 (ROE) 時価総額
10.05% $90,934.28(百万豪)
株主資本利益率 (ROE) 10.05%
時価総額 $90,934.28(百万豪)

基準価額 2020年04月03日現在

基準価額 2020年04月03日現在
基準価額 純資産総額 発行済受益権口数
$8.85(豪) $400.65(百万豪) 45,250,001
基準価額 $8.85(豪)
純資産総額 $400.65(百万豪)
発行済受益権口数 45,250,001
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2002年02月15日
  • インデックス設定日: 2002年03月01日
基準日 1ヵ月 3 Month 年初来 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)
2002年02月15日
ファンド・インカム・リターン 2020年02月29日 0.00% 0.94% 0.00% 6.57% 6.62% 5.50% 6.69%
ファンド・プライス・リターン 2020年02月29日 -4.84% -4.25% 1.17% 4.82% 2.78% 2.91% 0.02%
ファンド・トータル・リターン 2020年02月29日 -4.84% -3.31% 1.17% 11.39% 9.40% 8.40% 6.70%
インデックス・トータル・リターン 2020年02月29日 -4.86% -3.27% 1.19% 11.80% 9.86% 8.76% 6.95%

2020年02月29日現在

Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns for periods of less than one year are not annualised and have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. The Total Return is the sum of the Growth (or Price) Return and Distribution Return and is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. The index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income.

Prior to the July 2016 month end the published Since Inception performance figure in the table above was calculated from 28 February 2002, and after this date it was calculated from 15 February 2002.


インデックスの推移 2020年02月28日現在

インデックスの推移 2020年02月28日現在

Growth of $10,000: S&P/ASX 200 A-REIT Index

インデックス設定日: 2002年03月01日


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月03日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月03日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 24.31%
Dexus 11.73%
Scentre Group Ltd 10.74%
Mirvac Group 9.87%
Gpt Group 8.47%
Stockland 7.29%
Vicinity Centres 4.33%
Charter Hall Group 4.09%
Sca Property Group 2.63%
Charter Hall Long 2.22%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月03日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 24.60%
Dexus 11.87%
Scentre Group Ltd 10.86%
Mirvac Group 9.98%
Gpt Group 8.57%
Stockland 7.37%
Vicinity Centres 4.38%
Charter Hall Group 4.14%
Sca Property Group 2.66%
Charter Hall Long 2.25%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月03日現在

業種 保有比率
分散型REIT 34.29%
店舗用不動産投資信託 24.91%
工業用不動産投資信託 24.59%
オフィス不動産投資信託 13.64%
専門不動産投資信託 1.62%
住宅用不動産投資信託 0.96%
その他 0.00%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月03日現在

業種 保有比率
分散型REIT 34.30%
店舗用不動産投資信託 24.87%
工業用不動産投資信託 24.60%
オフィス不動産投資信託 13.64%
専門不動産投資信託 1.62%
住宅用不動産投資信託 0.97%

ドキュメント

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