SPDR® S&P®/ASX 200 上場不動産ファンド SLF

基準価額

$11.14(豪)

2020年10月22日現在

基準通貨

AUD

基準価額 前日比

AUD -$0.11 (-0.94%)

2020年10月22日現在

純資産総額

$506.34(百万豪)

2020年10月22日現在

総経費率

0.4% p.a.

クイック・リンク

主な特徴

主な特徴

  • S&P®/ASX200 A-REIT指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • オーストラリアにおける不動産賃貸収入を四半期毎の分配で享受することができます。
  • 不動産への投資により、物価上昇リスクを相殺する効果を期待できます。
  • オーストラリア証券取引所で取引される不動産ETFは、実物投資を代替する流動性の高い投資手段と考えられます。


ベンチマークについて

ベンチマークについて

S&P®/ASX200 A-REIT指数は、S&P/ASX200指数のセクター・サブインデックスであり、オーストラリアの不動産投資信託(A-REIT)およびモーゲージREITのパフォーマンスを計測する指標です。


ファンド情報 2020年10月22日現在

ファンド情報 2020年10月22日現在
ティッカー ベンチマーク ASX iNavコード ファンド設定日 総経費率 基準通貨 登録国
SLF S&P/ASX 200 A-REIT Index YSLF 2002年02月15日 0.4% p.a. AUD 豪州
ティッカー SLF
ベンチマーク S&P/ASX 200 A-REIT Index
ASX iNavコード YSLF
ファンド設定日 2002年02月15日
総経費率 0.4% p.a.
基準通貨 AUD
登録国 豪州
ファンド籍 規制構造 構築手法 運用会社 責任法人 分配頻度
豪州 Registered Managed Investment Scheme レプリケーション法 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441 四半期毎
ファンド籍 豪州
規制構造 Registered Managed Investment Scheme
構築手法 レプリケーション法
運用会社 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人 State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年10月22日現在

上場証券情報 2020年10月22日現在
主要取引所 上場日 基準通貨 ASX 証券コード ブルームバーグ・ティッカー ISIN
Australian Securities Exchange 2002年02月18日 AUD SLF SLF AU AU000000SLF1
主要取引所 Australian Securities Exchange
上場日 2002年02月18日
基準通貨 AUD
ASX 証券コード SLF
ブルームバーグ・ティッカー SLF AU
ISIN AU000000SLF1

ファンド特性 2020年10月21日現在

ファンド特性 2020年10月21日現在
時価総額加重平均 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 配当利回り 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株主資本利益率 (ROE)
$14,602.05(百万豪) -7.92% 4.33% 20.22 18.05 15.84 7.23%
時価総額加重平均 $14,602.05(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 -7.92%
配当利回り 4.33%
株価収益率 20.22
予想株価収益率(PER) 18.05
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 15.84
株主資本利益率 (ROE) 7.23%
時価総額 組入銘柄数
$120,817.48(百万豪) 22
時価総額 $120,817.48(百万豪)
組入銘柄数 22

インデックス特性 2020年10月21日現在

インデックス特性 2020年10月21日現在
時価総額加重平均 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 配当利回り 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株価キャッシュフロー倍率(PCFR)
$14,559.86(百万豪) -7.92% 4.35% 20.18 18.03 15.83
時価総額加重平均 $14,559.86(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 -7.92%
配当利回り 4.35%
株価収益率 20.18
予想株価収益率(PER) 18.03
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 15.83
株主資本利益率 (ROE) 時価総額
7.23% $120,817.48(百万豪)
株主資本利益率 (ROE) 7.23%
時価総額 $120,817.48(百万豪)

基準価額 2020年10月22日現在

基準価額 2020年10月22日現在
基準価額 純資産総額 発行済受益権口数
$11.14(豪) $506.34(百万豪) 45,450,001
基準価額 $11.14(豪)
純資産総額 $506.34(百万豪)
発行済受益権口数 45,450,001
基準価額の推移

運用実績

運用実績

  • 設定日: 2002年02月15日
  • インデックス設定日: 2001年06月18日

2020年09月30日現在

基準日 1ヵ月 3 Month 年初来 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)
2002年02月15日
ファンド・インカム・リターン 2020年09月30日 0.29% 0.32% 6.04% 6.73% 7.63% 6.24% 6.80%
ファンド・プライス・リターン 2020年09月30日 -1.82% 6.52% -21.72% -23.32% -4.22% -0.97% -1.35%
ファンド・トータル・リターン 2020年09月30日 -1.52% 6.84% -15.68% -16.59% 3.41% 5.27% 5.45%
インデックス・トータル・リターン 2020年09月30日 -1.50% 6.96% -15.81% -16.65% 3.72% 5.56% 5.68%

Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns for periods of less than one year are not annualised and have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. The Total Return is the sum of the Growth (or Price) Return and Distribution Return and is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. The index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income.

Prior to the July 2016 month end the published Since Inception performance figure in the table above was calculated from 28 February 2002, and after this date it was calculated from 15 February 2002.


インデックスの推移 2020年09月30日現在

インデックスの推移 2020年09月30日現在

Growth of $10,000: S&P/ASX 200 A-REIT Index

インデックス設定日: 2001年06月18日


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年10月21日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年10月21日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 27.66%
Scentre Group Ltd 10.73%
Dexus 9.10%
Stockland 8.59%
Mirvac Group 8.03%
Gpt Group 7.35%
Charter Hall Group 5.45%
Vicinity Centres 4.69%
Sca Property Group 2.16%
Charter Hall Long 1.98%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年10月21日現在

銘柄名 保有比率
Goodman Group 27.90%
Scentre Group Ltd 10.82%
Dexus 9.18%
Stockland 8.67%
Mirvac Group 8.10%
Gpt Group 7.42%
Charter Hall Group 5.50%
Vicinity Centres 4.73%
Sca Property Group 2.17%
Charter Hall Long 2.00%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年10月21日現在

業種 保有比率
分散型REIT 33.55%
工業用不動産投資信託 29.22%
店舗用不動産投資信託 23.94%
オフィス不動産投資信託 10.44%
専門不動産投資信託 1.60%
住宅用不動産投資信託 1.25%
その他 0.00%

インデックスの業種別構成比率 2020年10月21日現在

業種 保有比率
分散型REIT 33.44%
工業用不動産投資信託 29.14%
店舗用不動産投資信託 23.85%
オフィス不動産投資信託 10.71%
専門不動産投資信託 1.59%
住宅用不動産投資信託 1.27%