SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド STW

基準価額

$46.94(豪)

2020年04月03日現在

基準通貨

AUD

基準価額 前日比

AUD -$0.80 (-1.69%)

2020年04月03日現在

純資産総額

$3,057.52(百万豪)

2020年04月03日現在

総経費率

0.13% p.a.


Key Features

Key Features

  • Track Record - Over 15 years of track record - Australia's first ETF.
  • Diversification - Gain low-cost exposure to over 90%1 of the Australian equity market capitalisation in a single transaction - a high level of diversification that can help reduce portfolio risk.
  • Growth - Capture potential stock price growth opportunities offered by 200 Australian companies across a range of sectors
  • Income - Earn potential quarterly dividend income, with franking credits.

1The market capitalisation of the ASX200 relative to the All Ordinaries Index was 93.2% as at the 31 March 2019. Source: FactSet, ASX.


About this Benchmark

About this Benchmark

The S&P/ASX 200 is recognized as the institutional investable benchmark in Australia. Index constituents are drawn from eligible companies listed on the Australian Securities Exchange. The S&P/ASX 200 is designed to measure the performance of the 200 largest index-eligible stocks listed on the ASX by float-adjusted market capitalisation. Representative, liquid, and tradable.


ファンド情報 2020年04月03日現在

ファンド情報 2020年04月03日現在
ティッカー ベンチマーク ASX iNavコード ファンド設定日 総経費率 基準通貨 登録国
STW S&P/ASX 200 Index YSTW 2001年08月24日 0.13% p.a. AUD 海外
ティッカー STW
ベンチマーク S&P/ASX 200 Index
ASX iNavコード YSTW
ファンド設定日 2001年08月24日
総経費率 0.13% p.a.
基準通貨 AUD
登録国 海外
ファンド籍 規制構造 構築手法 運用会社 責任法人 分配頻度
豪州 Trust レプリケーション法 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225 State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441 四半期毎
ファンド籍 豪州
規制構造 Trust
構築手法 レプリケーション法
運用会社 State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
責任法人 State Street Global Advisors, Australia Services Limited ABN 16 108 671 441
分配頻度 四半期毎

上場証券情報 2020年04月03日現在

上場証券情報 2020年04月03日現在
主要取引所 上場日 基準通貨 ASX 証券コード ブルームバーグ・ティッカー ISIN
Australian Securities Exchange 2001年08月27日 AUD STW STW AU AU000000STW9
主要取引所 Australian Securities Exchange
上場日 2001年08月27日
基準通貨 AUD
ASX 証券コード STW
ブルームバーグ・ティッカー STW AU
ISIN AU000000STW9

ファンド特性 2020年04月03日現在

ファンド特性 2020年04月03日現在
時価総額加重平均 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 配当利回り 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 株主資本利益率 (ROE)
$43,369.81(百万豪) 6.54% 5.51% 14.14 14.68 8.08 15.57%
時価総額加重平均 $43,369.81(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.54%
配当利回り 5.51%
株価収益率 14.14
予想株価収益率(PER) 14.68
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.08
株主資本利益率 (ROE) 15.57%
時価総額 組入銘柄数
$1,421,878.80(百万豪) 204
時価総額 $1,421,878.80(百万豪)
組入銘柄数 204

インデックス特性 2020年04月03日現在

インデックス特性 2020年04月03日現在
時価総額加重平均 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 配当利回り 株価収益率 予想株価収益率(PER) 株価キャッシュフロー倍率(PCFR)
$43,382.62(百万豪) 6.50% 5.51% 14.14 14.67 8.08
時価総額加重平均 $43,382.62(百万豪)
3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 6.50%
配当利回り 5.51%
株価収益率 14.14
予想株価収益率(PER) 14.67
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.08
株主資本利益率 (ROE) 時価総額
15.59% $1,421,878.80(百万豪)
株主資本利益率 (ROE) 15.59%
時価総額 $1,421,878.80(百万豪)

基準価額 2020年04月03日現在

基準価額 2020年04月03日現在
基準価額 純資産総額 発行済受益権口数
$46.94(豪) $3,057.52(百万豪) 65,133,790
基準価額 $46.94(豪)
純資産総額 $3,057.52(百万豪)
発行済受益権口数 65,133,790
基準価額の推移

運用実績
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運用実績

  • 設定日: 2001年08月24日
  • インデックス設定日: 2001年09月01日
基準日 1ヵ月 3 Month 年初来 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)
2001年08月24日
ファンド・インカム・リターン 2020年02月29日 0.00% 0.91% 0.00% 5.00% 4.69% 4.37% 4.66%
ファンド・プライス・リターン 2020年02月29日 -7.69% -6.11% -3.11% 3.45% 3.70% 1.58% 3.19%
ファンド・トータル・リターン 2020年02月29日 -7.69% -5.19% -3.11% 8.45% 8.38% 5.95% 7.85%
インデックス・トータル・リターン 2020年02月29日 -7.69% -5.18% -3.08% 8.64% 8.59% 6.17% 8.18%

2020年02月29日現在

Past Performance is not a reliable indicator of future results. Performance returns for periods of less than one year are not annualised and have been calculated based on changes in the net asset value of the Fund rather than the last quoted price. The Total Return is the sum of the Growth (or Price) Return and Distribution Return and is shown net of management fees and costs but does not reflect the brokerage fees or the bid/ask spread that investors pay to buy and sell ETF securities on the Australian Securities Exchange. Distributions are assumed to be reinvested under the Dividend Reinvestment Program (DRP). Investment returns and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when units are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. The index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income.

Prior to the July 2016 month end the published Since Inception performance figure in the table above was calculated from 31 August 2001, and after this date it was calculated from 24 August 2001.


インデックスの推移 2020年02月28日現在

インデックスの推移 2020年02月28日現在

Growth of $10,000: S&P/ASX 200 Index

インデックス設定日: 2001年09月01日


組入上位銘柄

組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄2020年04月03日現在

ファンドの組入上位銘柄 2020年04月03日現在

銘柄名 保有比率
Csl 10.09%
Cmnwlth Bk Of Aust 7.75%
Bhp Group Ltd 6.53%
Westpac Bkg Corp 3.89%
Woolworths Grp Ltd 3.43%
Aust & Nz Bank Grp 3.34%
Natl Australia Bk 3.30%
Wesfarmers Ltd 2.88%
Telstra Corp Ltd 2.70%
Rio Tinto Limited 2.43%
全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2020年04月03日現在

銘柄名 保有比率
Csl 10.11%
Cmnwlth Bk Of Aust 7.78%
Bhp Group Ltd 6.56%
Westpac Bkg Corp 3.92%
Woolworths Grp Ltd 3.43%
Aust & Nz Bank Grp 3.36%
Natl Australia Bk 3.31%
Wesfarmers Ltd 2.89%
Telstra Corp Ltd 2.72%
Rio Tinto Limited 2.43%

業種別構成比率

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2020年04月03日現在

業種 保有比率
金融(除く不動産投資信託) 26.89%
素材 18.98%
ヘルスケア 14.17%
資本財・サービス 7.73%
生活必需品 7.32%
一般消費財・サービス 6.10%
不動産投資信託 5.79%
エネルギー 4.00%
コミュニケーション・サービス 3.94%
情報技術 2.47%
公益事業 2.17%
その他 0.44%

インデックスの業種別構成比率 2020年04月03日現在

業種 保有比率
金融(除く不動産投資信託) 26.92%
素材 18.98%
ヘルスケア 14.18%
資本財・サービス 7.73%
生活必需品 7.29%
一般消費財・サービス 6.13%
不動産投資信託 5.80%
エネルギー 3.96%
コミュニケーション・サービス 3.91%
情報技術 2.47%
公益事業 2.18%
その他 0.44%

ドキュメント

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