2821 HK ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド

総経費率は、2025 年 6 月 30 日に終了した会計年度における経費に基づいており、年によって異なり得ます。総経費率は、当ファンドの資産から控除された該当する出費や支払いを加算し、当年における当ファンドの平均純資産額で割ることで計算されています。

当ファンドは、世界有数の資産運用会社である、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのシンガポール拠点、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(本マネージャー）によって運用されています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去 40 年にわたり、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてスチュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努めています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドは 2000 年に設立され、ファンド運用のための資本市場サービスのライセンスをシンガポール通貨金融庁から取得しています。本マネージャーは PAIF の運用に加え、シンガポール初の国内上場投資信託¹ （ETF）の運用も行っています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの香港オフィスは、アジアでトップクラスの資産運用会社に成長しました。1990 年に設立され、1997年にはフルサービスの資産運用会社になりました。日本を除くアジアにおけるポートフォリオ運用、マーケティング、顧客サービス活動に加えて、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのトレーディング業務のアジア太平洋地域の拠点となっています。香港オフィスはフルサービスの資産運用会社として現在、アクティブ、エンハンスト、パッシブ運用スタイルを活用し、デフェンシブ戦略からアグレッシブ戦略まで幅広い投資ソリューションをお客様に提供しています。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの香港オフィスはアジア初の ETF の運用会社でもあります²。

注記：

• 1. 当ファンドは香港証券先物取引委員会（SFC）の認可を受けておらず、香港居住者に対しては一般に提供されていません。
• 2. 当ファンドはシンガポール通貨金融庁の認可を受けておらず、シンガポール居住者に対しては一般に提供されていません。

当ファンドの受託者は、HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（シンガポール）リミテッドです。同社はシンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポールの信託会社法第 336 章における登録信託会社です。

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（シンガポール）リミテッドは信託証書に従って当ファンドの受託者に任命されています。

HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ（シンガポール）リミテッドは、HSBC のアジア・中東地域の機関投資家向けファンド・サービス事業部門の一部であり、香港、韓国、マレーシア、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、サウジアラビア、カタールに拠点を構えています。

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。

* 「前日比」は前営業日からの変化を示します。